TAYLOR DEVICES, INC.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które TAYLOR DEVICES, INC. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Przychody	25,5	24,4	33,6	28,4	22,5	30,9	40,2	44,6	46,3	41,6
Koszt sprzedaży	17,6	18,4	24,6	19,1	19,3	21,2	23,3	23,7	24,8	23,3
Zysk brutto ze sprzedaży	7,99	5,92	9,05	9,24	3,17	9,63	16,9	20,8	21,5	18,3
Badania i rozwój	0,9	0,26	0,32	0,59	0,92	1	1,1	0,39	0,44	0,78
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	5,07	5,28	6,05	5,93	5,53	6,15	9,04	11	11,4	10,2
Zysk operacyjny	2,92	0,65	3	3,3	-2,35	2,47	6,81	9,48	9,63	7,34
Przychody odsetkowe						0	0,7	1,43	1,4	1,64
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	0,07	0,03	0,06	0,11	3,03	0,08	0,7	1,44	1,41	1,65
Zysk przed opodatkowaniem	2,99	0,68	3,06	3,42	0,68	2,56	7,51	10,9	11	8,99
Podatek dochodowy	0,66	0,23	0,52	0,39	-0,38	0,32	1,22	1,92	1,62	0,43
Zysk netto	2,33	0,44	2,54	3,03	1,06	2,24	6,29	9	9,41	8,56
EBITDA	3,79	1,64	4,07	4,44	-1,14	3,82	8,28	11,2	11,3	9,25
Zysk na akcję, podstawowy	0,68	0,13	0,73	0,87	0,30	0,64	1,79	2,68	3,01	2,70
Zysk na akcję, rozwodniony	0,66	0,13	0,73	0,87	0,30	0,64	1,77	2,58	2,87	2,62
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	3,43	3,46	3,47	3,48	3,49	3,5
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	3,51	3,49	3,49	3,49	3,49	3,5

Bilans

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Środki pieniężne	3,32	2,86	5,07	15,2	20,6	22,5	3,58	2,83	1,19	0,9
Inwestycje krótkoterminowe	1,02	1,04	1,06	1,07	1,1	1,1	24,5	28,1	34,8	40,6
Należności	2,55	6,27	5,28	5,82	4,12	4,47				3,93
Zapasy	11,5	11,3	11,2	10,1	5,84	5,85	5,94	7,51	8,11	7,53
Pozostałe aktywa obrotowe	0,43	0,45	0,55	0,51	0,98	0,24	0,23	0	0,09	1,45
Aktywa obrotowe razem	25,7	28,3	30,8	34,4	34,1	38	44,4	48,8	56,3	62,4
Rzeczowe aktywa trwałe	9,99	9,94	9,32	9,41	9,82	9,85	11,7	11,2	12,1	12,3
Wartości niematerialne							0	0,29	0,27	0,25
Pozostałe aktywa trwałe							0	0,03	0,07	0,29
Aktywa razem	37,2	39,5	41,2	45,1	45,9	49,2	57,9	63,1	71,6	77,7
Zobowiązania handlowe	1,33	1,46	1,4	1,37	1,79	1,43	1,72	1,44	1,12	0,57
Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,83	1,41	1,53	1,66	1,72	3,41	4,08	4,66	4,07	2,95
Przychody przyszłych okresów										1,37
Zobowiązania krótkoterminowe razem	4,3	5,9	4,88	5,54	5,13	5,96	7,79	11,8	9,57	4,89
Zobowiązania razem	4,3	5,9	4,88	5,54	5,13	5,96	7,79	11,8	9,57	4,89
Kapitał wpłacony	9,07	9,38	9,54	9,76	10	10,2	10,9	13	14,5	18,2
Zyski zatrzymane	26,5	27	29,5	32,5	33,6	35,8	42,1	51,1	60,5	69,1
Akcje własne	-2,83	-2,83	-2,83	-2,86	-2,92	-2,92	-3,08	-12,9	-13,1	-14,5
Kapitał własny	32,9	33,6	36,3	39,5	40,8	43,3	50,1	51,2	62	72,9
Kapitał własny razem	32,9	33,6	36,3	39,5	40,8	43,3	50,1	51,2	62	72,9
Pasywa razem	37,2	39,5	41,2	45,1	45,9	49,2	57,9	63,1	71,6	77,7
Akcje w obrocie						4,06	4,09	4,17	4,2	4,3

