TRANSACT TECHNOLOGIES INC: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które TRANSACT TECHNOLOGIES INC składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	57,2	56,3	54,6	45,7	30,6	39,4	58,1	72,6	43,4	51,5
Koszt sprzedaży	33,4	29,6	27,8	23,8	17,7	24	33,7	34,2	21,9	26,5
Zysk brutto ze sprzedaży	23,8	26,7	26,7	21,9	12,9	15,4	24,4	38,4	21,5	25
Badania i rozwój	4,43	4,3	4,58	4,39	5,7	7,48	8,57	9,44	6,98	6,7
Sprzedaż i marketing	6,91	7,56	7,2	8,03	6,14	7,66	11,3	9,93	8,2	8,43
Ogólne i administracyjne	7,27	7,98	8,21	9,17	9,26	9,63	12,2	13,3	9,94	11,3
Koszty operacyjne	18,6	19,8	20	21,6	21,1	24,8	32,1	32,7	25,1	26,4
Zysk operacyjny	5,2	6,81	6,76	0,34	-8,17	-9,38	-7,68	5,71	-3,63	-1,42
Koszty odsetkowe	0,03	0,03	0,03	0,03	0,13	0,16	0,21	0,31	0,32	0,34
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0,03	-0,04	-0,29	0,02	0	3,29	-0,22	0,2	0,06	0,33
Zysk przed opodatkowaniem	5,17	6,77	6,47	0,37	-8,17	-6,08	-7,9	5,9	-3,57	-1,08
Podatek dochodowy	1,55	3,56	1,04	-0,15	-2,54	-2,04	-1,97	1,16	6,3	0,16
Zysk netto	3,62	3,21	5,43	0,52	-5,63	-4,04	-5,94	4,75	-9,86	-1,24
EBITDA	6,53	7,9	7,76	1,71	-6,83	-8,42	-6,35	7,2	-2,59	-0,74
Zysk na akcję, podstawowy	0,44	0,40	0,67	0,06	-0,66	-0,43	-0,60	0,48	-0,99	-0,12
Zysk na akcję, rozwodniony	0,43	0,39	0,64	0,06	-0,66	-0,43	-0,60	0,47	-0,99	-0,12
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	8,27	8,07	8,09	8,12	8,51	9,3	9,91	9,95	10	10,1
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	8,32	8,25	8,43	8,34	8,51	9,3	9,91	10	10	10,1
Dywidenda na akcję	0,29	0,32	0,33	0,33	0,00

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	2,5	5,51	4,69	4,2	10,4	19,5	7,95	12,3	14,4	20,4
Należności	10,6	10,9	8,03	6,42	3,38	7,59	13,9	9,82	6,51	6,36
Zapasy	9,71	8,88	12,8	12,1	11,3	7,71	12	17,8	16,2	10,9
Pozostałe aktywa obrotowe	0,37	0,52	0,68	1	0,64	0,74	0,72	0,77	0,9	0,75
Aktywa obrotowe razem	23,2	26,4	27	24,9	28,2	37,1	36,1	41	38,4	38,8
Rzeczowe aktywa trwałe	2,24	2,17	2,27	2,24	1,95	2,68	2,78	2,42	1,82	1,24
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0	2,86	3,62	2,55	2,49	1,6	1,14	0,56
Wartość firmy	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62
Wartości niematerialne	0,55	0,46	0,8	0,82	0,58	0,4	0,24	0,09	0	1,5
Pozostałe aktywa trwałe	0,04	0,03	0,03	0,04	0,78	0,4	0,25	0,16	0,09	0,04
Aktywa razem	32	34	35	36,1	42,2	50,9	51,8	54,2	44	44,8
Zobowiązania handlowe	4,89	3,84	3,48	2,96	1,69	4,31	7,4	4,43	4,57	3,54
Rozliczenia międzyokresowe bierne	2,39	3,34	2,77	3,04	3,67	3,89	4,08	4,95	3,25	4,76
Przychody przyszłych okresów	0,12	0,17	0,38	0,7	0,5	0,81	1,33	1,08	1,11	1,4
Zobowiązania krótkoterminowe razem	7,42	7,35	6,63	7,65	6,7	9,8	15,9	13,6	12,9	13
Zobowiązania leasingowe			0	2,1	2,86	1,78	1,68	0,72	0,23	0,22
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,26	0,25	0,24	0,17	0,17	0,19	0,22	0,22	0,04	0,04
Zobowiązania razem	7,93	7,94	7,39	10,1	12	12	18	14,8	13,4	13,7
Kapitał wpłacony	29,7	31,4	32,1	32,6	42,5	55,2	56,3	57,1	58,1	59,8
Zyski zatrzymane	24,2	24,8	27,5	25,3	19,6	15,6	9,63	14,4	4,52	3,28
Akcje własne	-29,8	-30,1	-32,1	-32,1	-32,1	-32,1	-32,1	-32,1	-32,1	-32,1
Skumulowane inne całkowite dochody	-0,11	-0,1	-0,08	-0,03	-0,04	0,14	-0,08	-0,05	-0,05	-0,01
Kapitał własny	24,1	26	27,6	25,9	30,1	39	33,9	39,4	30,6	31,1
Kapitał własny razem	24,1	26	27,6	25,9	30,1	39	33,9	39,4	30,6	31,1
Pasywa razem	32	34	35	36,1	42,2	50,9	51,8	54,2	44	44,8
Akcje w obrocie	7,97	8,13	8,06	8,12	9,71	9,87	9,91	9,96	10	10,1

