SUTRO BIOPHARMA, INC.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które SUTRO BIOPHARMA, INC. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2018	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	59,7	51,7	38,4	42,7	42,7	61,9	67,8	154	62	102
Badania i rozwój	43,6	54,6	54,3	65,6	77	104	137	180	252	166
Ogólne i administracyjne	14,8	16,4	21,4	32,6	36,8	56	59,5	62,6	48,5	41
Koszty operacyjne	58,4	71	75,6	98,2	114	160	197	243	300	261
Zysk operacyjny	1,36	-19,3	-37,2	-55,5	-71,1	-98,5	-129	-89,3	-238	-158
Koszty odsetkowe	0	0,61	1,62	1,1	2,3	2,6	2,4	1,3
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	0,09	-0,08	1,91
Zysk przed opodatkowaniem					-32	-106	-117	-88,6	-225	-191
Podatek dochodowy		0	0	0	0,1	0	2,5	18,2	2,36	-0,09
Zysk netto	1,7	-19,7	-35,3	-119	-32,1	-106	-119	-107	-227	-191
EBITDA	7,03	-14,3	-32,7	-50,7	-66,8	-93,7	-123	-82,5	-231	-151
Zysk na akcję, podstawowy	0,00	-436,53	-60,89	-24,14	-9,83	-22,75	-23,34	-17,68	-29,40	-22,49
Zysk na akcję, rozwodniony	0,00	-436,53	-60,89	-24,14	-9,83	-22,75	-23,34	-17,68	-29,40	-22,49
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	0,04	0,05	0,58	2,31	3,28	4,64	5,11	6,06	7,74	8,5
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	0,04	0,05	0,58	2,31	3,28	4,64	5,11	6,06	7,74	8,5

Bilans

	FY2016	FY2018	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	11,6	22	125	4,96	206	30,4	47,3	69,3	190	58,1
Inwestycje krótkoterminowe			79,2	113	120	130	255	264	127	83,3
Należności		1,62	2,49	6,3	5,56	12,5	7,12	36,1	8,62	3,98
Pozostałe aktywa obrotowe		1,99	2,97	4,41	4,49	8,12	11,7	9,85	17,8	5,52
Aktywa obrotowe razem		25,6	210	129	378	219	353	422	343	151
Rzeczowe aktywa trwałe		14	10,9	9,63	12,9	22,6	24,6	21,9	18,2	10,6
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania						29	26,4	22,8	17,7	10,9
Inwestycje długoterminowe			0	15,6	0	68,8	0	0	0	0
Pozostałe aktywa trwałe		1,13	2,24	2,55	2,12	1,66	1,86	3,57	7,17	0,5
Aktywa razem		40,8	223	156	394	341	407	471	387	174
Zobowiązania handlowe		2,9	3,06	5,58	5,54	6,01	4,8	9,44	10,5	7,57
Rozliczenia międzyokresowe bierne		3,64	6,22	6,02	8,82	11,4	13,1	14,7	12,9	14,6
Przychody przyszłych okresów		10,7	21,6	19,5	14,6	5,5	16,8	20,7	69,8	10,6
Zadłużenie krótkoterminowe		14,6	4,72	1		9,38	12,5	4,06
Zobowiązania krótkoterminowe razem		32	36,4	33	29,6	41,7	66,5	93,7	132	75,1
Zadłużenie długoterminowe			10	8,88	24,5	15,7	3,77	0
Zobowiązania leasingowe						31,2	29,6	23,2	15,7	7,89
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		0,01	0,1	0,13	0,48	0,15	0,12	1,69	1,69	1,69
Zobowiązania razem		47,3	91,6	58,6	62,1	88,8	190	321	343	306
Zadłużenie razem			14,7	8,88	24,5	25,1	16,3	4,06
Kapitał wpłacony		6,22	282	293	560	586	670	709	831	845
Zyski zatrzymane		-115	-150	-196	-228	-333	-453	-559	-787	-978
Skumulowane inne całkowite dochody			-0,05	0,17	0,13	-0,31	-0,62	0,02	0,04	0,02
Kapitał własny	-90,9	-109	132	97,8	332	253	217	150	44,6	-132
Kapitał własny razem	-90,9	-109	132	97,8	332	253	217	150	44,6	-132
Pasywa razem		40,8	223	156	394	341	407	471	387	174
Akcje w obrocie		0,05	2,3	2,33	4,61	4,66	5,79	6,14	8,31	8,58

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2018	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	1,7	-19,7	-35,3	-55,7	-32,1	-106	-119	-107	-227	-191
Amortyzacja	5,66	4,99	4,54	4,78	4,3	4,84	5,69	6,82	7,22	7,32
Wynagrodzenia w akcjach	0,97	1,39	2,87	10,3	11,9	23,2	26,3	24,9	24,7	14
Zmiana należności	-0,17	-1,05	-0,87	-3,81	0,74	-6,9	5,34	-29	27,5	4,64
Zmiana zobowiązań handlowych	0,87	-0,47	0,21	2,25	-1,14	2,71	-1,23	4,81	0,71	-2,47
Przepływy operacyjne	-13,2	-37,1	12,7	-65	-67,8	-81,7	3,55	-112	-192	-177
Nakłady inwestycyjne	-4,39	-3,32	-1,56
Zakup inwestycji	-52,3	-14,2	-81,5	-196	-131	-249	-217	-460	-462	-265
Przepływy inwestycyjne	9,59	32,6	-80,2	-51,1	0,6	-97,3	-35	-3,92	219	45
Emisja długu	0	15	0		25
Spłata długu				-5	-10		-9,38	-12,5	-4,08	0
Emisja akcji			0,13	-0,33	251	2,49	0	0	25	0
Skup akcji własnych						-0,01
Przepływy finansowe	0,18	14,6	171	-4,18	269	3,26	48,3	138	94,1	0,04
Zmiana stanu środków pieniężnych	-3,39	10,2	103	-120	202	-176	16,8	22	121	-132
Wolne przepływy pieniężne	-17,5	-40,4	11,1
Zapłacone odsetki	0	0,48	1,28	1,05	1,68	2,05	1,87	1,13	0,31	0
Zapłacony podatek dochodowy						0,1	0	0,38	17,5	0,08

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 15,98 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	-319,6%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-306,3%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-395,5%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-395,2%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-317,7%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-92,9%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody	316,7%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	14,8%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	13,3%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	65,2%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	14,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	19,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-397,0%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r	-55,1%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-24,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-15,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	9,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	18,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	21,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	3,32x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	3,22x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	3,11x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	153,1%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	122,7 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	-103,3 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,24x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	5,47x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	7,88x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	46 dni	365 x średnie należności / przychody.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-10,90 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	2,76 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-8,76 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-6,23 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-6,23 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	9,91 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	265,0 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	100,6 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	5,80x	Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody	2,20x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku	-68,2%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała SUTRO BIOPHARMA, INC. w roku obrotowym 2025?

SUTRO BIOPHARMA, INC. wykazała przychody 102,5 mln USD za rok obrotowy 2025, o 65,2% więcej niż rok wcześniej.

Czy SUTRO BIOPHARMA, INC. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 191,1 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do SUTRO BIOPHARMA, INC.