Turtle Beach Corp: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Turtle Beach Corp składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	174	149	287	235	360	366	240	258	373	320
Koszt sprzedaży	131	98,1	179	156	226	238	191	183	244	201
Zysk brutto ze sprzedaży	42,6	51	109	78,7	134	128	49,2	75,5	129	119
Badania i rozwój	8,26	5,59	5,61	7,86	12,3	17,5	19,1	17,1	17,3	16,9
Sprzedaż i marketing	28,6	24,4	32,4	38,6	46,8	58,9	47,1	43,5	52,4	52,5
Ogólne i administracyjne	19,6	15,7	16,7	21,8	25,6	31,6	32,6	31,3	28,4	30,4
Koszty operacyjne	120	46,2	54,7	68,3	84,6	108	101	91,9	109	91,8
Zysk operacyjny	-77,7	4,8	54	10,4	49,2	20,4	-51,5	-16,4	20	27,5
Koszty odsetkowe	7,45	7,92	5,34	0,93	0,47	0,38	1,22	0,5	8,3	7,9
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-2,42	0,46	-7,78	2,21	3,76	0,1	-1,75	-0,39	-1,29	-0,95
Zysk przed opodatkowaniem	-87,6	-2,66	40,9	11,7	52,5	20,1	-54,5	-17,3	10,7	16,8
Podatek dochodowy	-0,39	0,59	1,74	-6,24	13,7	2,43	5,09	0,34	-5,51	1,07
Zysk netto	-87,2	-3,25	39,2	17,9	38,7	17,7	-59,5	-17,7	16,2	15,7
EBITDA	-72,6	8,87	58	15	53,5	24,5	-46,9	-12,6	24,4	31,9
Zysk na akcję, podstawowy	-7,18	-0,26	2,90	1,24	2,62	1,11	-3,62	-1,03	0,81	0,78
Zysk na akcję, rozwodniony	-7,18	-0,26	2,74	1,04	2,37	0,97	-3,62	-1,03	0,78	0,77
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	12,1	12,3	13,5	14,5	14,8	15,9	20,3	17,1	20	20,3
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	12,1	12,3	14,3	15,7	16,4	18,3	20,5	17,1	20,8	20,5

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	5,25	5,25	7,08	8,25	46,7	37,7	11,4	18,7	13	17
Należności	54,6	50,5	52,8	44,5	43,9	36	43,3	54,4	93,1	76,8
Zapasy	21,7	27,5	49,5	45,7	71,3	102	71,3	44	71,3	69,2
Pozostałe aktywa obrotowe	4,12	3,47	4,47	4,06	8,13	17,5	9,2	7,72	11	10,8
Aktywa obrotowe razem	86,6	86,8	114	103	170	193	135	125	188	174
Rzeczowe aktywa trwałe	4,31	4,68	5,86	3,96	6,58	6,96	6,36	4,82	5,84	3
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				1,77	5,77	7,41	8	7,01	8,15	5,84
Wartość firmy	0	0	0	8,52	8,18	10,7	10,7	10,7	52,9	50,4
Wartości niematerialne	1,62	1,4	1,04	6,01	5,14	5,79	2,61	1,73	42,4	34,3
Aktywa razem	94,8	94,3	122	131	203	231	163	150	299	269
Zobowiązania handlowe	11,9	13,5	17,7	22,5	42,5	40,5	19,8	26,9	34,8	24,9
Rozliczenia międzyokresowe bierne	2,79	2,51	4,57	3,67	7,07	4,11	4,17	3,94	3,71	2,49
Zadłużenie krótkoterminowe									1,25	8,57
Zobowiązania krótkoterminowe razem	66,9	67,6	73,6	64,6	78,7	78,2	64,3	56,3	124	87,7
Zadłużenie długoterminowe	28,3	27,6	0						45,6	46,3
Zobowiązania leasingowe				1,28	5,13	6,99	7,53	6,48	7,1	5,24
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	2,8	2,31	2,79	3,22	5,26	7,19	8,04	7,01	7,6	5,72
Zobowiązania razem	115	116	84,4	68	87,1	89,1	74,4	64,9	178	141
Zadłużenie razem	66,9	70,3	37,4						49	55,7
Kapitał wpłacony	147	148	169	177	191	198	207	220	240	229
Zyski zatrzymane	-167	-170	-131	-114	-74,8	-57,1	-117	-134	-118	-102
Skumulowane inne całkowite dochody	-0,56	-0,2	-0,48	0,12	0,59	0,13	-1,39	-0,85	-1,31	1,65
Kapitał własny	-20,7	-22,2	37,5	63,4	116	141	88,9	85,1	121	128
Kapitał własny razem	-20,7	-22,2	37,5	63,4	116	141	88,9	85,1	121	128
Pasywa razem	94,8	94,3	122	131	203	231	163	150	299	269
Akcje w obrocie	49,3	12,3	14,3	14,5	15,5	16,2	16,6	17,5	20	19,2

