Spółki TAYD Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweTAYLOR DEVICES, INC.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które TAYLOR DEVICES, INC. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 25,5 | 24,4 | 33,6 | 28,4 | 22,5 | 30,9 | 40,2 | 44,6 | 46,3 | 41,6 |
| Koszt sprzedaży | 17,6 | 18,4 | 24,6 | 19,1 | 19,3 | 21,2 | 23,3 | 23,7 | 24,8 | 23,3 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 7,99 | 5,92 | 9,05 | 9,24 | 3,17 | 9,63 | 16,9 | 20,8 | 21,5 | 18,3 |
| Badania i rozwój | 0,9 | 0,26 | 0,32 | 0,59 | 0,92 | 1 | 1,1 | 0,39 | 0,44 | 0,78 |
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 5,07 | 5,28 | 6,05 | 5,93 | 5,53 | 6,15 | 9,04 | 11 | 11,4 | 10,2 |
| Zysk operacyjny | 2,92 | 0,65 | 3 | 3,3 | -2,35 | 2,47 | 6,81 | 9,48 | 9,63 | 7,34 |
| Przychody odsetkowe | 0 | 0,7 | 1,43 | 1,4 | 1,64 | |||||
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | 0,07 | 0,03 | 0,06 | 0,11 | 3,03 | 0,08 | 0,7 | 1,44 | 1,41 | 1,65 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 2,99 | 0,68 | 3,06 | 3,42 | 0,68 | 2,56 | 7,51 | 10,9 | 11 | 8,99 |
| Podatek dochodowy | 0,66 | 0,23 | 0,52 | 0,39 | -0,38 | 0,32 | 1,22 | 1,92 | 1,62 | 0,43 |
| Zysk netto | 2,33 | 0,44 | 2,54 | 3,03 | 1,06 | 2,24 | 6,29 | 9 | 9,41 | 8,56 |
| EBITDA | 3,79 | 1,64 | 4,07 | 4,44 | -1,14 | 3,82 | 8,28 | 11,2 | 11,3 | 9,25 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,68 | 0,13 | 0,73 | 0,87 | 0,30 | 0,64 | 1,79 | 2,68 | 3,01 | 2,70 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,66 | 0,13 | 0,73 | 0,87 | 0,30 | 0,64 | 1,77 | 2,58 | 2,87 | 2,62 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 3,43 | 3,46 | 3,47 | 3,48 | 3,49 | 3,5 | ||||
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 3,51 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,5 |
Bilans
| FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 3,32 | 2,86 | 5,07 | 15,2 | 20,6 | 22,5 | 3,58 | 2,83 | 1,19 | 0,9 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 1,02 | 1,04 | 1,06 | 1,07 | 1,1 | 1,1 | 24,5 | 28,1 | 34,8 | 40,6 |
| Należności | 2,55 | 6,27 | 5,28 | 5,82 | 4,12 | 4,47 | ||||
| Zapasy | 11,5 | 11,3 | 11,2 | 10,1 | 5,84 | 5,85 | 5,94 | 7,51 | 8,11 | 7,53 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 0,43 | 0,45 | 0,55 | 0,51 | 0,98 | 0,24 | 0,23 | 0 | 0,09 | 0 |
| Aktywa obrotowe razem | 25,7 | 28,3 | 30,8 | 34,4 | 34,1 | 38 | 44,4 | 48,8 | 56,3 | 62,4 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 9,99 | 9,94 | 9,32 | 9,41 | 9,82 | 9,85 | 11,7 | 11,2 | 12,1 | 12,3 |
| Wartości niematerialne | 0 | 0,29 | 0,27 | 0,25 | ||||||
| Pozostałe aktywa trwałe | 0 | 0,03 | 0,07 | 0,07 | ||||||
| Aktywa razem | 37,2 | 39,5 | 41,2 | 45,1 | 45,9 | 49,2 | 57,9 | 63,1 | 71,6 | 77,7 |
| Zobowiązania handlowe | 1,33 | 1,46 | 1,4 | 1,37 | 1,79 | 1,43 | 1,72 | 1,44 | 1,12 | 0,57 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 0,83 | 1,41 | 1,53 | 1,66 | 1,72 | 3,41 | 4,08 | 4,66 | 4,07 | 2,95 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 4,3 | 5,9 | 4,88 | 5,54 | 5,13 | 5,96 | 7,79 | 11,8 | 9,57 | 4,89 |
| Zobowiązania razem | 4,3 | 5,9 | 4,88 | 5,54 | 5,13 | 5,96 | 7,79 | 11,8 | 9,57 | 4,89 |
| Kapitał wpłacony | 9,07 | 9,38 | 9,54 | 9,76 | 10 | 10,2 | 10,9 | 13 | 14,5 | 18,1 |
| Zyski zatrzymane | 26,5 | 27 | 29,5 | 32,5 | 33,6 | 35,8 | 42,1 | 51,1 | 60,5 | 69,1 |
| Akcje własne | -2,83 | -2,83 | -2,83 | -2,86 | -2,92 | -2,92 | -3,08 | -12,9 | -13,1 | -14,5 |
| Kapitał własny | 32,9 | 33,6 | 36,3 | 39,5 | 40,8 | 43,3 | 50,1 | 51,2 | 62 | 72,9 |
| Kapitał własny razem | 32,9 | 33,6 | 36,3 | 39,5 | 40,8 | 43,3 | 50,1 | 51,2 | 62 | 72,9 |
| Pasywa razem | 37,2 | 39,5 | 41,2 | 45,1 | 45,9 | 49,2 | 57,9 | 63,1 | 71,6 | 77,7 |
| Akcje w obrocie | 4,06 | 4,09 | 4,17 | 4,2 | 4,3 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 2,33 | 0,44 | 2,54 | 3,03 | 1,06 | 2,24 | 6,29 | 9 | 9,41 | 8,56 |
| Amortyzacja | 0,87 | 1 | 1,07 | 1,14 | 1,21 | 1,35 | 1,47 | 1,69 | 1,71 | 1,9 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 0,18 | 0,12 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,2 | ||||
| Podatek odroczony | -0,15 | 0,21 | 0,03 | 0,02 | -0,02 | 0,12 | -0,49 | -0,44 | -0,59 | 0,33 |
| Zmiana należności | -1,35 | 3,72 | -0,99 | 0,54 | -0,35 | -1,11 | 0,34 | -0,92 | 2,03 | |
| Zmiana zapasów | 2,25 | -0,1 | -1,16 | -0,8 | 2,04 | 0,49 | -0,28 | -2,53 | -0,13 | 0,26 |
| Przepływy operacyjne | -1,06 | 0,3 | 2,66 | 9,83 | 7,03 | 3,31 | 7,71 | 13,2 | 7,47 | 7,02 |
| Nakłady inwestycyjne | -1,87 | -0,94 | -0,47 | -1,23 | -1,62 | -1,39 | -3,36 | -1,15 | -2,6 | -2,14 |
| Zakup inwestycji | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,03 | -0 | ||||
| Przepływy inwestycyjne | -1,9 | -0,96 | -0,49 | -1,25 | -1,65 | -1,39 | -26,8 | -5,07 | -9,27 | -7,92 |
| Emisja akcji | 0,19 | 0,19 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 0,3 | 0,97 | 0,36 | 1,92 |
| Skup akcji własnych | 0 | -0,17 | -9,86 | -0,2 | -1,32 | |||||
| Przepływy finansowe | 0,19 | 0,19 | 0,05 | 1,51 | 0,04 | 0,02 | 0,13 | -8,89 | 0,16 | 0,61 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -2,76 | -0,47 | 2,21 | 10,1 | 5,42 | 1,94 | -18,9 | -0,74 | -1,64 | -0,29 |
| Wolne przepływy pieniężne | -2,92 | -0,63 | 2,18 | 8,6 | 5,41 | 1,92 | 4,35 | 12,1 | 4,87 | 4,89 |
