HG Holdings, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które HG Holdings, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	44,6	45,2			0	2,44	14,5	11,1	11,5	14,7
Koszt sprzedaży	36,2	40,3			0	0,33	0,41	0,58	0,6	0,49
Zysk brutto ze sprzedaży	8,41	4,84			0	2,11	14,1	10,5	10,9	14,3
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	14	0,82	1,01	1,13	1,3	3,31	10,2	13	12,6
Koszty operacyjne					1,3	3,31		13	12,6	13
Zysk operacyjny	-5,57	-0,82	-1,01	-1,13	-1,3
Przychody odsetkowe			0,94	1,04	0,61	0,02	0,11
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	0,03	0,03	0,13		1,37	3,86	0,02	1,55	1,39	-2,35
Zysk przed opodatkowaniem	-4,54	-0,39	0,37	0,09	0,06	2,66	3,68	-0,91	-0,27	-1,07
Podatek dochodowy	0,72	-0,04	-1,2	-0,08	0	-0,1	0,02	0,05	-0,02	-2,74
Zysk z działalności kontynuowanej	-5,26	-0,39	1,57	0,17	0,06
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym						0	-0,08	-0,13	-0,01	0,14
Zysk netto	-5,26	-7,46	-1,44	0,17	0,06	2,76	3,74	-0,82	-0,24	1,53
EBITDA	-5,39	-0,65	-1	-1,13	-1,3
Zysk na akcję, podstawowy	-0,00	-0,01	-0,00	0,00	0,00	0,97	1,31	-0,29	-0,08	0,39
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,00	-0,01	-0,00	0,00	0,00	0,96	1,31	-0,29	-0,08	0,39
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	1414	1424	1453	1451	208	2,84	2,86	2,87	2,83	3,94
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	1414	1424	1457	1494	212	2,87	2,86	2,87	2,83	3,94
Dywidenda na akcję	0,02

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	4,21	0,98	6,46	2,8	11,6	20,1	9,46	10,2	12,1	10,3
Inwestycje krótkoterminowe						0	5,24	4,37	3,18	3,09
Należności	3,49	3,15			0	0,18	0,11	0,14	0,26
Zapasy	23	23,2
Pozostałe aktywa obrotowe	0,73	0	0,27	0,18	0,14	0,19	0,3	0,22	0,29	0,27
Aktywa obrotowe razem	32	28,5	7,22	3,8	12,6	20,8	21,1
Rzeczowe aktywa trwałe	1,61	1,45	0,01	0,01	0,01	0,2	0,16	0,12	0,06	0,04
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania					0	0,45	0,7	0,58	0,61	0,62
Wartość firmy					0	4,45	6,49	6,49	6,49	6,49
Wartości niematerialne						0	0,34	0,27	0,19	0,12
Pozostałe aktywa trwałe	2,87	0,47	0,48	0,49	0,51	0,56	1,25	0,8	0,57	0,6
Aktywa razem	36,5	32,6	14,1	14,3	27	38,9	41,1	41,9	42,2	50,7
Zobowiązania handlowe	5,67	9,25	0,03	0,01	0	0,01	0,17	0,4	0,11
Rozliczenia międzyokresowe bierne	1,37	0,07	0,02	0,01	0	0,1	0,17	0,35	0,5	0,61
Przychody przyszłych okresów	0,76	0,5
Zobowiązania krótkoterminowe razem	8,4	12,7	0,16	0,18	0,06	8,79	6,65
Zobowiązania leasingowe					0	0,17	0,7	0,59	0,62	0,62
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	2,2	0,57	0,29	0,26	0,24	0,11	0,03	0,03	0,04	0,02
Zobowiązania razem	16,5	20,1	0,44	0,44	0,31	9,3	7,68	9,48	10,4	9,13
Kapitał wpłacony	16,8	17,1	17,3	17,4	29,7	30,5	30,5	30,5	30,5	38,6
Zyski zatrzymane	5,13	-2,5	-3,94	-3,77	-3,7	-0,94	2,78	1,89	1,41	2,94
Skumulowane inne całkowite dochody	-2,26	-2,42
Kapitał własny	20	12,5	13,6	13,6	26,7	29,6	33,3	32,4	32	41,7
Udziały niekontrolujące						0	0,1	-0,02	-0,15	-0,13
Kapitał własny razem	20	12,5	13,6	13,6	26,7	29,6	33,4	32,4	31,8	41,6
Pasywa razem	36,5	32,6	14,1	14,3	27	38,9	41,1	41,9	42,2	50,7
Akcje w obrocie	1473	1492	1471	1495	287	2,87	2,87	2,86	2,81	5,11

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-5,26	-7,46	-1,44	0,17	0,06	2,76	3,66	-0,95	-0,25	1,67
Amortyzacja	0,18	0,17	0	0	0	0,03	0,09	0,16	0,13	0,1
Wynagrodzenia w akcjach	0,34	0,42				0,08	0,04	0
Podatek odroczony			-0,99		0,25	0	0	0	0	-2,71
Zmiana należności	3,43	0,35			0	0,05	0,14	-0,03	-0,13	-0,04
Zmiana zapasów	-2,02	-0,28
Zmiana zobowiązań handlowych	0,23	3,58	0,03	-0,02	-0	0,01	0,16	0,23	-0,29	0,09
Przepływy operacyjne	-2,59	-0,39	-0,9	1,4	0,29	-0,94	2,71	1,68	1,96	0,88
Nakłady inwestycyjne			-0,01		-0	-0,01	-0,07	-0,05	0
Przejęcia					0	9,22	-2,34
Zakup inwestycji						0	-5,57
Przepływy inwestycyjne	28,1	0,03	-0,04	-5,06	-4,14	9,4	-7,77	1,12	1,06	0,18
Emisja akcji					12,7	0
Skup akcji własnych	-1,01		-0,13			0	-0,02	-0,06	-0,24	-4,38
Wypłacone dywidendy	-21,3	-0,48
Przepływy finansowe	-27,8	-0,62	-0,16		12,7	-0	-0,02	-0,05	-0,36	-4,39
Zmiana stanu środków pieniężnych		-3,58	5,83	-3,66	8,83	8,46	-5,09	2,75	2,66	-3,33
Wolne przepływy pieniężne			-0,91		0,29	-0,95	2,64	1,63	1,96
Zapłacone odsetki	0,19	0
Zapłacony podatek dochodowy	0,51	-0,02							0	0,02

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 3,50 USD z 28 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	96,7%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	2,5%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	14,2%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	18,0%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	-503,6%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	5,4%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	4,2%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Amortyzacja / przychody	0,6%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	28,0%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	0,6%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	30,5%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	0,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 3 lat	-25,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	89,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 3 lat	-33,2%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-55,2%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-31,3%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	24,8%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	30,4%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	7,7%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	9,3%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	20,2%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	7,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	13,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	39,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	11,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	-54,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zobowiązania / aktywa	21,9%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	12,0%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	36,2 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,30x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	345x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,45 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	3,21 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,58 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	8,48 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	7,18 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	2,44 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	17,7 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	5,3 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	7,69x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	1,09x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,41x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	0,49x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne	6,06x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	0,33x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku	13,0%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	4,7%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała HG Holdings, Inc. w roku obrotowym 2025?

HG Holdings, Inc. wykazała przychody 14,7 mln USD za rok obrotowy 2025, o 28% więcej niż rok wcześniej.

Czy HG Holdings, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 1,5 mln USD, marża netto 10,4%.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do HG Holdings, Inc.