SUNation Energy, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które SUNation Energy, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	99,4	82,3	42,4	50,9	8,08	0,04	27,5	79,6	56,9	71,9
Koszt sprzedaży	72,8	61,5	24,7	28,7	5,76	4,58	20,1	51,9	36,4	44,4
Zysk brutto ze sprzedaży	26,6	20,8	17,6	22,2	2,32	0,04	7,38	27,7	20,4	27,5
Badania i rozwój	5,37	3,64	3,54	3,6	2,81
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	35,2	28,7	22,4	22,2	7,05	1,06	12,2	29,1	27,1	27
Koszty operacyjne	31	32,6	22,4	22,2	7,94	4,9	17,8	35,2	32,7	29,2
Zysk operacyjny	-4,46	-11,8	-4,75	0,01	-5,62	-4,86	-10,4	-7,47	-12,3	-1,67
Koszty odsetkowe	0,12	0,07	0,04	0,04	0,03	1,37	0,98	2,66	3,09	1,04
Przychody odsetkowe	0,21
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-3,4	-0,1	0,22	0,23	0,93	-1,37	7,18	0,65	-3,5	-9,17
Zysk przed opodatkowaniem	-7,86	-11,9	-4,53	0,24	-4,69	-6,24	-3,27	-6,82	-15,8	-10,8
Podatek dochodowy	0,26	-0,03	0,4	-0,02	0,01	0,02	0,01	0,12	0,03	0,05
Zysk netto	-8,11	-11,8	-6,79	6,47	-0,17	-6,24	-10,4	-8,13	-15,8	-10,9
EBITDA	-0,77	-8,58	-3,49	1,04	-4,82	-3,43	-7,22	-2,33	-9,16	0,83
Zysk na akcję, podstawowy	-138 850,00	-199 220,00	-113 193,00	105 647,00	-3018,00	-306 376,00	-609 733,00	-122 249,00	-10 111,00	-4,38
Zysk na akcję, rozwodniony	-138 850,00	-199 220,00	-113 193,00	104 138,00	-3018,00	-306 376,00	-609 734,00	-122 249,00	-10 111,00	-4,38
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,49
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,49
Dywidenda na akcję					6037,00	528 234,00

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	10,4	12,5	11,1	13,9	12,8	0,02	2,19	3,58	0,84	7,18
Inwestycje krótkoterminowe	5,81	5,54		9,45	2,76	0,14	2,67
Należności	14,6	12,2	9,59	10,2	4,4	1,8	5,56	5,01	4,88	4,24
Zapasy	22,2	14	12	8,53	0,14	0	6,05	3,58	2,71	2,53
Pozostałe aktywa obrotowe	0,97	0,81	1,46	1,16	0,56	0,9	0,63	0,38	0,2	0,55
Aktywa obrotowe razem	55,4	45,5	42,3	49,4	35,8	0,02	26	15,8	11,1	16,5
Rzeczowe aktywa trwałe	15,7	12,6	8,85	8,24	0,3	0,14	1,19	1,51	1,24	1,02
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				0,37	0,28	0,16	4,17	4,52	3,69	3,32
Wartość firmy	1,46				2,09	2,09	20,5	20,5	17,4	17,4
Wartości niematerialne	0,19	0,02	0,01		2,78	2,78	20,5	15,8	12,2	9,98
Inwestycje długoterminowe				0,25	6,21	3,02
Pozostałe aktywa trwałe	2,08	0,06	2,14	1,51	19,5	2,78	47,5	40,9	33,4	30,8
Aktywa razem	73,2	58,1	53,3	59,2	55,6	2,8	74,7	58,2	45,7	48,2
Zobowiązania handlowe	6,95	4,55	4,09	3,72	0,71	2,23	7,59	7,68	8,03	7,4
Rozliczenia międzyokresowe bierne	2,15	2,42	2,89	3,52	1,53	0,31	0,86	1,36	0,8	1,65
Przychody przyszłych okresów					0,46	0,64	2,71	0,44	0,44	1,66
Zobowiązania krótkoterminowe razem	11,4	8,96	11,6	11,4	7,44	2,89	25,9	22,4	27,2	15,4
Zadłużenie długoterminowe							4,64	2,1		3,46
Zobowiązania leasingowe				0,24	0,17	0,05	3,96	4,19	3,47	3,16
Zobowiązania razem	11,5	8,98	11,7	11,8	58,1	11,4	47,5	37,7	37,2	23,9
Zadłużenie razem										6,64
Kapitał wpłacony	41,3	42	42,7	43	43,6	-0,05	45,8	47,5	51,4	78
Zyski zatrzymane	20,6	7,33	-0,73	4,65	4,14	-8,74	-19,1	-27,1	-42,9	-53,8
Skumulowane inne całkowite dochody	-0,69	-0,61	-0,75	-0,7	-0,68	0	-0,01
Kapitał własny	61,6	49,2	41,7	47,4	-2,5	-8,64	27,2	20,4	8,55	24,3
Kapitał własny razem	61,6	49,2	41,7	47,4	-2,5	-8,64	27,2	20,4	8,55	24,3
Pasywa razem	73,2	58,1	53,3	59,2	55,6	2,8	74,7	58,2	45,7	48,2
Akcje w obrocie	0	0	0	0	0	0	0	0	0,01	3,41

