Spółki TAK Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweTAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 9 lat obrotowych, z danych XBRL, które TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach JPY, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2017 | FY2019 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1 732 051 | 1 770 531 | 2 097 224 | 3 291 188 | 3 197 812 | 3 569 006 | 4 027 478 | 4 263 762 | 4 581 551 |
| Koszt sprzedaży | 558 755 | 495 921 | 651 729 | 1 089 764 | 994 308 | 1 106 846 | 1 244 072 | 1 426 678 | 1 580 217 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 1 173 296 | 1 274 610 | 1 445 495 | 2 201 424 | 2 203 504 | 2 462 160 | 2 783 406 | 2 837 084 | 3 001 334 |
| Badania i rozwój | 312 303 | 325 441 | 368 298 | 492 381 | 455 833 | 526 087 | 633 325 | 729 924 | 730 227 |
| Ogólne i administracyjne | 619 061 | 628 106 | 717 599 | 964 737 | 875 663 | 886 361 | 997 309 | 1 053 819 | 1 104 766 |
| Zysk operacyjny | 155 867 | 241 789 | 237 685 | 100 408 | 509 269 | 460 844 | 490 505 | 214 075 | 342 586 |
| Koszty odsetkowe | 23 249 | 31 928 | 83 289 | 165 006 | 248 631 | 166 607 | 169 698 | 219 850 | 210 065 |
| Przychody odsetkowe | 12 274 | 39 543 | 16 843 | 27 831 | 105 521 | 23 700 | 62 913 | 52 093 | 46 549 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 143 346 | 217 205 | 127 612 | -60 754 | 366 235 | 302 571 | 375 090 | 52 791 | 175 084 |
| Podatek dochodowy | 27 833 | 30 497 | -7468 | -105 044 | -9936 | 72 405 | 58 052 | -91 406 | 66 941 |
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 573 | -178 | -112 | 49 | 166 | 107 | 21 | 130 | 215 |
| Zysk netto | 114 940 | 186 886 | 135 192 | 44 241 | 376 005 | 230 059 | 317 017 | 144 067 | 107 928 |
| EBITDA | 327 293 | 423 916 | 485 376 | 684 057 | 1 068 940 | 1 043 995 | 1 154 905 | 942 077 | 1 103 982 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 147,15 | 239,35 | 140,61 | 28,41 | 240,72 | 147,14 | 204,29 | 92,09 | 68,36 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 146,26 | 237,56 | 139,82 | 28,25 | 238,96 | 145,87 | 201,94 | 91,16 | 67,23 |
Bilans
| FY2017 | FY2019 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 319 455 | 294 522 | 702 093 | 637 614 | 966 222 | 849 695 | 533 530 | 457 800 | 385 113 |
| Należności | 420 247 | 741 907 | 757 005 | 783 091 | 696 644 | 649 429 | 668 403 | 709 465 | |
| Zapasy | 212 944 | 919 670 | 759 599 | 753 881 | 853 167 | 986 457 | 1 209 869 | 1 217 349 | |
| Aktywa obrotowe razem | 1 078 808 | 2 993 037 | 2 469 432 | 2 712 893 | 2 593 642 | 2 397 956 | 2 558 580 | 2 521 192 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 536 801 | 1 331 931 | 1 386 370 | 1 453 917 | 1 582 800 | 1 691 229 | |||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 347 018 | 386 780 | 407 938 | 410 274 | 533 403 | 481 492 | |||
| Wartość firmy | 1 029 248 | 4 240 251 | 4 012 528 | 4 033 917 | 4 407 749 | 4 790 723 | 5 410 067 | 5 324 430 | |
| Wartości niematerialne | 1 014 264 | 4 751 169 | 4 171 361 | 3 909 106 | 3 818 544 | 4 269 657 | 4 274 682 | 3 631 560 | |
| Aktywa razem | 4 106 463 | 13 792 773 | 12 821 094 | 12 912 293 | 13 178 018 | 13 957 750 | 15 108 792 | 14 248 344 | |
| Zobowiązania handlowe | 240 259 | 327 394 | 318 816 | 343 838 | 516 297 | 649 233 | 547 521 | 475 541 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 737 509 | 2 553 049 | 2 175 898 | 1 773 176 | 2 145 730 | 2 481 940 | 2 313 103 | 2 506 521 | |
| Zobowiązania razem | 2 089 054 | 8 606 782 | 8 093 608 | 7 735 116 | 7 494 495 | 7 603 078 | 7 834 788 | 7 312 365 | |
| Zadłużenie razem | 985 662 | 5 750 951 | 5 093 304 | 4 635 371 | 4 345 410 | 4 382 341 | 4 843 752 | 4 515 265 | |
| Kapitał wpłacony | 90 740 | 1 650 232 | 1 680 287 | 1 688 424 | 1 708 873 | 1 728 830 | 1 747 414 | 1 775 713 | |
| Zyski zatrzymane | 1 557 307 | 1 595 431 | 1 369 972 | 1 509 906 | 1 479 716 | 1 541 146 | 1 391 203 | 1 187 586 | |
| Kapitał własny | 1 997 424 | 5 181 985 | 4 723 483 | 5 173 037 | 5 683 019 | 6 354 122 | 7 273 264 | 6 935 084 | |
| Udziały niekontrolujące | 19 985 | 4006 | 4003 | 4140 | 504 | 549 | 741 | 895 | |
| Kapitał własny razem | 1 948 965 | 2 017 409 | 5 185 991 | 4 727 486 | 5 177 177 | 5 685 684 | 6 354 672 | 7 274 005 | 6 935 979 |
| Pasywa razem | 4 106 463 | 13 792 773 | 12 821 094 | 12 912 293 | 13 178 018 | 13 957 750 | 15 108 792 | 14 248 344 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2017 | FY2019 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 115 513 | 186 708 | 135 080 | 44 290 | 376 171 | 230 166 | 317 038 | 144 197 | 108 143 |
| Amortyzacja | 171 426 | 182 127 | 247 691 | 583 649 | 559 671 | 583 151 | 664 400 | 728 002 | 761 396 |
| Przepływy operacyjne | 261 363 | 377 854 | 328 479 | 669 752 | 1 010 931 | 1 123 105 | 977 156 | 716 344 | 1 057 182 |
| Nakłady inwestycyjne | -61 660 | -67 005 | -77 677 | -127 082 | -111 206 | -123 252 | -140 657 | -175 420 | -200 795 |
| Przepływy inwestycyjne | -655 691 | -93 342 | -2 835 698 | 292 119 | 393 530 | -198 125 | -607 102 | -463 862 | -367 060 |
| Emisja długu | 260 226 | 393 453 | 2 795 926 | 496 190 | 1 179 515 | 249 334 | 75 000 | 100 000 | 1 024 460 |
| Spłata długu | -191 763 | -140 000 | 0 | -701 057 | -1 651 706 | -810 115 | -356 670 | -320 901 | -1 321 090 |
| Skup akcji własnych | -23 117 | -18 756 | -1172 | -3737 | -2141 | -77 531 | -26 929 | -2326 | -51 860 |
