STARWOOD PROPERTY TRUST, INC.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	785	880	1109	1196	1136	1170	1465	2050	1947	1844
Ogólne i administracyjne	153	130	136	155	158	171	176	180	199	209
Zysk operacyjny	134	145
Koszty odsetkowe	231	296	408	509	420	445	797	1436
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	242	300	295	384	215	320	806	466	441	422
Zysk przed opodatkowaniem	376	444	427	550	386	501	998	417	406	480
Podatek dochodowy	8,34	31,5	15,3	13,2	20,2	8,67	-61,5	-0,68	25,4	36,7
Zysk z działalności kontynuowanej	365	401	386	510	332	448	871	339	360	412
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	2,47	12	25,4	27,3	34,4	44,7	188	78,9	20,6	31,5
Zysk netto	365	401	386	510	332	448	871	339	360	412
EBITDA	200	238
Zysk na akcję, podstawowy	1,52	1,53	1,44	1,81	1,16	1,54	2,80	1,07	1,10	1,15
Zysk na akcję, rozwodniony	1,50	1,52	1,42	1,79	1,16	1,52	2,74	1,07	1,10	1,15
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	242	262	288	290	282	297	316	311	321	350
Dywidenda na akcję	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	616	369	240	478	563	217	261	195	378	499
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania										54,3
Wartość firmy	140	140	260	260	260	260	260	260	260	260
Wartości niematerialne	219	183	145	85,7	70,1	63,6	68,8	65	60,7	436
Aktywa razem	77 256	62 941	68 262	78 042	80 874	83 850	79 043	69 504	62 556	63 183
Zobowiązania razem	72 696	58 362	63 362	72 905	76 011	77 202	71 844	62 481	55 363	55 694
Zadłużenie razem	2012	2125	1999	1929	1733	1829
Kapitał wpłacony	4691	4715	4995	5133	5210	5673	5807	5865	6323	6957
Zyski zatrzymane	-116	-217	-349	-382	-630	493	769	506	235	-39
Akcje własne	-92,1	-92,1	-104	-104	-138	-138	-138	-138	-138	-138
Skumulowane inne całkowite dochody	36,1	69,9	58,7	50,9	44	41	21	15,4	13,6	11,6
Kapitał własny	4522	4478	4603	4700	4489	6073	6462	6251	6437	6796
Udziały niekontrolujące	37,8	101	297	437	374	361	373	358	330	330
Kapitał własny razem	4560	4579	4900	5137	4863	6434	6836	6609	6767	7125
Pasywa razem	77 256	62 941	68 262	78 042	80 874	83 850	79 043	69 504	62 556	63 183
Akcje w obrocie	259	261	276	282	285	305	311	313	337	371

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	368	413	411	537	366	492	1059	418	381	443
Amortyzacja	66,8	93,6	133	113	94,4	83	49,3	49,1	41,3	79
Wynagrodzenia w akcjach	49,1	39,2	43,5	46,2	65,7	74,4	65,1	52,9	59,4	61
Podatek odroczony	-3,66	10,9	1,52	4,16	11,1	9	-63,7	-1,21	21,7	31,5
Przepływy operacyjne	557	-247	585	-13,2	1046	-990	214	529	647	978
Nakłady inwestycyjne								0	0	-878
Przejęcia	-850	-17,6
Zakup inwestycji	-360	-98,4	-492	-98,3	-22,4	-198	-86,5	-11,6	-88,7	-81,6
Przepływy inwestycyjne	-801	-1037	-2521	-776	-912	-4282	-2950	855	2084	-3776
Emisja długu	6024	6274	9413	10 167	7101	17 437	13 521	6560	7204	14 667
Spłata długu	-5266	-4587	-6361	-8671	-6138	-11 929	-9888	-7474	-9243	-11 431
Emisja akcji	449	0,7	0,61	0,77	1,1	394	50,4	3	395	568
Skup akcji własnych	-19,7		-12,1	0	-33,8	0	0
Wypłacone dywidendy	-458	-502	-510	-538	-547	-554	-591	-601	-620	-669
Przepływy finansowe	506	1048	2005	877	13,3	4873	2798	-1455	-2486	2920
Różnice kursowe	-2,73	3,23	0,21	-1,49	1,11	-1,72	-1,1	0,73	-2,62	-0,31
Zmiana stanu środków pieniężnych	262	-236	69,4	87,7	147	-399	61,3	-70,9	245	121
Wolne przepływy pieniężne								529	647	99,4
Zapłacone odsetki	185	251	338	481	380	387	671	1352	1294	1189
Zapłacony podatek dochodowy	9,74	20,8	10,9	11,3	11,4	7,79	-7,86	1,67	4,01	0,7

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 14,36 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża przed opodatkowaniem	14,9%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	11,4%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	54,3%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	11,5%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	3,5%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	0,4%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Amortyzacja / przychody	6,3%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-5,3%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	8,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	10,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	14,3%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	-22,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	4,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	4,5%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	-25,1%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat	-0,2%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	51,2%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	66,0%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	-1,3%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-84,6%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r	0,0%	Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat	0,0%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat	0,0%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	5,6%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	1,7%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	8,6%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	1,0%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-7,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-4,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	9,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	3,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	4,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zobowiązania / aktywa	88,2%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	1,1%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	5,80 mld USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,03x	Przychody / średnie aktywa razem.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,62 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	5,48 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	2,97 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	17,54 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	15,64 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,99 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty	307,1%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	5,32 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	4,95 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	23,3x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	2,65x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,82x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	0,92x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne	4,87x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	2,46x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku	4,3%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	13,2%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	13,2%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. w roku obrotowym 2025?

STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. wykazała przychody 1,84 mld USD za rok obrotowy 2025, o 5,3% mniej niż rok wcześniej.

Czy STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 411,5 mln USD, marża netto 22,3%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 977,9 mln USD minus nakłady inwestycyjne 878,5 mln USD dały wolne przepływy 99,4 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do STARWOOD PROPERTY TRUST, INC.