| Zapłacone odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0,77 | 0,06 | 0,55 | 0,18 | 0,04 | 0 | 1,71 | 2,01 | 2,43 | 0 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 44,1% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 17,6% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 22,2% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 21,6% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 20,6% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 11,7% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 16,9% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 4,7% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 12,7% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 11,5% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 10,5% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| B+R / przychody | 1,9% | Wydatki na badania i rozwój / przychody. |
| Koszty SG&A / przychody | 24,6% | Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 5,1% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 4,6% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | -10,0% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 1,2% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 13,1% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | -14,6% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 2,7% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 42,0% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | -23,7% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | 2,5% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | -18,4% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | 3,7% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | -9,0% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | 10,8% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 51,8% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | -8,7% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | 14,0% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | 54,3% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -6,0% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | -3,0% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | -0,0% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | 0,3% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | 4,0% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | -2,0% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 17,4% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 13,3% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 12,3% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 8,6% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 10,3% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 11,1% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 12,8x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 8,48x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 8,48x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Zobowiązania / aktywa | 6,3% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Kapitał obrotowy | 57,5 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 0,3% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 72,6 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,56x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 3,42x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 2,98x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 123 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Dni zobowiązań | 13 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Konwersja zysku na FCF | 57,1% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 30,4% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 2,62 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Zysk na akcję, podstawowy | 2,70 USD | Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). |
| Wartość księgowa na akcję | 16,96 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 16,90 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 9,66 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Skup akcji / FCF | 27,0% | Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 203,5 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 162,1 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 23,8x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 4,89x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 2,79x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 2,80x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 41,7x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 29,0x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 3,89x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 22,1x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 17,5x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| EV/FCF | 33,2x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 2,4% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 4,2% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 0,6% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
| PEG | 1,70x | C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie. |
Jakie przychody miała TAYLOR DEVICES, INC. w roku obrotowym 2026?
TAYLOR DEVICES, INC. wykazała przychody 41,6 mln USD za rok obrotowy 2026, o 10% mniej niż rok wcześniej.
Czy TAYLOR DEVICES, INC. była rentowna w roku obrotowym 2026?
Tak. Zysk netto wyniósł 8,6 mln USD, marża netto 20,6%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała TAYLOR DEVICES, INC. w roku obrotowym 2026?
Przepływy operacyjne 7,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 2,1 mln USD dały wolne przepływy 4,9 mln USD.