Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które TAO Synergies Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2020
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
0
0,3
Koszt sprzedaży
0
0,04
Zysk brutto ze sprzedaży
0
0,26
Badania i rozwój
5,67
3,07
4,34
6,32
1,97
1,6
0,32
Ogólne i administracyjne
9,57
8,09
8,28
9,81
6,34
5,21
9,02
Koszty operacyjne
15,5
11,2
12,6
16,1
8,31
6,81
9,35
Zysk operacyjny
-6,81
-9,05
Przychody odsetkowe
0,38
0,15
0,01
0,34
1,65
1,28
0,44
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-1,55
0,01
10,6
2,28
-5,96
-19,7
Zysk przed opodatkowaniem
-15,1
-12,7
-12,6
-5,57
-6,04
-12,8
-28,7
Podatek dochodowy
0
0
0
Zysk netto
-15,1
-12,7
-12,6
-5,57
-6,04
-12,8
-28,7
EBITDA
-6,81
-9,04
Zysk na akcję, podstawowy
12,03
12,03
2,51
-0,81
29,56
-10,99
-8,81
Zysk na akcję, rozwodniony
12,03
12,03
2,51
-0,81
29,56
-10,99
-8,81
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
1,26
1,26
5,02
6,99
0,47
1,23
3,3
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
1,26
1,26
5,02
6,99
0,47
1,23
3,3
Bilans
FY2020
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
17,4
5,8
34,2
37,5
28,7
17,7
5,5
Inwestycje krótkoterminowe
1,44
Pozostałe aktywa obrotowe
0,49
0,15
0,88
0,74
0,06
0,06
1,95
Aktywa obrotowe razem
17,9
6,73
35,5
38,6
30,5
17,7
25,4
Rzeczowe aktywa trwałe
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,01
0,01
Aktywa razem
17,9
6,75
35,5
38,6
31,1
17,7
25,8
Zobowiązania handlowe
0,41
1,26
1,3
0,66
0,44
0,32
1,18
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,07
0,35
0,7
0,54
0,44
0,7
0,64
Zobowiązania krótkoterminowe razem
0,48
1,61
1,99
1,31
4,28
1,01
1,81
Zobowiązania razem
0,48
1,61
1,99
3,19
5,53
11
3,94
Kapitał wpłacony
6,67
47,7
52,5
58
53
97,2
Zyski zatrzymane
-1,53
-14,1
-19,8
-33,6
-47,2
-76,2
Skumulowane inne całkowite dochody
0
0,01
0,01
Kapitał własny
17,4
5,14
33,5
32,7
24,3
5,86
21,1
Kapitał własny razem
17,4
5,14
33,5
32,7
24,3
5,86
21,1
Pasywa razem
17,9
6,75
35,5
38,6
31,1
17,7
25,8
Akcje w obrocie
1,26
6,73
7,27
0,96
1,36
7,45
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2020
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-15,1
-12,7
-12,6
-5,57
-6,04
-12,8
-28,7
Amortyzacja
0
0
0
0,01
0,01
0,01
0
Wynagrodzenia w akcjach
1,02
1,78
1,01
0,03
Zmiana zobowiązań handlowych
0,85
0,04
-0,64
-0,22
-0,13
0,86
Przepływy operacyjne
-11,9
-8,1
-8,71
-11,2
-5,17
-4,88
-6,4
Nakłady inwestycyjne
-0,01
-0,01
-0
-0,01
-0
Zakup inwestycji
-1,44
-1
Przepływy inwestycyjne
-0,01
-0,01
-0
-0,01
-2
-1
-28,9
Przepływy finansowe
0,42
-3,48
37,1
14,5
-1,64
-5,12
23,1
Zmiana stanu środków pieniężnych
-11,5
-11,6
28,4
3,26
-8,82
-11
-12,2
Wolne przepływy pieniężne
-11,9
-8,11
-8,71
-11,2
-5,18
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 4,43 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-78,9%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-59,6%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody
22,4%
Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Amortyzacja / przychody
0,4%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Wartość księgowa: wzrost r/r
259,0%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
-13,6%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat
32,6%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
45,7%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
-12,5%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
30,8%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
167,5%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
-22,1%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
21,3%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,04x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
99,6x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-2,23 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
0,10 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,83 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
1,71 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
1,71 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,32 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
33,2 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
30,8 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
42,9x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
2,60x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
2,60x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
39,8x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku
-50,2%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała TAO Synergies Inc. w roku obrotowym 2025?
TAO Synergies Inc. wykazała przychody 299,1 tys. USD za rok obrotowy 2025.
Czy TAO Synergies Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 28,7 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.