STRATUS PROPERTIES INC: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które STRATUS PROPERTIES INC składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	80,3	80,3	25	92,2	44,3	28,2	37,5	17,3	54,2	29,9
Koszt sprzedaży	67	68,6	21,9	75,3	37,4	24,2	31,8	19	43	37,1
Zysk brutto ze sprzedaży	13,3	11,7	3,08	16,9	6,92	4,02	5,71	-1,78	11,2	-7,15
Ogólne i administracyjne	12,2	11,4	10,3	12,4	13,6	24,5	17,6	15,2	15	14,8
Zysk operacyjny	1,18	23,2	-7,24	10,2	-6,66	83,7	-7,76	-16,9	-2,16	10,8
Koszty odsetkowe	9,41		4,6	7,3	8,4
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	0,02	1,58	0,06	0,42	0,2	0,07	1,1	1,91	0,76	-0,62
Zysk przed opodatkowaniem	-8,83	17,8	-7,19	-2,33	-13,2	82,1	-6,68	-15	-1,47	8,09
Podatek dochodowy	-2,78	13,9	-0,7	0,12	4,84	12,6	0,39	1,52	0,44	5,28
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	0	0,01	-0	-0	-1,69	5,86	-0,68	-1,69	-3,86	-9,18
Zysk netto	-6	3,88	-3,98	-2,46	-22,8	57,4	90,4	-14,8	1,96	12
EBITDA		31,1	1,33	21,2	7,02	93,6	-4,18	-12,7	3,41	17,8
Zysk na akcję, podstawowy	-0,74	0,48	-0,49	-0,30	-2,78	6,97	10,99	-1,85	0,24	1,49
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,74	0,47	-0,49	-0,30	-2,78	6,90	10,99	-1,85	0,24	1,47
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	8,09	8,12	8,15	8,18	8,21	8,24	8,23	8	8,06	8,04
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	8,09	8,17	8,15	8,18	8,21	8,31	8,23	8	8,19	8,15
Dywidenda na akcję	0,00	1,00	0,00			0,00	4,67	0,00

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	13,6	14,6	7,9	19,2	9,31	24,2	37,7	31,4	20,2	74,3
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0	11,4	10,8	10,5	10,6	11,2	10,1	10,2
Aktywa razem	452	406	496	561	544	541	445	518	533	563
Zobowiązania razem	321	279	350	427	434	333	173	223	235	216
Zadłużenie razem	291	221
Kapitał wpłacony	193	185	186	186	187	189	196	198	201	202
Zyski zatrzymane	-41,1	-37,1	-41,1	-43,6	-66,4	-8,96	41,5	26,6	28,6	40,6
Akcje własne	-20,8	-21,1	-21,3	-21,5	-21,6	-21,8	-30,1	-33	-35	-38,5
Kapitał własny	131	127	124	121	98,9	158	207	191	195	204
Udziały niekontrolujące	0,08	0,08	22,7	13	10,9	50,5	64,8	103	103	143
Kapitał własny razem	131	127	147	134	110	209	272	295	298	347
Pasywa razem	452	406	496	561	544	541	445	518	533	563
Akcje w obrocie	8,1	8,13	8,16	8,2	8,22	8,25	7,99	8	8,02	7,96

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-6	3,88	-3,99	-2,47	-24,5	63,2	89,7	-16,5	-1,91	2,8
Amortyzacja		7,85	8,57	11	13,7	9,96	3,59	4,26	5,56	6,97
Wynagrodzenia w akcjach	0,72						1,72	1,94	1,72	1,26
Podatek odroczony	-1,97	5,91	-0,87	0,32	11	-6,03	1,37	-0,14	0,02	-0,05
Zmiana zobowiązań handlowych	-3,16	10,1	-0,97	-1,84	-2,4	33,4	-28,6	-0,81	-4,54	2,15
Przepływy operacyjne	-3,72	12,8	-31,9	-2,36	-4,06	-53,6	-55,3	-51,3	-5,84	-29,9
Nakłady inwestycyjne	-28,2	-34,1	-61,9	-62,6	-6,19	-19,6	-54,8	-46	-29,1	-8,15
Przepływy inwestycyjne	-28,2	80,9	-64	-63,9	-7,82	189	50	-47	-21,5	61
Emisja akcji	0	0,06	0,07
Skup akcji własnych	0					0	-7,87	-2,14	-1,59	-3,15
Wypłacone dywidendy	0	-8,13	-0,03	-0,03	-0,01	0	-38,7	-0,68	-0,38	-0,25
Przepływy finansowe	28,5	-79,8	95,4	65,9	7,47	-99,4	-19,2	84,9	16,1	22,3
Zmiana stanu środków pieniężnych	-3,44	13,9	-0,47	-0,33	-4,41	36	-24,4	-13,3	-11,3	53,5
Wolne przepływy pieniężne	-31,9	-21,3	-93,8	-64,9	-10,2	-73,2	-110	-97,2	-35	-38
Zapłacone odsetki					4,7	4,8	4,9	11,4	12	11,4
Zapłacony podatek dochodowy	1,7	6,9	2	0,6	0,5	0,4	37,7	1,5	0,14	0,26

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 31 marca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 18,35 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	103,9%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	128,4%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	95,7%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	75,0%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-124,4%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-111,6%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	26,9%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	10,1%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	4,0%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	15,8%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	8,2%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	12,8%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	24,5%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-44,8%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-7,3%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-7,6%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-164,0%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r	421,1%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 5 lat	20,4%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	512,6%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	-49,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	512,5%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	-48,9%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	5,0%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-0,4%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	15,6%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	5,8%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	8,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	0,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-0,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-0,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	-0,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zobowiązania / aktywa	34,2%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	211,7 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,05x	Przychody / średnie aktywa razem.
Konwersja zysku na FCF	-166,0%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	2,67 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	3,56 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-4,43 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-3,97 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	26,28 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	26,28 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	9,13 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty	0,0%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	146,5 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	72,9 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	6,82x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	5,11x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,69x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	0,69x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	2,54x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	2,45x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	1,98x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	-24,3%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	14,7%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	0,0%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	2,2%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała STRATUS PROPERTIES INC w roku obrotowym 2025?

STRATUS PROPERTIES INC wykazała przychody 29,9 mln USD za rok obrotowy 2025, o 44,8% mniej niż rok wcześniej.

Czy STRATUS PROPERTIES INC była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 12,0 mln USD, marża netto 40,1%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała STRATUS PROPERTIES INC w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 29,9 mln USD minus nakłady inwestycyjne 8,1 mln USD dały wolne przepływy -38,0 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do STRATUS PROPERTIES INC