STRATTEC SECURITY CORP: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które STRATTEC SECURITY CORP składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Przychody	417	439	487	385	485	452	493	538	565	579
Koszt sprzedaży	356	385	429	350	407	396	451	472	480	484
Zysk brutto ze sprzedaży	61	54,4	57,8	35,4	78,7	56	42,2	65,5	84,6	95,4
Badania i rozwój	4,6	4,8	13,8	9,8	10,8	12,2	15,9	14,8	21,7	21,8
Koszty operacyjne	46,1	41,2	47,2	44,1	44,7	47,1	48,2	47,7	61,8	68,8
Zysk operacyjny	14,8	13,3	10,6	-8,66	33,9	8,9	-6,09	17,8	22,8	26,5
Koszty odsetkowe	0,42	1,14	1,62	0,92	0,3	0,22	0,96	0,9	1,01	0,36
Przychody odsetkowe	0,14	0,01						0,57	2,04	3,5
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	1,17	1,02	-0,34	1,67	-1,17	0,41	-2,18	2,72	0,82	3,3
Zysk przed opodatkowaniem	16,4	17,7	-20,4	-8,12	35	9,26	-7,67	20,2	24,6	33
Podatek dochodowy	4,28	2,07	-7,74	-2,27	5,11	0,42	1,28	3,78	5,72	11,3
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	4,91	3,35	4,34	1,75	7,37	1,83	-2,28	0,12	0,23	1,03
Zysk netto	7,2	12,3	-17	-7,61	22,5	7,02	-6,67	16,3	18,7	20,6
EBITDA	26,3	27,9	27,8	10,7	53,7	28,3	11,4	34,4	37,5	41,6
Zysk na akcję, podstawowy	2,01	3,39	-4,63	-2,04	5,95	1,82	-1,70	4,10	4,64	5,07
Zysk na akcję, rozwodniony	1,96	3,32	-4,63	-2,04	5,85	1,79	-1,70	4,07	4,58	5,00
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	3,59	3,63	3,68	3,74	3,79	3,86	3,92	3,98	4,03	4,06
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	3,67	3,7	3,68	3,74	3,85	3,91	3,92	4	4,08	4,12
Dywidenda na akcję	0,56	0,56	0,56	0,42

Bilans

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Środki pieniężne	8,36	8,09	7,81	11,8	14,5	8,77	20,6	25,4	84,6	108
Należności	64,9	73,8	84,2	42	69,9	75,8	89,8	99,3	102	99,1
Zapasy	35,5	46,7	47,3	54,4	70,9	80,5	77,6	81,6	64,7	64,3
Pozostałe aktywa obrotowe	6,7	6,45	6,98	5,56	6,39	5,31	6,38	5,28	8,21	5,81
Aktywa obrotowe razem	129	151	157	125	175	188	226	254	290	296
Rzeczowe aktywa trwałe	112	117	118	105	96,4	91,7	94,4	86,2	77,4	69,8
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				3,75	3,4	3,02	4,47	3,8	2,94	2,17
Wartości niematerialne	0,04
Pozostałe aktywa trwałe	16	17,3	11,5	6,47	6,98	5,44	7,08	6,7	4,45	5,28
Aktywa razem	274	307	313	266	311	319	341	364	391	387
Zobowiązania handlowe	39,7	38,4	41,9	18,5	36,7	44	57,9	54,9	65,8	55
Rozliczenia międzyokresowe bierne	13,1	13,4	17,3	13,5	22,5	18	51,1	29	23	20,8
Zobowiązania krótkoterminowe razem	67,9	68,8	79,3	48,1	77,6	81,5	109	118	119	102
Zobowiązania leasingowe				3,4	3,02	2,62	4	3,39	2,48	1,57
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,61	0,8	1,23	5,01	4,63	4,07	5,56	4,96	4,35	6,4
Zobowiązania razem	101	124	125	90,1	97,8	99,2	130	139	145	122
Kapitał wpłacony	93,8	95,1	96,5	98	99,5	102	100	101	104	107
Zyski zatrzymane	226	236	221	212	234	241	234	251	269	290
Akcje własne	-136	-136	-136	-136	-136	-136	-136	-135	-135	-144
Skumulowane inne całkowite dochody	-32,9	-33,4	-18,6	-22,1	-16,9	-18,6	-14,2	-15,7	-16,1	-14,1
Kapitał własny	151	162	163	152	181	188	185	201	222	239
Udziały niekontrolujące	21,6	21,1	24,4	23,2	31,8	31,5	26,1	25,1	24,8	26,9
Kapitał własny razem	173	183	188	175	213	220	211	226	246	265
Pasywa razem	274	307	313	266	311	319	341	364	391	387
Akcje w obrocie	3,6	3,64	3,69	3,75	3,81	3,88	3,93	3,99	4,04	3,98

