Spółki SYNA Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweSYNAPTICS Inc: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które SYNAPTICS Inc składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1718 | 1630 | 1472 | 1334 | 1340 | 1740 | 1355 | 959 | 1074 | 1197 |
| Koszt sprzedaży | 1195 | 1150 | 975 | 791 | 728 | 797 | 639 | 520 | 594 | 662 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 524 | 480 | 497 | 543 | 611 | 943 | 716 | 440 | 480 | 535 |
| Badania i rozwój | 292 | 363 | 343 | 303 | 313 | 367 | 351 | 336 | 347 | 382 |
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 138 | 154 | 131 | 127 | 145 | 168 | 175 | 161 | 180 | 198 |
| Koszty operacyjne | 459 | 542 | 503 | 474 | 464 | 593 | 562 | 541 | 575 | 603 |
| Zysk operacyjny | 64,7 | -61,9 | -6,3 | 68,9 | 147 | 350 | 154 | -102 | -94,1 | -67,1 |
| Koszty odsetkowe | 6 | 22,2 | 21,2 | 22,5 | 29,5 | 30,2 | 55,5 | 65,3 | 39,8 | 23,4 |
| Przychody odsetkowe | 2,3 | 3,9 | 7,9 | 2,9 | 3 | 27,2 | 42,3 | 26,9 | 11,1 | |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | 0,7 | 2,3 | 3,9 | -3,7 | 0 | -5,5 | -27,4 | -25 | -24,7 | -18,6 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 61,3 | -81,8 | -20,8 | 159 | 120 | 321 | 126 | -125 | -114 | -79,4 |
| Podatek dochodowy | 12,2 | 40,5 | 0,3 | 38,6 | 31,4 | 64,6 | 52,4 | -250 | -65,7 | 411 |
| Zysk netto | 48,8 | -124 | -22,9 | 119 | 79,6 | 258 | 73,6 | 126 | -47,8 | -491 |
| EBITDA | 97,9 | -23 | 29,3 | 95,6 | 169 | 374 | 182 | -74 | -65,2 | -36,3 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 1,40 | -3,63 | -0,66 | 3,54 | 2,29 | 6,60 | 1,86 | 3,20 | -1,22 | -12,62 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 1,37 | -3,63 | -0,66 | 3,41 | 2,08 | 6,33 | 1,83 | 3,16 | -1,22 | -12,62 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 34,8 | 34,2 | 34,6 | 33,6 | 34,8 | 0 | 39,6 | 39,2 | 39,3 | 38,9 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 35,6 | 34,2 | 34,6 | 34,8 | 38,3 | 0 | 40,2 | 39,7 | 39,3 | 38,9 |
Bilans
| FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 368 | 301 | 328 | 763 | 836 | 824 | 925 | 877 | 392 | 443 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 0 | 52 | 9,6 | 0 | 61 | 0 | ||||
| Należności | 255 | 289 | 230 | 195 | 228 | 322 | 164 | 142 | 130 | 164 |
| Zapasy | 131 | 131 | 159 | 102 | 82 | 170 | 137 | 114 | 140 | 156 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 37,6 | 18,2 | 14,6 | 16,9 | 33,1 | 35,6 | 36,6 | 29 | 29,6 | 24,1 |
| Aktywa obrotowe razem | 792 | 740 | 731 | 1078 | 1180 | 1403 | 1272 | 1162 | 752 | 787 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 114 | 118 | 103 | 84,3 | 91,2 | 62,9 | 66,4 | 75,5 | 72,1 | 86,9 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 27,8 | 21 | 31,7 | 61,2 | 49 | 46,8 | 45,2 | 37,1 | ||
| Wartość firmy | 207 | 373 | 373 | 361 | 570 | 807 | 816 | 816 | 872 | 872 |
| Wartości niematerialne | 101 | 219 | 145 | 93,4 | 302 | 390 | 299 | 288 | 262 | 188 |
| Pozostałe aktywa trwałe | 53,1 | 50,5 | 58,1 | 77,7 | 52,7 | 134 | 41,1 | 137 | 217 | 162 |
| Aktywa razem | 1267 | 1500 | 1410 | 1694 | 2227 | 2858 | 2611 | 2825 | 2584 | 2102 |
| Zobowiązania handlowe | 136 | 157 | 98,3 | 60,6 | 97,6 | 142 | 45,8 | 87,5 | 98,5 | 82,6 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 31,9 | 25,4 | 30,4 | 59,5 | 76,4 | 145 | 108 | 184 | 172 | 179 |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 15 | 6 | 6 | 6 | 0 | 440 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 310 | 284 | 254 | 244 | 787 | 463 | 260 | 277 | 271 | 701 |
| Zadłużenie długoterminowe | 202 | 100 | 394 | 976 | 972 | 967 | 835 | 398 | ||
| Zobowiązania leasingowe | 14,6 | 24 | 51,5 | 42,4 | 37,9 | 35,8 | 30,3 | |||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 14,1 | 36 | 30,3 | 44 | 78,5 | 153 | 93,5 | 114 | 83,8 | 73,5 |
| Zobowiązania razem | 527 | 771 | 753 | 875 | 1260 | 1592 | 1368 | 1358 | 1190 | 1173 |
| Zadłużenie razem | 217 | 100 | 394 | 997 | 991 | 973 | 835 | 837 | ||
