Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 3 lat obrotowych, z danych XBRL, które Silvaco Group, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2024
FY2024
FY2025
Przychody
54,2
59,7
63,1
Koszt sprzedaży
9,35
12
13,7
Zysk brutto ze sprzedaży
44,9
47,6
49,4
Badania i rozwój
13,2
20,7
29,9
Sprzedaż i marketing
12,7
18,3
18,3
Ogólne i administracyjne
17,9
37,6
34
Koszty operacyjne
43,8
87,9
95,3
Zysk operacyjny
1,13
-40,3
-45,9
Koszty odsetkowe
0,63
0,9
Przychody odsetkowe
0,01
2,98
1,95
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-0,9
-0,7
Zysk przed opodatkowaniem
0,51
-38,9
-44,6
Podatek dochodowy
0,83
0,48
-3,44
Zysk netto
-0,32
-39,4
-41,2
EBITDA
1,74
-39
-42,4
Zysk na akcję, podstawowy
-0,02
-1,53
-1,39
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,02
-1,53
-1,39
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
20
25,7
29,7
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
20
25,7
29,7
Bilans
FY2024
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
4,42
19,6
9,01
Inwestycje krótkoterminowe
0
63,1
1,02
Należności
4,01
9,21
9,71
Pozostałe aktywa obrotowe
2,55
3,46
4,73
Aktywa obrotowe razem
20,9
107
46,1
Rzeczowe aktywa trwałe
0,59
0,87
1,53
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
1,96
1,71
3,11
Wartość firmy
9,03
9,03
30,1
Wartości niematerialne
0,34
4,37
26
Inwestycje długoterminowe
0
4,79
0
Pozostałe aktywa trwałe
1,83
1,7
1,56
Aktywa razem
40,9
142
123
Zobowiązania handlowe
2,5
3,32
3,48
Rozliczenia międzyokresowe bierne
10,3
19,8
19,4
Przychody przyszłych okresów
7,88
7,5
10,8
Zobowiązania krótkoterminowe razem
25
34,5
38,4
Zadłużenie długoterminowe
0
Zobowiązania leasingowe
1,2
0,95
1,96
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
0,22
0,31
0,09
Zobowiązania razem
31,5
42,3
47,7
Zadłużenie razem
0
Kapitał wpłacony
0
130
146
Zyski zatrzymane
11,4
-28
-69,2
Skumulowane inne całkowite dochody
-1,99
-2,27
-1,93
Kapitał własny
9,4
100
75
Kapitał własny razem
9,4
100
75
Pasywa razem
40,9
142
123
Akcje w obrocie
20
28,5
30,9
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2024
FY2024
FY2025
Zysk netto
-0,32
-39,4
-41,2
Amortyzacja
0,6
1,29
3,47
Wynagrodzenia w akcjach
0
26,9
10,8
Zmiana należności
1,38
-5,97
2,29
Zmiana zobowiązań handlowych
0,16
1,33
-0,78
Przepływy operacyjne
1,18
-19,8
-33,9
Nakłady inwestycyjne
-0,34
-0,51
-0,62
Przejęcia
0
-32,9
Zakup inwestycji
0
-99,6
0
Sprzedaż i zapadalność inwestycji
0
33,6
34,9
Przepływy inwestycyjne
-0,34
-66,5
33,7
Przepływy finansowe
-1,65
101
-2,21
Różnice kursowe
-0,25
0,19
0,05
Zmiana stanu środków pieniężnych
-1,06
15,2
-2,35
Wolne przepływy pieniężne
0,84
-20,3
-34,5
Zapłacone odsetki
0,07
0,5
0,36
Zapłacony podatek dochodowy
0,66
0,63
-0,25
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 8,36 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-19,1%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-28,8%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody
51,2%
Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
16,9%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
0,6%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
6,6%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
5,7%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
3,6%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-25,1%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
-13,8%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r
15,8%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
29,8 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,63x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
57,0x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności
6,24x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
59 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
77 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,67 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
2,20 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-1,04 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-1,02 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
2,48 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
0,88 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,39 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
283,3 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
270,3 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
3,91x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
3,39x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
9,51x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
3,73x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-12,1%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-7,8%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Silvaco Group, Inc. w roku obrotowym 2025?
Silvaco Group, Inc. wykazała przychody 63,1 mln USD za rok obrotowy 2025, o 5,7% więcej niż rok wcześniej.
Czy Silvaco Group, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 41,2 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Silvaco Group, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 33,9 mln USD minus nakłady inwestycyjne 618,0 tys. USD dały wolne przepływy -34,5 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.