ONE Group Hospitality, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które ONE Group Hospitality, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	72,4	79,7	85,6	121	142	277	317	333	673	806
Sprzedaż i marketing	3,2	3,6	2,2	3,1	2,5	5,1	7,5	10,4	21,8	27,8
Ogólne i administracyjne	11,2	11,9	11,1	11,5	13,9	25,6	29,1	30,8	44,2	52,5
Koszty operacyjne	57,1	62	64,7
Zysk operacyjny	-5,63	-2,66	5,81	12,8	-13,7	19,4	16,3	9,29	8,9	8
Koszty odsetkowe	0,8	1	1	1,7	4,4	3,3	1,7	7,4	28,8	37,1
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0,36	-1,17	-1,19	-2,81	-5,33	14,1	-2,11	-7,03	-35,3	-40,9
Zysk przed opodatkowaniem	-5,99	-3,83	4,62	9,98	-19	33,5	14,2	2,27	-26,4	-32,9
Podatek dochodowy	10,4	0,6	0,71	-11,2	-5,4	1,59	0,87	-1,76	-8,43	60,7
Zysk z działalności kontynuowanej	-16,6
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	0,23	0,19	0,63	0,3	-0,8	0,6	-0,22	-0,69	-0,83	-1,34
Zysk netto	-16,7	-4,22	3,27	20,8	-12,8	31,3	13,5	4,72	-17,1	-92,2
EBITDA	-3,03	0,44	8,61	18,2	-3,58	30,2	28,4	25	43	51,2
Zysk na akcję, podstawowy	-0,66	-0,17	0,12	0,73	-0,44	1,01	0,42	0,15	-1,16	-4,05
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,66	-0,17	0,12	0,70	-0,44	0,93	0,40	0,15	-1,16	-4,05
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	25,1	25,4	27,7	28,5	28,9	31,2	32,4	31,6	31,2	31
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	25,1	25,4	28,1	29,6	28,9	33,8	33,9	32,3	31,2	31

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0,92	1,55	1,59	12,3	24,4	23,6	55,1	21	27,6	4,17
Należności	4,96	5,51	7,03	10,4	5,78	11,4	15,2	10	12,3	15,4
Zapasy	1,31	1,4	1,4	3,06	2,49	3,92	5,73	6,18	11,3	9,84
Pozostałe aktywa obrotowe	0,31	0,37	0,09	0,07	1,35	3,67	2,09	1,81	6,79	7,52
Aktywa obrotowe razem	9,35	9,76	11,5	27,1	34,4	42,9	78,5	46,7	69,3	56,9
Rzeczowe aktywa trwałe	36,8	37,8	39,3	70,5	67,3	69,6	94,1	140	276	278
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				81,1	81	85,4	85,2	95,1	260	253
Wartość firmy									156	156
Wartości niematerialne				17,2	16,3	15,5	15,3	15,3	133	129
Inwestycje długoterminowe	3,07	2,96	2,68
Pozostałe aktywa trwałe	0,66	0,38	0,35	1,62	2,45	3,2	4,77	4,64	9,03	8,85
Aktywa razem	52,1	53	56	207	216	230	291	317	960	884
Zobowiązania handlowe	3,76	5,33	5,41	8,27	7,4	11,1	13,1	19,1	30,9	36,6
Rozliczenia międzyokresowe bierne	5,55	6,99	8,09	11,2	15,7	23,2	22,4	22,7	48,3	46,4
Przychody przyszłych okresów	0,11	0,12	0,17	0,33	0,21	0,09
Zadłużenie krótkoterminowe	3,15	3,24	3,2	0,75	0,59	0,5	1,5	1,5	6,13	9,3
Zobowiązania krótkoterminowe razem	13,2	16,9	17,8	28,1	40,7	42,3	45,7	58,2	131	133
Zadłużenie długoterminowe	13,1	10,1	7,12	45,2	45,1	23,1	70,5	70,4	328	334
Zobowiązania leasingowe				98,3	98,6	104	105	120	293	294
Pozostałe zobowiązania długoterminowe						0,3	0,97	0,83	5,76	6,32
Zobowiązania razem	44,8	46,5	43,9	173	194	169	222	250	759	773
Zadłużenie razem	17,2	14,1	10,8	48,3	47,5	24,8	74,3	73,5	348	354
Kapitał wpłacony	37,4	41	43,5	44,9	46,5	53,5	55,6	58,3	67,1	39,7
Zyski zatrzymane	-27,8	-32	-28,7	-7,89	-20,7	10,6	24,2	28,9		-93,2
Akcje własne						-0,04	-7,17	-15,1	-18,2	-19,3
Skumulowane inne całkowite dochody	-1,54	-1,56	-2,31	-2,65	-2,65	-2,65	-2,87	-2,93	-3,03	-3,03
Kapitał własny	8,08	7,48	12,5	34,3	23,2	61,4	69,7	69,2	45,9	-75,8
Udziały niekontrolujące	-0,7	-0,92	-0,45	-0,4	-1,2	-0,91	-1,12	-1,82	-2,65	-3,99
Kapitał własny razem	7,38	6,55	12,1	33,9	22	60,5	68,6	67,4	43,2	-79,8
Pasywa razem	52,1	53	56	207	216	230	291	317	960	884
Akcje w obrocie	25,1	27,2	28,3	28,6	29,1	32,1	31,7	31,3	31	31,2

