Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 5 lat obrotowych, z danych XBRL, które OceanPal Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2019
FY2020
FY2022
FY2023
FY2024
Przychody
19,1
19
25,7
Ogólne i administracyjne
3,08
5,28
6,21
Zysk operacyjny
-0,33
-7,72
-18
Koszty odsetkowe
0
0,91
0,11
Przychody odsetkowe
0
0,5
0,31
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
0
5,75
0,18
Zysk netto
-1,86
-3,8
-0,33
-1,98
-17,9
EBITDA
4,57
-0,05
-10,8
Zysk na akcję, podstawowy
-17,18
-2,02
-2,64
Zysk na akcję, rozwodniony
-17,18
-3,83
-2,64
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
0,16
3,32
7,47
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
0,16
3,37
7,47
Dywidenda na akcję
10,00
Bilans
FY2019
FY2020
FY2022
FY2023
FY2024
Środki pieniężne
0
0,04
8,45
14,8
7,16
Należności
4,25
2,96
0,04
Zapasy
0,33
0,29
1,6
Pozostałe aktywa obrotowe
1,13
0,9
2,2
Aktywa obrotowe razem
14,2
20
14,1
Rzeczowe aktywa trwałe
63,7
71,1
71,3
Aktywa razem
79
94,8
89,5
Zobowiązania handlowe
0,28
0,41
1,85
Rozliczenia międzyokresowe bierne
1,15
0,9
2,42
Przychody przyszłych okresów
0,37
0,4
0,18
Zobowiązania krótkoterminowe razem
2,46
2,29
5,09
Zobowiązania razem
2,46
2,29
5,09
Kapitał wpłacony
78,9
101
110
Zyski zatrzymane
-2,32
-8,02
-25,9
Kapitał własny
76,6
92,6
84,4
Kapitał własny razem
76,6
92,6
84,4
Pasywa razem
79
94,8
89,5
Akcje w obrocie
0,51
7,45
7,5
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2019
FY2020
FY2022
FY2023
FY2024
Zysk netto
-1,86
-3,8
-0,33
-1,98
-17,9
Amortyzacja
2,48
2,15
4,9
7,67
7,2
Zmiana należności
-0,3
-0,73
-3,44
1,29
-0,1
Zmiana zapasów
0,39
-0,01
-0,15
0,05
-1,31
Przepływy operacyjne
1,44
-2,72
1,51
0,82
-3,53
Nakłady inwestycyjne
0
-1,47
-5,09
-4,37
-18,9
Przepływy inwestycyjne
0
-1,47
-5,09
-6,01
-2,52
Emisja akcji
16,2
15,1
0
Wypłacone dywidendy
-3,1
Przepływy finansowe
-1,5
4,24
10,4
11,6
-1,64
Zmiana stanu środków pieniężnych
-0,06
0,04
6,78
6,39
-7,68
Wolne przepływy pieniężne
1,44
-4,2
-3,58
-3,55
-22,4
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2024. Wycena według kursu 47,26 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-19,4%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-18,4%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Nakłady inwestycyjne / przychody
73,6%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
28,0%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
35,6%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r
-533,1%
Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-8,8%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
-5,7%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r
121,4%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,28x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
0,36x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności
17,1x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
21 dni
365 x średnie należności / przychody.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-2,64 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-2,64 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję
3,44 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-3,01 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,47 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
11,24 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
11,24 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,95 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
81,1 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
73,9 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
3,15x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
0,96x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
0,96x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
2,87x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-27,7%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-22,0%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała OceanPal Inc. w roku obrotowym 2024?
OceanPal Inc. wykazała przychody 25,7 mln USD za rok obrotowy 2024, o 35,6% więcej niż rok wcześniej.
Czy OceanPal Inc. była rentowna w roku obrotowym 2024?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 17,9 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała OceanPal Inc. w roku obrotowym 2024?
Przepływy operacyjne 3,5 mln USD minus nakłady inwestycyjne 18,9 mln USD dały wolne przepływy -22,4 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.