| Kapitał wpłacony | 1005 | 1195 | 1266 | 1340 | 1392 | 924 | 1009 | 1107 | 1212 | 1330 |
| Zyski zatrzymane | 714 | 606 | 584 | 701 | 781 | 1039 | 1112 | 1238 | 1190 | 699 |
| Akcje własne | -980 | -1074 | -1192 | -1223 | -1205 | -695 | -878 | -878 | -1007 | -1100 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | 1,5 | 1,5 | 0 | -1,8 | 0 | |||||
| Kapitał własny | 740 | 729 | 656 | 819 | 967 | 1266 | 1243 | 1467 | 1395 | 930 |
| Kapitał własny razem | 740 | 729 | 656 | 819 | 967 | 1266 | 1243 | 1467 | 1395 | 930 |
| Pasywa razem | 1267 | 1500 | 1410 | 1694 | 2227 | 2858 | 2611 | 2825 | 2584 | 2102 |
| Akcje w obrocie | 34,6 | 35,2 | 33,3 | 34,1 | 35,3 | 39,6 | 38,6 | 39,6 | 38,6 | 39,1 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 48,8 | -124 | -22,9 | 119 | 79,6 | 258 | 73,6 | 126 | -47,8 | -491 |
| Amortyzacja | 33,2 | 38,9 | 35,6 | 26,7 | 21,6 | 24 | 27,4 | 27,6 | 28,9 | 30,8 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 61,8 | 71,3 | 59 | 49,3 | 66,1 | 101 | 122 | 119 | 113 | 149 |
| Podatek odroczony | -22,9 | 4,9 | -15,2 | 2,4 | -8,9 | -29,7 | -25,9 | -289 | -75,4 | 404 |
| Zmiana należności | -2,6 | -22,7 | 64,3 | 31 | -25,9 | -81,1 | 161 | 22,4 | 12,3 | -33,7 |
| Zmiana zapasów | 15 | 79,5 | -27,5 | 43 | 43,4 | -54,2 | 24,6 | 6,5 | -25,1 | -17,1 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | -38,4 | 6,2 | -55,8 | -36,2 | 32,2 | 23,2 | -95,6 | 38,9 | 10,8 | -13,7 |
| Przepływy operacyjne | 153 | 145 | 154 | 222 | 319 | 463 | 332 | 136 | 142 | 149 |
| Nakłady inwestycyjne | -31,4 | -34,1 | -23,7 | -16,3 | -21,1 | -31,1 | -34,2 | -33,8 | -25,8 | -48 |
| Przejęcia | -397 | 0 | -627 | -501 | -15,5 | 0 | -201 | 0 | ||
| Zakup inwestycji | -5,8 | 0 | -16,6 | -61 | 0 | |||||
| Sprzedaż i zapadalność inwestycji | 7,5 | 2,8 | 0 | 95,8 | 24,4 | 22,2 | 0 | |||
| Przepływy inwestycyjne | -42,3 | -439 | -20,9 | 120 | -523 | -483 | -6 | -158 | -298 | 13 |
| Emisja długu | 0 | 400 | 600 | 0 | 0 | 440 | 0 | |||
| Spłata długu | -18,8 | -220 | ||||||||
| Emisja akcji | 10,7 | 16,7 | 5,2 | 23,9 | 23,9 | 5,3 | 3,3 | 0,3 | ||
| Skup akcji własnych | -88 | -93,6 | -119 | -30,2 | 0 | 0 | -184 | 0 | -128 | -92,7 |
| Przepływy finansowe | -94,1 | 227 | -107 | 93,9 | 274 | 14,3 | -221 | -25,1 | -331 | -112 |
| Różnice kursowe | -0,9 | 0,1 | 0 | 2,2 | -6,6 | -3,5 | -0,9 | 1,9 | 0,1 | |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 15,6 | -66,8 | 26,8 | 436 | 72,9 | -12,3 | 101 | |||
| Wolne przepływy pieniężne | 122 | 111 | 131 | 206 | 298 | 432 | 297 | 102 | 116 | 101 |
| Zapłacone odsetki | 6 | 3,8 | 3,6 | 3,7 | 9,6 | 25 | 51,9 | 63,4 | 38,7 | 20,5 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 22,1 | 26,4 | 16,4 | 18,9 | 39,7 | 42 | 91,4 | 55,2 | 47,2 | 3,2 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 44,7% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | -5,6% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | -3,0% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | -6,6% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | -41,0% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 8,5% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 12,5% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność kapitału (ROE) | -42,2% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | -20,9% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | -3,4% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| B+R / przychody | 31,9% | Wydatki na badania i rozwój / przychody. |