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	3,62	3,21	5,43	0,52	-5,63	-4,04	-5,94	4,75	-9,86	-1,24
Amortyzacja	1,33	1,08	1	1,37	1,34	0,96	1,33	1,49	1,04	0,67
Wynagrodzenia w akcjach	0,61	0,61	0,63	0,69	0,88	1,21	1,16	0,86	1,16	1,8
Podatek odroczony	-0,3	1,12	-0,11	-0,29	-0,37	-2,12	-2,14	1,02	6,3	0
Zmiana należności	-3,43	-0,41	2,69	1,59	2,98	-4,22	-6,42	4,25	3,32	0,18
Zmiana zapasów	1,58	0,83	-4,05	0,8	0,88	3,44	-4,38	-5,66	1,61	5,45
Zmiana zobowiązań handlowych	2,26	-0,99	-0,33	-0,52	-1,28	2,53	3,1	-2,99	0,15	-1,03
Przepływy operacyjne	4,62	5,92	5,11	4,85	-3,51	-2,51	-12,2	5,51	1,86	7,67
Nakłady inwestycyjne	-0,61	-0,84	-1,01	-1,06	-0,74	-1,38	-1,3	-0,9	-0,32	-0,11
Przepływy inwestycyjne	-0,6	-0,99	-1,47	-2,37	-1,34	0,22	-1,3	-0,9	-0,32	-1,61
Emisja akcji	0,02	1,04	0,42	0	9,8	12,2	0	0	0
Skup akcji własnych	-3,57	-0,36	-2	0
Wypłacone dywidendy	-2,42	-2,58	-2,67	-2,68	0
Przepływy finansowe	-5,96	-1,92	-4,52	-2,9	11	11,5	2,06	-0,09	0,63	-0,12
Różnice kursowe	-0,03	-0,01	0,06	-0,07	-0,02	-0,09	-0,05	-0,14	-0,1	0,1
Zmiana stanu środków pieniężnych	-1,97	3	-0,82	-0,49	6,16	9,1	-11,5	4,38	2,07	6,04
Wolne przepływy pieniężne	4,02	5,08	4,1	3,78	-4,25	-3,89	-13,5	4,61	1,54	7,56
Zapłacone odsetki	0,03	0,03	0,03	0,03	0,06	0,08	0,13	0,27	0,27	0,32
Zapłacony podatek dochodowy	2,07	2,99	1,25	0,07	0,05	0,06	0,06	0,16	0,5	0,16

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 4,87 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	49,6%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-0,8%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	0,4%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-0,5%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-0,8%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	9,9%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	10,3%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-1,2%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-0,8%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-2,5%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	11,2%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	3,8%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,4%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	1,2%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	18,7%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-4,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	11,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	16,4%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	0,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	14,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	312,3%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r	391,5%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	1,6%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-2,8%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	0,6%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	1,7%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-4,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	1,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	0,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	0,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	3,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	2,65x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,94x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	1,27x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	36,0%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	25,3 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	11,9%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	26,6 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,04x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	48,2x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	2,94x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	124 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	5,12x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	71 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	69 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	127 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Nakłady / przepływy operacyjne	4,0%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,04 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	5,15 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	0,51 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,53 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	3,16 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	2,57 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	1,88 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	50,3 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	30,9 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,95x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	1,54x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	1,89x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	9,61x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	9,23x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	0,58x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBITDA	155x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	5,91x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	10,4%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-0,8%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała TRANSACT TECHNOLOGIES INC w roku obrotowym 2025?

TRANSACT TECHNOLOGIES INC wykazała przychody 51,5 mln USD za rok obrotowy 2025, o 18,7% więcej niż rok wcześniej.

Czy TRANSACT TECHNOLOGIES INC była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 1,2 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała TRANSACT TECHNOLOGIES INC w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 7,7 mln USD minus nakłady inwestycyjne 109,0 tys. USD dały wolne przepływy 7,6 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do TRANSACT TECHNOLOGIES INC