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Zysk netto	2,33	0,44	2,54	3,03	1,06	2,24	6,29	9	9,41	8,56
Amortyzacja	0,87	1	1,07	1,14	1,21	1,35	1,47	1,69	1,71	1,9
Wynagrodzenia w akcjach	0,18	0,12	0,14	0,14	0,15	0,2
Podatek odroczony	-0,15	0,21	0,03	0,02	-0,02	0,12	-0,49	-0,44	-0,59	0,33
Zmiana należności	-1,35	3,72	-0,99	0,54		-0,35	-1,11	0,34	-0,92	2,03
Zmiana zapasów	2,25	-0,1	-1,16	-0,8	2,04	0,49	-0,28	-2,53	-0,13	0,26
Przepływy operacyjne	-1,06	0,3	2,66	9,83	7,03	3,31	7,71	13,2	7,47	7,02
Nakłady inwestycyjne	-1,87	-0,94	-0,47	-1,23	-1,62	-1,39	-3,36	-1,15	-2,6	-2,14
Zakup inwestycji	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,03	-0
Przepływy inwestycyjne	-1,9	-0,96	-0,49	-1,25	-1,65	-1,39	-26,8	-5,07	-9,27	-7,92
Emisja akcji	0,19	0,19	0,05	0,05	0,04	0,02	0,3	0,97	0,36	1,92
Skup akcji własnych						0	-0,17	-9,86	-0,2	-1,32
Przepływy finansowe	0,19	0,19	0,05	1,51	0,04	0,02	0,13	-8,89	0,16	0,61
Zmiana stanu środków pieniężnych	-2,76	-0,47	2,21	10,1	5,42	1,94	-18,9	-0,74	-1,64	-0,29
Wolne przepływy pieniężne	-2,92	-0,63	2,18	8,6	5,41	1,92	4,35	12,1	4,87	4,89
Zapłacone odsetki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zapłacony podatek dochodowy	0,77	0,06	0,55	0,18	0,04	0	1,71	2,01	2,43	0

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 31 sierpnia 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 58,06 USD z 10 listopada 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	41,2%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	13,2%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	18,2%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	17,5%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	17,5%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	31,1%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	36,7%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	-0,2%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	9,3%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	8,4%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	5,8%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	2,2%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody	25,8%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	5,6%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	5,1%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-10,0%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	1,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	13,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-14,6%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	2,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	42,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-23,7%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	2,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	-18,4%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	3,7%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-9,0%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	10,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	51,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	-8,7%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	14,0%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat	54,3%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-6,0%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-3,0%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	-0,0%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	0,3%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	4,0%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	-2,0%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	17,4%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	13,3%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	12,3%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	8,6%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	10,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	11,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	8,66x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	6,88x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	6,43x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	9,4%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	58,4 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	0,3%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	73,1 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,48x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	3,25x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	2,45x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	149 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	11,6x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	32 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	17 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	164 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF	177,6%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	15,3%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	2,12 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	12,09 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	3,76 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	4,44 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	22,73 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	22,66 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	15,21 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	186,9 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	137,8 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	27,4x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	4,79x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	2,55x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	2,56x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	15,4x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	13,0x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	3,53x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	26,8x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	19,4x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	11,4x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	6,5%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	3,7%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
PEG	1,96x	C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie.

Jakie przychody miała TAYLOR DEVICES, INC. w roku obrotowym 2026?

TAYLOR DEVICES, INC. wykazała przychody 41,6 mln USD za rok obrotowy 2026, o 10% mniej niż rok wcześniej.

Czy TAYLOR DEVICES, INC. była rentowna w roku obrotowym 2026?

Tak. Zysk netto wyniósł 8,6 mln USD, marża netto 20,6%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała TAYLOR DEVICES, INC. w roku obrotowym 2026?

Przepływy operacyjne 7,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 2,1 mln USD dały wolne przepływy 4,9 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do TAYLOR DEVICES, INC.