| Koszty SG&A / przychody | 16,6% | Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 12,5% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 4,0% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 2,6% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 11,4% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | -4,0% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | -2,2% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 11,4% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | -9,2% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | -2,6% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 5,2% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | -23,3% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | -14,1% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | -12,7% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | -30,1% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | -19,4% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | -33,4% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | -9,2% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | -0,8% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | -18,7% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | -7,0% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | -1,1% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | -1,0% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | -1,1% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 0,3% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,12x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,86x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,63x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 0,90x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 39,8% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 55,8% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 394,8 mln USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Pokrycie odsetek | -2,87x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 85,7 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 50,4% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | -130,6 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,51x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 15,1x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 4,47x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 82 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 8,14x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 45 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 50 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Cykl konwersji gotówki | 77 dni | Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 32,1% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | -12,62 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Zysk na akcję, podstawowy | -12,62 USD | Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). |
| Przychody na akcję | 30,78 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 2,61 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 3,84 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 23,80 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | -3,34 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 11,33 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Skup akcji / FCF | 91,4% | Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 4,02 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 4,41 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/P | 3,36x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 4,32x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| C/FCF | 39,6x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 26,9x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 3,69x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/FCF | 43,5x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 2,5% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | -12,2% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 2,3% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała SYNAPTICS Inc w roku obrotowym 2026?
SYNAPTICS Inc wykazała przychody 1,20 mld USD za rok obrotowy 2026, o 11,4% więcej niż rok wcześniej.
Czy SYNAPTICS Inc była rentowna w roku obrotowym 2026?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 490,8 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała SYNAPTICS Inc w roku obrotowym 2026?
Przepływy operacyjne 149,4 mln USD minus nakłady inwestycyjne 48,0 mln USD dały wolne przepływy 101,4 mln USD.