Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 3 lat obrotowych, z danych XBRL, które SU Group Holdings Ltd składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
20,9
23,4
24,7
Koszt sprzedaży
14,8
17,3
20,8
Zysk brutto ze sprzedaży
6,14
6,12
3,95
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
4,7
4,63
6,26
Zysk operacyjny
1,37
1,41
-2,57
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
0,18
0,13
0,11
Zysk przed opodatkowaniem
1,55
1,54
-2,46
Podatek dochodowy
0,3
0,17
-0,08
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
0,01
Zysk netto
1,24
1,37
-2,37
EBITDA
1,62
1,65
-2,35
Zysk na akcję, podstawowy
0,10
0,11
-1,72
Zysk na akcję, rozwodniony
0,10
0,11
-1,72
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
1,2
1,3
1,38
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
1,2
1,3
1,38
Bilans
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
2,09
6,73
3,26
Należności
4,47
2,81
2,65
Zapasy
5,23
6,13
3,31
Pozostałe aktywa obrotowe
0,2
0,65
0,7
Aktywa obrotowe razem
12,4
17,4
12,4
Rzeczowe aktywa trwałe
1,07
1,14
0,88
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,14
0,71
0,78
Wartość firmy
0,16
0,16
0,16
Wartości niematerialne
0,02
0,03
0,02
Aktywa razem
14,6
20,2
16,2
Zobowiązania handlowe
2,06
1,11
0,98
Rozliczenia międzyokresowe bierne
1,05
Przychody przyszłych okresów
2,91
3,58
1,46
Zobowiązania krótkoterminowe razem
6,96
6,85
4,39
Zobowiązania leasingowe
0,01
0,39
0,45
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
0,13
0,17
0,1
Zobowiązania razem
7,41
7,64
5,11
Kapitał wpłacony
1,87
5,95
6,83
Zyski zatrzymane
5,34
6,6
4,22
Kapitał własny
7,21
12,6
11,1
Kapitał własny razem
7,21
12,6
11,1
Pasywa razem
14,6
20,2
16,2
Akcje w obrocie
12
13,6
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
1,25
1,37
-2,37
Amortyzacja
0,25
0,24
0,22
Podatek odroczony
-0,22
0,05
-0,11
Zmiana zapasów
-2,33
-0,9
2,47
Przepływy operacyjne
-1,73
1,81
-1,99
Nakłady inwestycyjne
-0,1
-0,39
-0,21
Przepływy inwestycyjne
-0,01
-0,42
-0,21
Przepływy finansowe
0,61
3,24
0
Różnice kursowe
-0,01
Zmiana stanu środków pieniężnych
-1,12
4,62
-2,2
Wolne przepływy pieniężne
-1,83
1,43
-2,2
Zapłacone odsetki
0
0
0,02
Zapłacony podatek dochodowy
0,7
0,52
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 0,56 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-13,1%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-29,7%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody
25,3%
Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
0,9%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
0,9%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
5,5%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
-35,5%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: wzrost r/r
-282,6%
Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r
-242,2%
EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r
-273,3%
Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r
-1664,0%
EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r
-209,5%
Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r
-254,1%
Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-12,0%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
-19,9%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r
6,2%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
10,9 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
1,36x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
24,5x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
4,40x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
83 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
9,05x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
40 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
18 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
105 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-1,72 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-1,72 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję
17,86 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-1,59 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-1,43 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
8,00 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
7,86 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
2,35 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
1,3 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
-2,0 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
0,05x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
0,12x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
0,12x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa FCF
-169,8%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-183,6%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała SU Group Holdings Ltd w roku obrotowym 2025?
SU Group Holdings Ltd wykazała przychody 24,7 mln USD za rok obrotowy 2025, o 5,5% więcej niż rok wcześniej.
Czy SU Group Holdings Ltd była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 2,4 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała SU Group Holdings Ltd w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 2,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 210,8 tys. USD dały wolne przepływy -2,2 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.