Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 2 lat obrotowych, z danych XBRL, które ScanTech AI Systems Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2024
FY2024
Przychody
0,54
Koszt sprzedaży
0,45
Zysk brutto ze sprzedaży
0,09
Badania i rozwój
3,24
3,4
Ogólne i administracyjne
6,28
5,58
Koszty operacyjne
9,56
9,01
Zysk operacyjny
-9,56
-8,92
Koszty odsetkowe
10,3
12,4
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-26
-14,1
Zysk netto
-35,5
-23,1
EBITDA
-9,52
-8,89
Zysk na akcję, podstawowy
-0,20
-0,08
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,20
-0,08
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
189
312
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
189
312
Bilans
FY2024
FY2024
Środki pieniężne
0,04
0
Należności
0,29
Zapasy
0,25
1,43
Pozostałe aktywa obrotowe
0,16
0,1
Aktywa obrotowe razem
1,27
2,07
Rzeczowe aktywa trwałe
0,08
0,05
Pozostałe aktywa trwałe
0,04
Aktywa razem
1,35
2,15
Zobowiązania handlowe
3,17
4,73
Rozliczenia międzyokresowe bierne
1,61
1,69
Przychody przyszłych okresów
1,02
1,62
Zadłużenie krótkoterminowe
89
107
Zobowiązania krótkoterminowe razem
134
158
Zobowiązania razem
134
158
Zyski zatrzymane
-159
-184
Pasywa razem
1,35
2,15
Akcje w obrocie
14,2
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2024
FY2024
Zysk netto
-35,5
-23,1
Amortyzacja
0,04
0,03
Wynagrodzenia w akcjach
0,1
0,04
Zmiana zapasów
-0,25
-1,18
Zmiana zobowiązań handlowych
1,03
1,56
Przepływy operacyjne
-5,43
-6,62
Nakłady inwestycyjne
-0,01
-0
Przepływy inwestycyjne
-0,01
-0
Emisja długu
6,22
6,4
Spłata długu
-0,52
Przepływy finansowe
5,68
6,31
Zmiana stanu środków pieniężnych
0,24
-0,31
Wolne przepływy pieniężne
-5,44
-6,62
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 września 2025; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,01 USD z 22 października 2026.
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek
-5,12x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
-23,6 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,37x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
41,8x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
0,95x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
386 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Dni zobowiązań
884 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,17 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
0,03 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-0,10 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,10 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Gotówka na akcję
0,00 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
756,1 tys. USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
18,3 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
0,40x
Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody
9,73x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-775,2%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-1323,0%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała ScanTech AI Systems Inc. w roku obrotowym 2024?
ScanTech AI Systems Inc. wykazała przychody 542,2 tys. USD za rok obrotowy 2024.
Czy ScanTech AI Systems Inc. była rentowna w roku obrotowym 2024?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 23,1 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała ScanTech AI Systems Inc. w roku obrotowym 2024?
Przepływy operacyjne 6,6 mln USD minus nakłady inwestycyjne 1,9 tys. USD dały wolne przepływy -6,6 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.