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Zysk netto	12,1	15,6	-12,7	-5,86	29,9	8,84	-8,95	16,4	18,9	21,6
Amortyzacja	11,4	14,6	17,2	19,3	19,8	19,4	17,5	16,5	14,8	15,1
Wynagrodzenia w akcjach	1,51	1,13	1,13	1	0,97	1,14	1,47	1,47	2,73	3,31
Podatek odroczony	1,85	1,03	-10,1	-3,59	1,47	-1,99	-4,94	-4,71	-1,89	3,56
Zmiana należności	-1,71	-9,57	-10,4	42	-27,7	-5,94	-13,7	-9,36	-3,09	2,99
Zmiana zapasów	3,21	-11,2	-0,61	-7,14	-16,5	-9,62	2,89	-4,05	16,9	0,39
Zmiana zobowiązań handlowych	5,17	3,75	6,14	-24,2	28,5	1,81	24	-3,02	10,7	-10,4
Przepływy operacyjne	23,1	6,94	29,9	25,4	35,2	10,4	10,1	12,3	71,7	46,3
Nakłady inwestycyjne	-37	-24,1	-17,5	-12,4	-8,93	-14,2	-17,4	-9,79	-7,16	-7,33
Przepływy inwestycyjne	-39,5	-23,9	-17,6	-12,3	-9,02	-14,3	8,9	-7,79	-7,16	-5,4
Emisja akcji	0,14	0,14	0,17	0,48	0,53	0,83	0,11
Skup akcji własnych								0	0	-7,4
Wypłacone dywidendy	-2,01	-2,03	-2,06	-1,57
Przepływy finansowe	9,23	16,4	-12,2	-8,99	-22,9	-1,89	-7,44	0,07	-4,94	-16,9
Zmiana stanu środków pieniężnych	-7,12	-0,27	-0,28	3,97	2,69	-5,69	11,8	4,84	59,2	23,7
Wolne przepływy pieniężne	-13,9	-17,2	12,5	13	26,2	-3,75	-7,28	2,48	64,5	39
Zapłacone odsetki	0,35	1,08	1,62	0,98	0,32	0,23	0,89	0,89	1,01	0,22
Zapłacony podatek dochodowy	0,32	2,5	0,53	2,11	5,43	-0,84	2,76	3,8	14,2	4,75

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2026. Wycena według kursu 66,92 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	16,5%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	4,6%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	7,2%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	5,7%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	3,6%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	6,7%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	8,0%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	34,4%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	9,0%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	5,3%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	13,0%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	3,8%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,6%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	1,3%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	2,6%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	2,5%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	5,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	3,6%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	12,8%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	31,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	3,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	16,4%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	-4,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	10,8%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	54,0%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	-5,0%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	10,2%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 5 lat	-1,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	9,2%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 5 lat	-3,1%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-35,4%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	66,2%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	5,7%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-39,6%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	8,3%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	7,7%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	8,9%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	5,7%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-1,0%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	4,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	4,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	1,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	1,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	1,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	2,90x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	2,03x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	1,06x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	31,5%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	73,9x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	194,0 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	238,6 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,49x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	7,87x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	7,50x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	49 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	5,76x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	63 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	46 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	66 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF	189,2%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	15,8%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	5,00 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	5,07 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję	140,56 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	9,46 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	11,23 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	60,00 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	60,00 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	27,21 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Skup akcji / FCF	19,0%	Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	279,6 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	171,4 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	13,6x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	0,48x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	1,17x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	1,17x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	7,17x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	6,04x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	0,30x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	6,46x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	4,12x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	4,40x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	13,9%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	7,4%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	2,6%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała STRATTEC SECURITY CORP w roku obrotowym 2026?

STRATTEC SECURITY CORP wykazała przychody 579,4 mln USD za rok obrotowy 2026, o 2,5% więcej niż rok wcześniej.

Czy STRATTEC SECURITY CORP była rentowna w roku obrotowym 2026?

Tak. Zysk netto wyniósł 20,6 mln USD, marża netto 3,6%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała STRATTEC SECURITY CORP w roku obrotowym 2026?

Przepływy operacyjne 46,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 7,3 mln USD dały wolne przepływy 39,0 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do STRATTEC SECURITY CORP