Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które Swvl Holdings Corp składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2018
FY2019
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
Przychody
12,4
15
25,6
51,5
22,9
17,2
Koszt sprzedaży
33,8
19,2
31,3
42,8
18,7
13,6
Zysk brutto ze sprzedaży
21,4
-4,21
-5,79
0,18
4,11
3,64
Zysk operacyjny
40,9
-24,6
-88,1
-80,1
12,8
-8,49
Koszty odsetkowe
0,07
0,06
1,49
3,58
0,06
0,04
Przychody odsetkowe
0,36
0,59
0,13
0,2
0,06
0,07
Zysk przed opodatkowaniem
40,6
-24
-134
-102
13,1
-11,1
Podatek dochodowy
5,38
-3,16
-4,72
-3,23
-0,04
Zysk z działalności kontynuowanej
-20,9
-129
-98,5
13,1
-11,1
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
-0,07
-7,08
0,07
Zysk netto
35,3
35,3
-29,7
-141
-116
3,06
-10,3
Zysk na akcję, podstawowy
10 195,00
-4,54
-20,92
-18,21
0,45
-1,19
Zysk na akcję, rozwodniony
10 195,00
-4,54
-20,92
-18,21
0,28
-1,19
Bilans
FY2018
FY2019
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
Środki pieniężne
8,52
15,3
10,3
9,53
1,54
2,92
4,96
Należności
2,86
6,6
14,8
5,33
4,01
Aktywa obrotowe razem
13,5
34,6
Rzeczowe aktywa trwałe
0,51
0,65
1,27
0,75
0,46
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
1,11
0,86
4,06
0,82
0,48
0,23
Wartość firmy
4,42
Wartości niematerialne
0
0,99
10,5
0,23
0,11
Aktywa razem
24,8
59,3
57,5
21,9
16,4
Zobowiązania handlowe
20
33,4
7,83
9,35
Zadłużenie krótkoterminowe
74,6
Zobowiązania krótkoterminowe razem
5,56
145
Zobowiązania leasingowe
0,63
2,96
1,59
1,02
0,44
Zobowiązania razem
6,35
149
54,8
16
17,1
Zadłużenie razem
0,16
Kapitał wpłacony
88,9
343
347
354
Zyski zatrzymane
-74,7
-216
-333
-330
-340
Kapitał własny
18,4
-89,8
6,82
8,95
2,28
Udziały niekontrolujące
0,07
-4,19
-3,04
-2,97
Kapitał własny razem
6,36
19,2
18,4
-89,7
2,63
5,91
-0,69
Pasywa razem
24,8
59,3
57,5
21,9
16,4
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2018
FY2019
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
Zysk netto
35,3
35,3
-29,7
-141
-124
3,06
-10,3
Przepływy operacyjne
-40
-30,5
-62,1
-118
-9,11
-3,57
Nakłady inwestycyjne
-0,39
-0,21
-0,32
-0,82
-0,02
Przepływy inwestycyjne
-0,39
-0,21
-11,1
-8,09
8,79
0,58
Spłata długu
-0,13
Emisja akcji
26,4
60,8
0,79
2,56
Przepływy finansowe
46,4
26
72,7
125
0,34
4,04
Różnice kursowe
0,84
-0,27
-0,26
-6,13
0,2
0,98
Wolne przepływy pieniężne
-40,4
-30,8
-62,5
-118
-9,12
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2024. Wycena według kursu 4,09 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Marża brutto
21,1%
Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna
-49,3%
Zysk operacyjny / przychody.
Marża przed opodatkowaniem
-64,3%
Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto
-60,1%
Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych
-20,7%
Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)
-184,0%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-54,0%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-381,8%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
-24,7%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
-12,4%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat
6,9%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
-11,5%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat
-29,9%
Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r
-166,4%
Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r
-438,3%
Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r
-525,0%
EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-74,5%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
-25,3%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
-34,9%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Kondycja bilansu
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Dług / kapitał własny
0,07x
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
1,0%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
104,2%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
-4,8 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek
-207x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
0,6%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
2,2 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,90x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
28,5x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności
3,69x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
99 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
231 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-1,19 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-1,19 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
40,8 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
36,0 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
2,37x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
17,9x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
18,7x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
2,09x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku
-25,4%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Swvl Holdings Corp w roku obrotowym 2024?
Swvl Holdings Corp wykazała przychody 17,2 mln USD za rok obrotowy 2024, o 24,7% mniej niż rok wcześniej.
Czy Swvl Holdings Corp była rentowna w roku obrotowym 2024?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 10,3 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.