| Wypłacone dywidendy | -141 688 | -141 893 | -142 952 | -282 582 | -283 357 | -283 665 | -279 416 | -287 188 | -302 498 |
| Przepływy finansowe | 289 896 | -326 226 | 2 946 237 | -1 005 213 | -1 088 354 | -1 070 265 | -709 148 | -354 416 | -751 425 |
| Różnice kursowe | 5742 | 4565 | -31 269 | -21 766 | 12 501 | 28 758 | 22 929 | 26 204 | -11 385 |
| Wolne przepływy pieniężne | 199 703 | 310 849 | 250 802 | 542 670 | 899 725 | 999 853 | 836 499 | 540 924 | 856 387 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 65,5% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 7,5% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 24,1% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 3,8% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 2,4% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 18,7% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 23,1% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 38,2% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 1,5% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 0,7% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 1,9% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| B+R / przychody | 15,9% | Wydatki na badania i rozwój / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 4,4% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 16,6% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 7,5% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 8,7% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 6,8% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 5,8% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 6,8% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 6,4% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | 60,0% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | -9,4% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | 27,8% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | 17,2% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | 1,9% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | 10,0% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | -25,1% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | -22,3% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 19,5% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | -26,3% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | -22,8% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | 18,9% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 47,6% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | -2,0% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 9,6% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | 58,3% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | -5,0% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | 9,6% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | -4,6% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 6,9% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 8,0% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | -5,7% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 2,6% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 2,1% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,01x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,44x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,15x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 0,65x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 31,7% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 51,3% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 4,13 bln JPY | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Dług netto / EBITDA | 3,74x | Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia. |
| Pokrycie odsetek | 1,63x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 14,67 mld JPY | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 62,9% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | -2,02 bln JPY | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,31x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja zapasów | 1,30x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 280 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 6,65x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 55 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 118 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Cykl konwersji gotówki | 217 dni | Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań. |
| Konwersja zysku na FCF | 793,5% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 19,0% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 67,23 JPY | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Zysk na akcję, podstawowy | 68,36 JPY | Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). |
| Wskaźnik wypłaty | 280,3% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Dywidendy / FCF | 35,3% | Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
| Skup akcji / FCF | 6,1% | Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Jakie przychody miała TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD w roku obrotowym 2025?
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD wykazała przychody 4,58 bln JPY za rok obrotowy 2025, o 7,5% więcej niż rok wcześniej.
Czy TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 107,93 mld JPY, marża netto 2,4%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 1,06 bln JPY minus nakłady inwestycyjne 200,8 mld JPY dały wolne przepływy 856,39 mld JPY.