TRANSALTA CORP: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które TRANSALTA CORP składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach CAD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	2397	2307	2249	2347	2101	2721	2976	3355	2845	2405
Koszt sprzedaży	963	1016	1100	1086	968
Zysk brutto ze sprzedaży	1434	1291	1149	1261	1133	1489	1635	2183	1794	1420
Zysk operacyjny	478	138	160	335	-99	-239	531	1089	585	140
Zysk przed opodatkowaniem	314	-54	-96	193	-303	-380	353	880	319	-141
Podatek dochodowy	38	64	-6	17	-50	45	192	84	80	17
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	107	42	108	94	34	112	111	101	10	-20
Zysk netto	169	-160	-198	82	-287	-537	50	695	229	-138
EBITDA	1079	773	734	925	555	290	1130	1710	1116	719
Zysk na akcję, podstawowy	0,41	-0,66	-0,86	0,18	-1,22	-2,13	0,01	2,33	0,59	-0,64
Zysk na akcję, rozwodniony	0,41	-0,66	-0,86	0,18	-1,22	-2,13	0,01	2,33	0,59	-0,64

Bilans

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	305	314	89	411	703	947	1134	348	337	205
Należności	703	933	756	462	583	651	1589	807	767	699
Zapasy	213	219	242	251	238	167	157	157	134	111
Aktywa obrotowe razem	1554	1709	1312	1341	1902	2197	3714	1580	1773	1336
Rzeczowe aktywa trwałe	6824	6578	6164	6207	5822	5320	5556	5714	6020	5665
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			52	146	141	95	126	117	120	111
Wartość firmy	464	463	464	464	463	463	464	464	517	516
Wartości niematerialne	355	364	373	318	313	256	252	223	281	243
Aktywa razem	10 996	10 304	9428	9508	9747	9226	10 741	8659	9499	8661
Zobowiązania handlowe	413	595	496	413	599	689	1346	809	756	613
Zadłużenie krótkoterminowe	623	729	130	494	97	837	170	526	567	170
Zobowiązania krótkoterminowe razem	1217	1608	880	1117	935	1931	2888	1742	2569	1830
Zobowiązania razem	6333	4944	5872	4756	6051	6633	8752	6995	7656	7196
Zadłużenie razem	4361	3707	3267	3212	3361	3267	3653	3466	3808	3593
Zyski zatrzymane	-933	-1209	-1496	-1455	-1826	-2453	-2514	-2567	-2458	-2730
Kapitał własny	3511	3326	2997	2961	2352	1582	1110	1537	1746	1399
Udziały niekontrolujące	1152	1059	1137	1101	1084	1011	879	127	97	66
Kapitał własny razem	4663	4385	4134	4062	3436	2593	1989	1664	1843	1465
Pasywa razem	10 996	10 304	9428	9508	9747	9226	10 741	8659	9499	8661

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	276	-118	-90	176	-253	-425	161	796	239	-158
Amortyzacja	601	635	574	590	654	529	599	621	531	579
Przepływy operacyjne	744	626	820	849	702	1001	877	1464	796	646
Nakłady inwestycyjne	-358	-338	-277	-417	-486	-480	-918	-875	-311	-249
Przepływy inwestycyjne	-327	87	-394	-512	-687	-472	-741	-814	-520	-418
Spłata długu	-88	-814	-1179	-96	-489	-92	-621	-164	-131	-736
Skup akcji własnych	0	0	-23	-68	-57	-4	-52	-87	-143	-24
Wypłacone dywidendy	-52	-30	-50	-30	-49	-39	-46	-51	-52	-52
Przepływy finansowe	-163	-703	-651	-14	272	-282	45	-1432	-291	-362
Różnice kursowe	-3	-1	0	-1	5	-3	6	-4	4	2
Zmiana stanu środków pieniężnych	251	9	-225	322	292	244	187	-786	-11	-132
Wolne przepływy pieniężne	386	288	543	432	216	521	-41	589	485	397
Zapłacone odsetki	235	230	188	185	201	220	229	277	269	282

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Brak wyceny: kurs akcji jest podawany w innej walucie niż sprawozdania.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	59,0%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	5,8%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	29,9%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-5,9%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-5,7%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	16,5%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	26,9%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-8,8%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-1,5%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	2,2%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Nakłady inwestycyjne / przychody	10,4%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	24,1%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-15,5%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-6,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	2,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-20,8%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-4,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	4,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-76,1%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	-35,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	-35,6%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	-14,0%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	5,3%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-160,3%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r	-208,5%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-18,8%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-9,7%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	-1,6%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-18,1%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	12,9%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-19,9%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	8,0%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-9,9%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-8,8%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-6,9%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-2,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,73x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,49x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,11x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	2,57x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	41,5%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	83,1%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	3,39 mld CAD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	4,71x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Kapitał obrotowy	-494,0 mln CAD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	8,8%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	640,0 mln CAD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,26x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	0,41x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	3,28x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	111 dni	365 x średnie należności / przychody.
Nakłady / przepływy operacyjne	38,5%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,64 CAD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	-0,64 CAD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Dywidendy / FCF	13,1%	Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie.
Skup akcji / FCF	6,0%	Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Jakie przychody miała TRANSALTA CORP w roku obrotowym 2025?

TRANSALTA CORP wykazała przychody 2,41 mld CAD za rok obrotowy 2025, o 15,5% mniej niż rok wcześniej.

Czy TRANSALTA CORP była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 138,0 mln CAD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała TRANSALTA CORP w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 646,0 mln CAD minus nakłady inwestycyjne 249,0 mln CAD dały wolne przepływy 397,0 mln CAD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do TRANSALTA CORP