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-16,5	-4,03	3,91	21,1	-13,6	31,9	13,3	4,03	-17,9	-93,6
Amortyzacja	2,6	3,1	2,8	5,4	10,1	10,8	12,1	15,7	34,1	43,2
Wynagrodzenia w akcjach	0,84	1,05	1,31	1,31	1,77	3,25	3,99	5,03	6,02	5,44
Podatek odroczony	10	-0,02	0,03	-11,8	-5,48	0,91	-0,01	-2,43	-9,19	59,5
Zmiana należności	-0,83	-0,68	-1,21	-2,39	4,38	-5,62	-3,86	-2,06	0,3
Zmiana zapasów	-0,16	-0,09	-0	-0,54	0,57	-1,43	-1,81	-0,46	-0,73	1,48
Zmiana zobowiązań handlowych	0,91	1,63	0,08	0,93	-0,94	3,46	0,89	2,91	3,12	6,08
Przepływy operacyjne	2,1	5,99	6,44	8,36	0,43	31	25,3	30,8	44,2	30,3
Nakłady inwestycyjne	-10,6	-4,61	-4,1	-4,36	-5,79	-11,5	-32,6	-53,6	-71,6	-57,6
Przejęcia				-26					-370
Przepływy inwestycyjne	-10,1	-4,33	-3,46	-30,4	-5,79	-11,5	-32,6	-53,6	-441	-57,6
Emisja długu	6,25			64,8			55		334	22,5
Spłata długu	-2,5	-2,83	-3,24	-28,5	-0,75	-22,8
Emisja akcji		2,18	1,22	0,09	0,04	3,62	0,14	0,31	0,24
Skup akcji własnych						-0,04	-7,13	-7,88	-3,15	-1,11
Przepływy finansowe	8,34	-0,94	-2,18	33,1	17,4	-20,3	39,1	-11,2	404	3,87
Różnice kursowe						0,01	-0,22	-0,06	-0,1	0
Zmiana stanu środków pieniężnych	0,05	0,63	0,04	10,8	12	-0,77	31,5	-34,1	7,03	-23,4
Wolne przepływy pieniężne	-8,51	1,38	2,34	4	-5,36	19,5	-7,38	-22,8	-27,4	-27,3
Zapłacone odsetki	0,86	1,18	1	1,74	3,93	3,4	1,56	5,31	24,5	37,8
Zapłacony podatek dochodowy	0,11	0,1	0,8	0,47	0,29	0,44	0,79	0,72	0,5	1,21

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 28 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 1,64 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	2,1%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	7,6%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-2,9%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-10,2%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	0,4%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	6,5%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-9,3%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	5,4%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,6%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	6,1%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	5,5%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	19,7%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	36,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	41,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-10,1%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	-21,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	19,1%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	21,6%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-31,4%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	6,3%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	134,1%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-265,3%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r	-7,9%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	44,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	32,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-0,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-2,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	1,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,38x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,15x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,05x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / aktywa	39,3%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	87,1%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	341,3 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	5,60x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	0,47x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-77,2 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	32,2%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-376,8 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,90x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	2,83x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	65,8x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	6 dni	365 x średnie należności / przychody.
Nakłady / przepływy operacyjne	93,3%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-2,45 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	23,91 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	0,10 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	1,55 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-2,91 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-11,89 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,20 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	52,0 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	393,3 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,06x	Kapitalizacja / przychody.
C/FCF	14,9x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	1,00x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	0,49x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	23,0x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	6,45x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	113x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	6,7%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-157,8%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała ONE Group Hospitality, Inc. w roku obrotowym 2025?

ONE Group Hospitality, Inc. wykazała przychody 805,7 mln USD za rok obrotowy 2025, o 19,7% więcej niż rok wcześniej.

Czy ONE Group Hospitality, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 92,2 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała ONE Group Hospitality, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 30,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 57,6 mln USD dały wolne przepływy -27,3 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do ONE Group Hospitality, Inc.