Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Protara Therapeutics, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Badania i rozwój
18,9
21,7
11,8
3,88
12
21,1
16,8
25
31,7
42,6
Ogólne i administracyjne
9,84
8,68
9,52
3,95
22,5
26,4
20,7
18,6
17,5
21,9
Koszty operacyjne
28,7
30,4
21,4
7,83
34,4
47,5
67,1
43,6
49,2
64,5
Zysk operacyjny
-28,7
-30,4
-21,4
-7,83
-34,4
-47,5
-67,1
-43,6
-49,2
-64,5
Koszty odsetkowe
0,03
0
Przychody odsetkowe
0,5
0,24
1,11
3,19
4,17
6,38
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
0,18
0,4
0,64
0,26
0,47
0,24
1,11
3,19
4,56
7,11
Zysk przed opodatkowaniem
-28,5
-30
-20,7
-15
44,6
57,4
Zysk netto
-28,5
-30
-20,7
-7,83
-34
-47,3
-66
-40,4
-44,6
-57,4
EBITDA
-28,6
-30,2
-21,3
-7,81
-34,3
-47,4
-66,8
-43,3
-48,8
-64,2
Zysk na akcję, podstawowy
-6,91
-8,55
-4,62
-3,04
-4,70
-4,21
-5,86
-3,57
-2,17
-1,34
Zysk na akcję, rozwodniony
-6,91
-8,55
-4,62
-3,04
-4,70
-4,21
-5,86
-3,57
-2,17
-1,34
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
4,12
4,3
4,49
2,58
7,23
11,2
11,3
11,3
20,6
42,8
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
4,12
4,3
4,49
2,58
7,23
11,2
11,3
11,3
20,6
42,8
Bilans
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
36,4
21,2
19,4
0,56
169
35,7
24,1
39,6
163
49,7
Inwestycje krótkoterminowe
55,5
60,2
26
7,49
106
Pozostałe aktywa obrotowe
1,44
1,34
1,37
0,08
0,05
0,03
0,13
0,04
0
0,07
Aktywa obrotowe razem
42,8
43,5
23,2
0,76
169
93,1
86,1
68,7
172
160
Rzeczowe aktywa trwałe
0,37
0,26
0,26
0,46
1,24
1,72
1,59
1,3
1,03
0,76
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
1,06
7,17
6,28
5,26
4,26
3,17
Wartość firmy
29,5
29,5
Inwestycje długoterminowe
39,5
17,9
42,3
Pozostałe aktywa trwałe
0,39
0,22
1,16
0,87
0,02
0,01
0,03
0,02
Aktywa razem
43,5
44
23,5
1,22
203
173
113
79
181
209
Zobowiązania handlowe
0,56
0,29
0,44
0,72
0,91
0,95
1,59
2,43
4,43
3,47
Rozliczenia międzyokresowe bierne
4,52
8,95
2,64
2,64
1,91
2,49
3,24
2,73
5,41
6,23
Zadłużenie krótkoterminowe
0
0
Zobowiązania krótkoterminowe razem
5,08
9,24
3,08
3,35
2,92
4,3
5,74
6,15
11
10,9
Zobowiązania leasingowe
1
6,38
5,47
4,48
3,36
2,12
Zobowiązania razem
5,08
9,24
3,08
3,35
3,91
10,7
11,2
10,6
14,3
13,1
Kapitał wpłacony
198
203
209
10,7
246
256
263
269
412
499
Zyski zatrzymane
-160
-190
-210
-12,8
-46,8
-94
-160
-200
-245
-302
Skumulowane inne całkowite dochody
-0,01
0,01
0
-0,21
-0,69
-0,03
0
0,09
Kapitał własny
38,4
34,7
4,78
-2,13
199
162
102
68,3
167
196
Kapitał własny razem
38,4
34,7
4,78
-2,13
199
162
102
68,3
167
196
Pasywa razem
43,5
44
23,5
1,22
203
173
113
79
181
209
Akcje w obrocie
4,13
4,4
4,77
2,63
11,2
11,2
11,3
11,4
35
53,6
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-28,5
-30
-20,7
-7,83
-34
-47,3
-66
-40,4
-44,6
-57,4
Amortyzacja
0,12
0,15
0,12
0,02
0,1
0,12
0,25
0,34
0,33
0,36
Wynagrodzenia w akcjach
3,34
3,23
3,43
0,42
9,75
10,4
6,69
6,09
4,13
3,83
Podatek odroczony
-8,65
-4,62
-9,02
-13,8
-19,8
-11
Zmiana zobowiązań handlowych
1,07
4,16
-6,16
0,37
0,2
0,04
0,63
0,85
1,38
-0,87
Przepływy operacyjne
-23,7
-22,4
-23,2
-5,01
-23,4
-34,5
-26,5
-37,6
-35,8
-56,4
Nakłady inwestycyjne
-0,27
-0,04
-0,12
-0,48
-0,88
-0,6
-0,12
-0,05
-0,06
-0,09
Przejęcia
3,72
Zakup inwestycji
-125
-43,6
-12,2
-29,4
-205
Sprzedaż i zapadalność inwestycji
59,9
16,9
32
2,5
58,6
65,3
48,6
65,2
Przepływy inwestycyjne
19,9
-16,1
18,4
-0,48
2,84
-98,2
15
53,1
19,2
-139
Emisja akcji
0,2
0,11
73,6
0,14
0,02
Skup akcji własnych
-0,23
-0,09
-0,09
Przepływy finansowe
0,21
23
2,99
0,5
189
-0,23
-0,09
-0,09
140
82,7
Różnice kursowe
-0,08
0,18
Zmiana stanu środków pieniężnych
-3,64
-15,2
-1,8
-13,2
169
-133
-11,6
15,5
123
-113
Wolne przepływy pieniężne
-24
-22,4
-23,4
-5,49
-24,3
-35,1
-26,6
-37,6
-35,9
-56,5
Zapłacone odsetki
0,03
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 3,28 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
-43,4%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-39,8%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-42,1%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Wartość księgowa: wzrost r/r
17,5%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
24,4%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat
-0,3%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
15,4%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
22,7%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
0,6%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
108,0%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
56,1%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
42,7%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-1,15 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przepływy operacyjne na akcję
-1,08 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
2,73 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
2,73 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
2,41 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
193,8 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
51,3 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/WK
1,20x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
1,20x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa zysku
-36,1%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Czy Protara Therapeutics, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 57,4 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Protara Therapeutics, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 56,4 mln USD minus nakłady inwestycyjne 94,0 tys. USD dały wolne przepływy -56,5 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.