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-87,2	-3,25	39,2	17,9	38,7	17,7	-59,5	-17,7	16,2	15,7
Amortyzacja	5,07	4,07	3,95	4,56	4,36	4,05	4,58	3,83	4,41	4,37
Wynagrodzenia w akcjach	3,96	1,43	1,88	3,56	5,55	7,66	7,98	12	6,17	6,18
Podatek odroczony	-0,55	0,18	0,55	-7,47	0,47	1,12	6,2	-0,04	-6,86	0,12
Zmiana należności	4,09	3,11	-6,98	9,93	-1,76	9,68	-4,85	-5,76	-15,6	17,1
Zmiana zapasów	-6,97	-7,5	-25,4	7,26	-30,7	-32,2	22,1	27,3	-12,3	-0,98
Zmiana zobowiązań handlowych	-5,06	1,49	4,1	-0,39	18,7	-2,79	-23,4	1,77	-4,02	-9,96
Przepływy operacyjne	-1,83	3,42	42,2	39,4	51	-0,33	-41,8	27	5,76	35,5
Nakłady inwestycyjne	-3,23	-4,41	-5,08	-1,91	-5,66	-5,62	-3,55	-2,16	-4,91	-1,42
Przejęcia	0			-12,7		-2,5			-77,3	2,52
Przepływy inwestycyjne	-3,23	-4,41	-5,08	-14,6	-5,66	-8,12	-3,55	-2,16	-82,2	1,1
Emisja akcji	5,97	0	0	0,33	4,2	5,29	0,65	2,26	3,36	1,99
Skup akcji własnych	0	0	-0,25	-2,53		-4,88		-0,97	-27,8	-19
Przepływy finansowe	4,21	-0,16	-35,1	-24,2	-7,41	-0,06	19,7	-17,8	71,1	-32,6
Różnice kursowe	-0,09	0,22	-0,21	0,56	0,46	-0,46	-0,64	0,29	-0,34	-0
Zmiana stanu środków pieniężnych	-0,93	-0,94	1,83	1,17	38,4	-8,96	-26,3	7,33	-5,73	3,97
Wolne przepływy pieniężne	-5,06	-0,99	37,2	37,5	45,4	-5,95	-45,4	24,9	0,85	34
Zapłacone odsetki	2,05	1,98	1,5	0,77	0,31	0,19	0,98	0,5	7,14	6,97
Zapłacony podatek dochodowy	0	0	0	2,32	8,04	6,56	-2,38	0,06	0,19	2,52

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 12,74 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	37,2%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	3,1%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	4,4%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-0,5%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-1,1%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	10,8%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	11,4%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-4,0%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-1,5%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	5,1%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	6,0%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	2,0%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,6%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	1,3%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-14,2%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	10,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-2,3%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-7,5%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	34,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	-2,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	37,4%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	-11,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	30,5%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 5 lat	-9,8%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-2,8%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 5 lat	-16,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	-1,3%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 5 lat	-20,1%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	515,5%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	-7,0%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	3919,0%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	-5,6%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	6,5%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	13,0%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	2,0%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-10,0%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	18,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	5,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-1,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	0,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	4,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	2,38x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,09x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,37x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	1,00x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	37,5%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	62,5%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	61,1 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	4,66x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	1,24x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	72,4 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	37,6%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-88,0 tys. USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,38x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	126x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	3,31x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	110 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	7,85x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	47 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	54 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	103 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Nakłady / przepływy operacyjne	5,2%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,17 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	15,52 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	1,68 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	1,77 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	4,51 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-0,00 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	1,09 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Skup akcji / FCF	122,2%	Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	228,2 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	289,3 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,77x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	2,83x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
C/FCF	7,07x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	6,71x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	0,97x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	31,4x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	22,1x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	8,97x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	14,1%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-1,4%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	17,3%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała Turtle Beach Corp w roku obrotowym 2025?

Turtle Beach Corp wykazała przychody 319,9 mln USD za rok obrotowy 2025, o 14,2% mniej niż rok wcześniej.

Czy Turtle Beach Corp była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 15,7 mln USD, marża netto 4,9%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Turtle Beach Corp w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 35,5 mln USD minus nakłady inwestycyjne 1,4 mln USD dały wolne przepływy 34,0 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Turtle Beach Corp