Spółki STE Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweSTERIS plc: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które STERIS plc składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2017 | FY2019 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 2613 | 2620 | 2782 | 3031 | 3108 | 4223 | 4536 | 5139 | 5460 | 5936 |
| Koszt sprzedaży | 1587 | 1527 | 1607 | 1711 | 1764 | 2340 | 2556 | 2921 | 3057 | 3309 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 1026 | 1093 | 1175 | 1320 | 1343 | 1883 | 1981 | 2218 | 2403 | 2627 |
| Badania i rozwój | 59,4 | 60,8 | 63 | 65,5 | 66,3 | 86,7 | 98,5 | 104 | 108 | 113 |
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 682 | 632 | 670 | 717 | 731 | 1318 | 1091 | 1252 | 1334 | 1408 |
| Koszty operacyjne | 800 | 693 | 764 | 783 | 795 | 1405 | 1190 | 1382 | 1536 | 1525 |
| Zysk operacyjny | 226 | 400 | 411 | 537 | 548 | 478 | 791 | 836 | 867 | 1102 |
| Koszty odsetkowe | 44,5 | 50,6 | 45 | 40,3 | 37,2 | 89,5 | 108 | 144 | 86,3 | 60,7 |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | -41,6 | -44,9 | -42 | -38,3 | -30,8 | -111 | -111 | -133 | -70,4 | -54,4 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 185 | 355 | 369 | 499 | 518 | 367 | 680 | 703 | 796 | 1047 |
| Podatek dochodowy | 74 | 63,4 | 64,3 | 90,9 | 121 | 82,3 | 124 | 150 | 185 | 262 |
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 0,67 | 0,71 | 1,03 | 0,2 | -0,53 | -1,02 | -1,22 | 1,8 | 1,4 | 2,8 |
| Zysk netto | 110 | 291 | 304 | 408 | 397 | 244 | 107 | 378 | 615 | 782 |
| EBITDA | 414 | 578 | 637 | 734 | 768 | 1031 | 1344 | 1401 | 1343 | 1588 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 1,29 | 3,42 | 3,59 | 4,81 | 4,66 | 2,50 | 1,07 | 3,83 | 6,24 | 7,97 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 1,28 | 3,39 | 3,55 | 4,76 | 4,63 | 2,48 | 1,07 | 3,81 | 6,20 | 7,93 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 85,5 | 85 | 84,6 | 84,8 | 85,2 | 97,5 | 99,7 | 98,8 | 98,6 | 98,2 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 86,1 | 85,7 | 85,5 | 85,6 | 85,9 | 98,3 | 100 | 99,4 | 99,1 | 98,7 |
| Dywidenda na akcję | 1,09 | 1,21 | 1,33 | 1,45 | 1,57 | 1,69 | 1,84 | 2,03 | 2,23 | 2,46 |
Bilans
| FY2017 | FY2019 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 283 | 202 | 221 | 320 | 221 | 348 | 208 | 207 | 172 | 440 |
| Należności | 528 | 565 | 586 | 609 | 799 | 865 | 1008 | 1044 | 1093 | |
| Zapasy | 206 | 208 | 264 | 315 | 575 | 604 | 675 | 581 | 632 | |
| Aktywa obrotowe razem | 990 | 1054 | 1224 | 1212 | 1879 | 2011 | 2869 | 2001 | 2395 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1011 | 1032 | 1112 | 1235 | 1553 | 1633 | 1765 | 1957 | 2161 | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0 | 132 | 150 | 188 | 167 | 173 | 156 | 155 | ||
| Wartość firmy | 2231 | 2434 | 2323 | 2356 | 3026 | 3939 | 3879 | 4071 | 4096 | 4195 |
| Wartości niematerialne | 727 | 605 | 565 | 898 | 3329 | 2077 | 2119 | 1854 | 1620 | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 39,4 | 60,2 | 51,6 | 52,7 | 70,7 | 77,9 | 66,2 | 83 | 211 | |
| Aktywa razem | 5200 | 5073 | 5441 | 6574 | 11 424 | 10 822 | 11 064 | 10 147 | 10 737 | |
| Zobowiązania handlowe | 136 | 153 | 149 | 157 | 226 | 264 | 252 | 281 | 339 | |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 168 | 188 | 192 | 221 | 307 | 298 | 320 | 368 | 402 | |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 0 | 0 | 143 | 60 | 85,9 | 125 | 119 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 398 | 465 | 504 | 578 | 922 | 862 | 931 | 1022 | 1145 | |
| Zadłużenie długoterminowe | 1316 | 1183 | 1151 | 1651 | 2945 | 3019 | 3120 | 1919 | 1813 | |
| Zobowiązania leasingowe | 130 | 155 | 140 | 146 | 125 | 120 | ||||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 109 | 87,8 | 90,3 | 88 | 75,6 | 76,1 | 71,5 | 61,9 | 71,7 | |
| Zobowiązania razem | 1983 | 1887 | 2023 | 2683 | 4879 | 4735 | 4748 | 3531 | 3540 | |
| Zadłużenie razem | 1316 | 1183 | 1151 | 1651 | 2945 | 3019 | 3120 | 1919 | 1813 | |
| Zyski zatrzymane | 1146 | 1339 | 1659 | 1939 | 1999 | 1912 | 2088 | 2475 | 3016 | |
| Skumulowane inne całkowite dochody | -241 | 11,7 | -160 | -235 | -61,2 | -210 | -321 | -329 | -292 | -113 |
| Kapitał własny | 3206 | 3178 | 3405 | 3881 | 6532 | 6077 | 6302 | 6603 | 7184 | |
| Udziały niekontrolujące | 11,3 | 7,99 | 12,8 | 10,5 | 12,3 | 9,97 | 13,2 | 12,4 | 13,6 | |
| Kapitał własny razem | 2810 | 3217 | 3197 | 3418 | 3891 | 6545 | 6087 | 6315 | 6616 | 7197 |
