Savers Value Village, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 5 lat obrotowych, z danych XBRL, które Savers Value Village, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2021	FY2023	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	1204	1437	1500	1538	1679
Koszt sprzedaży	474	600	620	670	751
Zysk brutto ze sprzedaży	331	389	428	868	928
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	260	302	311	337	374
Ogólne i administracyjne	102	127	225
Zysk operacyjny	182	206	142	130	124
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-104	-81,9	-94,8	-80,8	-86,9
Zysk przed opodatkowaniem	77,9	124	47,1	49,4	37,2
Podatek dochodowy	-5,53	39,6	-6,04	20,4	14,6
Zysk netto	83,4	84,7	53,1	29	22,6
EBITDA	230	262	203	200	205
Zysk na akcję, podstawowy	0,59	0,60	0,35	0,18	0,14
Zysk na akcję, rozwodniony	0,57	0,58	0,34	0,17	0,14
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	142	142	151	161	157
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	145	146	156	167	163
Dywidenda na akcję	0,38	0,35	1,32

Bilans

	FY2021	FY2023	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	97,9	112	180	150	85,9
Należności		14,1	11,8	16,8	17,1
Zapasy		21,8	32,8	34,3	41,5
Pozostałe aktywa obrotowe		35,6	25,7	29,2	52,6
Aktywa obrotowe razem		192	258	230	197
Rzeczowe aktywa trwałe		191	229	270	339
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		438	499	553	634
Wartość firmy	704	681	687	665	678
Wartości niematerialne		171	167	159	154
Pozostałe aktywa trwałe		3,96	3,13	7,59	9,3
Aktywa razem		1708	1867	1885	2011
Zobowiązania handlowe		80,7	92,6	83	75,6
Zadłużenie krótkoterminowe		50,3	4,5	6	7,5
Zobowiązania krótkoterminowe razem		273	241	231	244
Zadłużenie długoterminowe		783	785	735	708
Zobowiązania leasingowe		349	419	472	576
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		11,9	18	25,2	47,1
Zobowiązania razem		1480	1491	1464	1575
Zadłużenie razem		783	817	735	730
Kapitał wpłacony		226	593	658	695
Zyski zatrzymane		-38,4	-248	-250	-273
Skumulowane inne całkowite dochody		39,5	30,5	14,2	13,4
Kapitał własny	185	227	376	422	436
Kapitał własny razem	185	227	376	422	436
Pasywa razem		1708	1867	1885	2011
Akcje w obrocie		142	160	159	155

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2021	FY2023	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	83,4	84,7	53,1	29	22,6
Amortyzacja	47,4	55,8	61,1	69,5	80,5
Wynagrodzenia w akcjach	0,73	1,94	72,6	61,6	38,6
Podatek odroczony	-21,9	20,3	-35,2	-31,9	7,71
Zmiana należności	3,88	-8,05	0,74	-5,75	-0,19
Zmiana zapasów	6,09	2,25	-10,9	-1,9	-6,42
Zmiana zobowiązań handlowych	2,73	6,89	8,15	-8,05	-15,6
Przepływy operacyjne	176	169	175	134	167
Nakłady inwestycyjne	-40,5	-110	-91,7	-106	-119
Przejęcia	-220	0	0	-3,19	0
Zakup inwestycji			0	0	-3,09
Sprzedaż i zapadalność inwestycji			0	0	0,78
Przepływy inwestycyjne	-263	-111	-92,4	-80,5	-118
Emisja długu	817	0	529	0	746
Spłata długu		-11	-548	-55,5	-781
Emisja akcji		0	0	3,72	1,75
Skup akcji własnych		0	-0,7	-31,7	-45,2
Wypłacone dywidendy	-75	-69,4	-262	0	0
Przepływy finansowe	53	-40,2	-17	-76,6	-116
Różnice kursowe	-5,53	-4,5	2,07	-7,11	3,14
Zmiana stanu środków pieniężnych	-39,9	14,2	67,8	-30	-64,1
Wolne przepływy pieniężne	135	59,3	83,4	28,4	48,6
Zapłacone odsetki	45,3	62,2	79,1	75,4	76,8
Zapłacony podatek dochodowy	29,7	31,2	22,5	48,2	35,2

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 4 lipca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 9,34 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	55,7%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	7,7%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	12,8%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	2,4%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	1,4%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	4,7%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	11,8%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	40,0%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	5,6%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	1,2%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	7,5%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	22,9%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	1,4%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	7,1%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	5,1%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	9,2%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	5,3%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	6,9%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	33,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-4,7%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	-15,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	2,4%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	-7,9%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-22,0%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	-35,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	-17,6%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	-37,7%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	24,6%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-0,4%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	71,3%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	-6,4%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	3,3%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	24,2%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	6,7%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	5,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-2,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	3,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,84x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,45x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,38x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	1,63x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	35,0%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	78,6%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	634,4 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	2,85x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Kapitał obrotowy	-38,9 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	39,5%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-375,9 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,84x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	4,89x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	17,0x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	21 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	90,8x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	4 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	38 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	-12 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF	329,7%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	60,1%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,16 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	10,96 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	0,51 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	1,29 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	2,89 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-2,44 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,60 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Skup akcji / FCF	36,8%	Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	1,44 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	2,08 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	58,1x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	0,83x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	3,24x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
C/FCF	17,6x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	7,02x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	1,19x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	15,4x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	9,31x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	25,4x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	5,7%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	1,7%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	2,1%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała Savers Value Village, Inc. w roku obrotowym 2025?

Savers Value Village, Inc. wykazała przychody 1,68 mld USD za rok obrotowy 2025, o 9,2% więcej niż rok wcześniej.

Czy Savers Value Village, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 22,6 mln USD, marża netto 1,3%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Savers Value Village, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 167,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 118,6 mln USD dały wolne przepływy 48,6 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Savers Value Village, Inc.