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-8,11	-11,8	-6,79	6,47	-0,17	-6,24	-10,4	-8,13	-15,8	-10,9
Amortyzacja	3,68	3,19	1,26	1,03	0,81	1,43	3,23	5,14	3,15	2,5
Wynagrodzenia w akcjach	0,63	0,42	0,19	0,41	0,46	0,1	0,31	1,21	0,03	0,09
Podatek odroczony	-0,01	-0,09	0,02	0,01	0,01	0		0,04	-0,04
Zmiana należności	3,25	2,39	-2,27	-0,62	-3,88	2,56	-0,9	0,62	0,01	0,58
Zmiana zapasów	2,68	8,27	-6,16	2,47	0,01	-0,06	0,39	2,48	0,75	0,04
Zmiana zobowiązań handlowych	-1,18	-2,5	1,06	-0,38	0,28	2,21	-0,71	0,08	0,36	0,5
Przepływy operacyjne	1,22	3,65	-4,72	10,2	-4,68	-0,81	-7,58	-0,67	-6,3	0,95
Nakłady inwestycyjne	-2,29	-0,77	-0,69	-0,43	-0,17	-0,04	-0,12	-0,66	-0,03	-0,05
Przejęcia					-4,8		-11
Zakup inwestycji		-6,04	-6,58	-18,7	-18,7
Sprzedaż i zapadalność inwestycji	5,75	6,3	12,1	8,97	18,5	6,09	0,23	2,87
Przepływy inwestycyjne	4,44	-0,29	4,81	-5,22	3,93	0,48	-3,1	3,57	-0,03	-0,05
Emisja akcji	0	0		0	0	0
Skup akcji własnych				-1,42	-0,35	-4,81		-0,04	-0,01
Wypłacone dywidendy	-4,63	-1,46	-1,49	-0,74	-0,56	-34
Przepływy finansowe	-4,9	-1,36	-1,42	-1,45	-0,8	0,35	15,9	-2,76	2,08	5,12
Różnice kursowe	-0,12	0,02	-0,07	-0,01	0,04	0,05
Zmiana stanu środków pieniężnych	0,63	2,01	-1,4	3,55	-1,52	0,02	5,24	0,14	-4,24	6,03
Wolne przepływy pieniężne	-1,07	2,88	-5,42	9,81	-4,85	-0,85	-7,69	-1,32	-6,34	0,91
Zapłacone odsetki	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,01	1,07	1,12	1,6	1,39
Zapłacony podatek dochodowy	-1,23	-0,69	-0,03	-0,07	-0,03	-0,01	0,01	0,06	0,08	0,07

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 2,40 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	35,7%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-7,9%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-3,8%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-8,4%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-8,5%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-2,9%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-25,4%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-12,8%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-17,9%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	39,1%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,1%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	4,1%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	26,5%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	37,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	54,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	34,8%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	55,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	64,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	184,8%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-3,7%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	5,5%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-13,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-2,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	91 618,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	3710,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	733,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,77x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,45x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,22x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,19x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	9,7%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	49,8%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	906,8 tys. USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek	-8,09x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-3,2 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	64,3%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-5,8 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,50x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	69,0x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	15,0x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	24 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	19,3x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	19 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	42 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	1 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,82 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	9,62 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,28 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	3,15 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-0,89 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,47 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	15,6 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	16,5 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,25x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,76x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
EV/przychody	0,27x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku	-33,4%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała SUNation Energy, Inc. w roku obrotowym 2025?

SUNation Energy, Inc. wykazała przychody 71,9 mln USD za rok obrotowy 2025, o 26,5% więcej niż rok wcześniej.

Czy SUNation Energy, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 10,9 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała SUNation Energy, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 955,0 tys. USD minus nakłady inwestycyjne 48,6 tys. USD dały wolne przepływy 906,4 tys. USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do SUNation Energy, Inc.