| Pasywa razem | 5200 | 5073 | 5441 | 6574 | 11 424 | 10 822 | 11 064 | 10 147 | 10 737 | |
| Akcje w obrocie | 84,7 | 84,5 | 84,9 | 85,4 | 100 | 98,6 | 98,9 | 98,3 | 97,8 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2017 | FY2019 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 111 | 292 | 305 | 408 | 397 | 243 | 106 | 380 | 616 | 785 |
| Amortyzacja | 188 | 178 | 226 | 197 | 219 | 553 | 553 | 565 | 476 | 487 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 18,8 | 22,2 | 24 | 23,8 | 26 | 57,7 | 39 | 56,5 | 57,4 | 61,7 |
| Podatek odroczony | 31,3 | -24,7 | -6,62 | 9,44 | 4,24 | -107 | -186 | -131 | -76,5 | -16,9 |
| Zmiana należności | -48,1 | -37,7 | -48,5 | -17,9 | 12,1 | -52 | -133 | -128 | -28,8 | -25,1 |
| Zmiana zapasów | -12,8 | -5,18 | -14,2 | -39,1 | 3,77 | -103 | -124 | -37,5 | 73,1 | -24 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | 6,88 | 0,56 | 21,2 | -2,78 | -7,21 | 14,9 | 53,3 | -19 | 33,6 | 51,1 |
| Przepływy operacyjne | 424 | 458 | 540 | 591 | 690 | 685 | 757 | 973 | 1148 | 1341 |
| Nakłady inwestycyjne | -173 | -165 | -190 | -215 | -239 | -288 | -362 | -360 | -370 | -369 |
| Przejęcia | -65,6 | -46,3 | -13,3 | -110 | -909 | -550 | -42,6 | -546 | -54,1 | -20,1 |
| Zakup inwestycji | -6,36 | 0 | -4,96 | 0 | -4,4 | 0 | 0 | -1,5 | -10,8 | -134 |
| Przepływy inwestycyjne | -104 | -204 | -213 | -320 | -1154 | -667 | -383 | -887 | 389 | -513 |
| Emisja długu | 0 | 0 | 550 | 650 | 0 | 0 | ||||
| Spłata długu | -173 | -223 | -85 | 0 | -35 | |||||
| Emisja akcji | 4,96 | 11,1 | 13,3 | 34,7 | 26,7 | 10,1 | 1,83 | 10,5 | 25,5 | 32,9 |
| Skup akcji własnych | -97,5 | -65,5 | -81,5 | -51,2 | -14,6 | -55,8 | -309 | -11,8 | -211 | -236 |
| Wypłacone dywidendy | -93,2 | -103 | -113 | -123 | -134 | -163 | -183 | -201 | -220 | -242 |
| Przepływy finansowe | -267 | -356 | -295 | -163 | 346 | 116 | -499 | -85,2 | -1572 | -568 |
| Różnice kursowe | -18,7 | 21 | -12,4 | -8,73 | 19,8 | -6,29 | -14,9 | -2,1 | 0,2 | 7,2 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 34,1 | -81,4 | 19,1 | 98,9 | -99,1 | 128 | -140 | -1,3 | -35,3 | 268 |
| Wolne przepływy pieniężne | 251 | 292 | 350 | 376 | 450 | 397 | 395 | 613 | 778 | 972 |
| Zapłacone odsetki | 42,8 | 48,7 | 44,1 | 38 | 36,3 | 84,7 | 108 | 142 | 89,4 | 64,7 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 78 | 85,6 | 64,7 | 92,5 | 110 | 138 | 255 | 271 | 274 | 289 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 44,4% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 18,9% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 27,0% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 18,0% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 13,3% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 15,3% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 21,3% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 25,8% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 11,2% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 7,5% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 10,1% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| B+R / przychody | 1,9% | Wydatki na badania i rozwój / przychody. |
| Koszty SG&A / przychody | 23,6% | Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 1,0% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 6,0% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 8,1% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 8,7% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 9,4% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 13,8% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 9,3% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 9,9% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 14,4% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | 27,1% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | 11,7% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | 15,0% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | 18,3% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | 5,7% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | 15,7% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | 27,3% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | 94,1% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 14,5% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | 27,9% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | 95,0% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | 