Stran & Company, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które Stran & Company, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	37,8	39,7	57,9	76	82,7	116
Koszt sprzedaży	26,3	27,9	42,5	51,1	56,8	82
Zysk brutto ze sprzedaży	11,5	11,8	15,4	24,9	25,8	34,2
Ogólne i administracyjne	9,99	12,3	17,8	25,3	30,7	36,2
Koszty operacyjne	9,99	12,3	19	26,1	30,7	36,2
Zysk operacyjny	1,49	-0,44	-3,59	-1,27	-4,89	-1,96
Koszty odsetkowe	0,05	0,14
Przychody odsetkowe				0,57	0,31	0,3
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0,04	0,57	0,31	0,92	0,76	1,33
Zysk przed opodatkowaniem	1,45	0,13	-3,28	-0,34	-4,14	-0,63
Podatek dochodowy	0,42	-0,11	0,22	0,04	0,01	0,12
Zysk z działalności kontynuowanej	0	0,11	3,15	3,15
Zysk netto	1,03	0,24	-3,5	-0,39	-4,14	-0,75
EBITDA	1,71	0,01	-3,17	-0,5	-4,07	-0,85
Zysk na akcję, podstawowy	0,45	0,09	-0,18	-0,02	-0,22	-0,04
Zysk na akcję, rozwodniony	0,45	0,05	-0,18	-0,02	-0,22	-0,04
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	2,22	2,43	19,2	18,5	18,6	18,5
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	2,22	4,67	19,2	18,5	18,6	18,5

Bilans

	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0,65	32,2	15,3	8,06	9,36	6,75
Inwestycje krótkoterminowe			9,78	10,4	8,86	4,87
Należności	5,68	8,98	13,8	16,2	18,1	17,3
Zapasy	2,5	5,23	5,93	4,78	5,39	7,62
Pozostałe aktywa obrotowe					0,46	0
Aktywa obrotowe razem	9,27	47,6	46,1	43	45,5	38,6
Rzeczowe aktywa trwałe	0,45	0,62	1	1,52	1,7	1,94
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0,79	1,34	0,8	2,05
Wartość firmy		0,34	0,09		2,32	2,32
Wartości niematerialne	2,22	1,93	2,24	3,11	4,17	3,69
Pozostałe aktywa trwałe			0,02	0,02	0,02	0,05
Aktywa razem	13,3	51,2	50,2	49	55,1	49,3
Zobowiązania handlowe	3,27	4,98	4,05	4,75	8,92	8,57
Przychody przyszłych okresów	0,56	0,72	0,63	1,12	4,42	3,2
Zadłużenie krótkoterminowe	0,15	0,31	0,32
Zobowiązania krótkoterminowe razem	8	7,83	13,1	11,2	22,2	16,5
Zadłużenie długoterminowe		0,78	0,46
Zobowiązania leasingowe			0,46	0,8	0,43	1,7
Zobowiązania razem	11,7	10,2	14,5	13,4	23,5	18,8
Zadłużenie razem	0,15	1,09	0,78
Kapitał wpłacony		39,7	38,3	38,3	38,4	37,9
Zyski zatrzymane	1,63	1,86	-2,22	-2,6	-6,74	-7,49
Akcje własne			-6,67
Skumulowane inne całkowite dochody			-0,18	-0,01	-0,01	0,06
Kapitał własny	1,63	41	35,7	35,7	31,6	30,5
Kapitał własny razem	1,63	41	35,7	35,7	31,6	30,5
Pasywa razem	13,3	51,2	50,2	49	55,1	49,3
Akcje w obrocie	2,22	4,39	18,5	18,5	18,6	18,5

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	1,03	0,24	-3,5	-0,39	-4,14	-0,75
Amortyzacja	0,22	0,45	0,42	0,77	0,82	1,11
Wynagrodzenia w akcjach		0,15	0,33	0,2	0,13	0,09
Podatek odroczony		-0,11	-0,73
Zmiana należności	-0,56	-3,3	-3,01	-0,68	-0,26	0,47
Zmiana zapasów	-0,39	-2,73	-0,95	2,03	0,33	-2,23
Zmiana zobowiązań handlowych		1,72	-1,9	0,1	0,06	-0,35
Przepływy operacyjne	-1,99	-5,29	-2	-2,55	2,76	-4,67
Nakłady inwestycyjne	-0,18	-0,39	-0,63	-1	-0,6	-0,82
Przejęcia				-2,12	-1,47
Zakup inwestycji			-9,98	-4,85	-7,12	-5,19
Przepływy inwestycyjne		-0,39	-12,3	-3,74	-0,53	3,24
Emisja długu	0,92
Spłata długu		-0,15
Emisja akcji		0,17	0,48
Skup akcji własnych			-3,33	-0,05		-0,55
Wypłacone dywidendy				-0,1
Przepływy finansowe	0,38	37,3	-2,69	-0,91	-0,93	-1,17
Zmiana stanu środków pieniężnych	-1,79	31,6	-17	-7,2	1,3	-2,61
Wolne przepływy pieniężne	-2,17	-5,68	-2,63	-3,55	2,16	-5,5
Zapłacone odsetki	0,05	0,14	0		0,1	0,02
Zapłacony podatek dochodowy	0,35	0,36	0,08	0,03	0,01	0,14

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 1,56 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	29,7%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-0,9%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-0,0%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	0,1%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	0,0%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-3,6%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-3,1%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	66,1%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	0,2%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	0,1%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-3,6%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,2%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,5%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	0,9%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	40,6%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	26,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	25,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	32,6%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	30,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	24,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-269,3%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-354,6%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-3,6%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-5,1%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	79,7%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-10,5%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-0,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	30,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-0,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-1,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	52,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,96x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,37x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,53x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	44,6%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	23,1 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	4,1%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	29,1 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	2,10x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	74,0x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	7,79x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	47 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	5,90x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	62 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	49 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	60 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF	-7668,0%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,00 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	6,37 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,23 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,19 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	1,69 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	1,56 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,68 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	29,1 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	16,5 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	519x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	0,24x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,92x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	1,00x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	0,14x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-14,8%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	0,2%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Stran & Company, Inc. w roku obrotowym 2025?

Stran & Company, Inc. wykazała przychody 116,2 mln USD za rok obrotowy 2025, o 40,6% więcej niż rok wcześniej.

Czy Stran & Company, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 747,0 tys. USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Stran & Company, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 4,7 mln USD minus nakłady inwestycyjne 823,0 tys. USD dały wolne przepływy -5,5 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Stran & Company, Inc.