StepStone Group Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 8 lat obrotowych, z danych XBRL, które StepStone Group Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2019	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Przychody	256	447	788	1366	-67,6	712	1175	1994
Ogólne i administracyjne	48,3	52,4	48,5	110	147	167	177	187
Koszty odsetkowe	10,3	10,2	7,36	1,11	4,19	9,33	12,7	18,5
Przychody odsetkowe	1,51	1,44	0,41	0,34	1,92	3,66	10,9	11,8
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-4,82	-3,2	9,68	60,2	-41	23,6	44,8	132
Zysk przed opodatkowaniem	61,6	149	338	513	-41,5	195	-222	-891
Podatek dochodowy	1,64	3,96	23,3	28,3	3,82	27,6	-49,2	-148
Zysk netto	0	0	62,6	194	-18,4	58,1	-180	-536
Zysk na akcję, podstawowy			2,11	3,89	-0,30	0,91	-2,52	-6,78
Zysk na akcję, rozwodniony			2,06	3,84	-0,30	0,91	-2,52	-6,78
Liczba akcji, podstawowa (średnia)			29,7	49,8	61,9	63,5	71,1	79
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)			33,3	53,6	61,9	66,5	71,1	79
Dywidenda na akcję			0,07	0,44	0,80	1,08	1,08	1,48

Bilans

	FY2019	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Środki pieniężne	40,6	89,9	180	116	130	182	290	1119
Rzeczowe aktywa trwałe		11	10,2	12,8	15,8	29,6	29,8	26,3
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0	61,1	101	97,8	91,8	81,6
Wartość firmy		6,79	6,79	581	581	581	581	581
Wartości niematerialne		8,83	5,49	398	355	305	264	223
Aktywa razem		681	1321	4188	3497	3789	4587	6763
Zobowiązania razem		444	661	2364	1844	1916	2812	5877
Zadłużenie razem		143	0	62,9	98,4	149	269
Kapitał wpłacony			189	587	611	310	421	482
Zyski zatrzymane		0	60,4	230	160	13,8	-243	-897
Skumulowane inne całkowite dochody		0,18	0,16	0,66	0,46	0,3	0,73	1,14
Kapitał własny			249	818	772	324	179	-414
Kapitał własny razem			660	1824	1629	1655	1390	691
Pasywa razem		681	1321	4188	3497	3789	4587	6763

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2019	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Zysk netto	60	145	315	484	-45,3	168	-173	-743
Amortyzacja	7,89	7,08	5,5	27	47,4	47,6	45,5	45,7
Wynagrodzenia w akcjach	1,73	1,92	7,9	14	24,9	39,4	650	1618
Podatek odroczony	-0,13	-0,17	15,8	5,86	-12,5	9,18	-75,3	-195
Zmiana należności	0,97	-0,85	-6,98	-1,77	-10,3	-12,3	-24,1	-64,4
Przepływy operacyjne	51,5	65,9	149	214	151	162	64,9	66,5
Nakłady inwestycyjne	-3,04	-0,84	-1,26	-2,1	-5,63	-19,6	-5,1	-2,62
Przejęcia	-8,96	0	0	-182	0	0
Zakup inwestycji	-89,3	-27,7	0	0
Sprzedaż i zapadalność inwestycji	46,5	71,3	0	0
Przepływy inwestycyjne	-61,9	35,8	-11,2	-210	-30,8	-47,3	-43,5	733
Emisja długu					0	0	175	0
Spłata długu	-1,5	-1,5	-147
Emisja akcji					0	0	2,52	3,68
Skup akcji własnych						0	0	-8,72
Wypłacone dywidendy	0	0	-2,05	-23,9	-50	-68,5	-75,8	-118
Przepływy finansowe	-55,5	-52,2	-45,3	-70,4	-108	-58	87,5	37,4
Różnice kursowe	0,29	-0,25	1,1	-0,02	-0,29	-3,4	-1,44	-7,6
Zmiana stanu środków pieniężnych	-65,7	49,3	93,9	-66,4	12,1	52,8	107	829
Wolne przepływy pieniężne	48,4	65,1	148	212	146	142	59,8	63,9
Zapłacone odsetki	9,49	9,36	3,49	0,83	3,55	8,46	7,24	16,1
Zapłacony podatek dochodowy	1,74	2,78	3,41	11,7	29,5	14,3	14,1	42,3

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 44,36 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża przed opodatkowaniem	-53,3%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-30,5%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-21,9%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-21,8%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-7,9%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	90,9%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,1%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	2,3%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	69,7%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 5 lat	20,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	2,4%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-24,0%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	-14,9%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	6,7%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	-24,0%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	-15,5%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r	37,0%	Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat	22,8%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat	84,1%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-330,6%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r	47,4%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	24,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	38,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	11,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	8,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	18,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zobowiązania / aktywa	84,0%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	10,2%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-1,33 mld USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,26x	Przychody / średnie aktywa razem.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-7,48 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	24,49 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-5,36 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-5,33 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-6,58 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-16,25 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	8,57 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	5,35 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	4,65 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	2,67x	Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody	2,32x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-8,2%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-11,5%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	2,5%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	2,5%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała StepStone Group Inc. w roku obrotowym 2026?

StepStone Group Inc. wykazała przychody 1,99 mld USD za rok obrotowy 2026, o 69,7% więcej niż rok wcześniej.

Czy StepStone Group Inc. była rentowna w roku obrotowym 2026?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 535,8 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała StepStone Group Inc. w roku obrotowym 2026?

Przepływy operacyjne 66,5 mln USD minus nakłady inwestycyjne 2,6 mln USD dały wolne przepływy 63,9 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do StepStone Group Inc.