11,4% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 16,8% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 21,0% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 14,2% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | 25,0% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | 35,0% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | 16,6% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: wzrost r/r | 10,3% | Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat | 10,2% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat | 9,4% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 8,8% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 5,7% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 13,1% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 5,8% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | -0,3% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 10,3% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | -0,4% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | -0,5% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 2,8% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,91x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 1,17x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,38x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 0,23x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 15,4% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 32,7% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 1,17 mld USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Dług netto / EBITDA | 0,72x | Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia. |
| Pokrycie odsetek | 18,8x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 1,16 mld USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 53,6% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 1,45 mld USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,56x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 2,78x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja należności | 5,96x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 61 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Konwersja zysku na FCF | 115,0% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 28,2% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 8,22 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 61,67 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 9,45 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 13,16 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 73,91 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 14,91 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 4,95 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Wskaźnik wypłaty | 30,7% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Dywidendy / FCF | 26,7% | Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
| Skup akcji / FCF | 36,8% | Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 20,37 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 21,54 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 25,3x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 3,37x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 2,83x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 14,0x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 22,0x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 15,8x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 3,57x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 18,9x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 13,2x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| EV/FCF | 23,3x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 4,5% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 4,0% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 1,2% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 2,9% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
| PEG | 0,27x | C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie. |
Jakie przychody miała STERIS plc w roku obrotowym 2026?
STERIS plc wykazała przychody 5,94 mld USD za rok obrotowy 2026, o 8,7% więcej niż rok wcześniej.
Czy STERIS plc była rentowna w roku obrotowym 2026?
Tak. Zysk netto wyniósł 782,3 mln USD, marża netto 13,2%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała STERIS plc w roku obrotowym 2026?
Przepływy operacyjne 1,34 mld USD minus nakłady inwestycyjne 369,0 mln USD dały wolne przepływy 972,4 mln USD.