Spółki SSRM Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweSSR MINING INC.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które SSR MINING INC. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2017 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 491 | 449 | 421 | 607 | 853 | 1474 | 1148 | 1427 | 996 | 1630 |
| Koszt sprzedaży | 337 | 336 | 344 | 350 | 445 | 671 | 608 | 804 | 514 | 653 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 154 | 113 | 76,8 | 171 | 309 | 803 | 540 | 623 | 482 | 976 |
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 22,1 | 20,3 | 32,9 | 18,1 | 24,6 | |||||
| Ogólne i administracyjne | 31,1 | 33,6 | 56,6 | 71,7 | 67,5 | 62,9 | 108 | |||
| Zysk operacyjny | 113 | 101 | 29,9 | 118 | 188 | 444 | 190 | -130 | -322 | 461 |
| Koszty odsetkowe | 26 | 34,9 | 33,6 | 12,8 | 13,9 | 19,1 | 19,1 | 16,6 | 13 | 14,6 |
| Przychody odsetkowe | 1,77 | 6,13 | 11,8 | 11,9 | 6,55 | |||||
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | 18,3 | 13,5 | -29,6 | 50,6 | -72,2 | 3,55 | -18,3 | |||
| Zysk przed opodatkowaniem | 81 | 74,6 | 8,09 | 137 | 202 | 415 | 241 | -202 | -319 | 443 |
| Podatek dochodowy | 16 | 3,12 | 8,12 | 35,4 | 43,2 | -14,1 | 30,1 | -82,5 | 33,3 | 80,2 |
| Zysk z działalności kontynuowanej | 154 | 113 | 76,8 | 171 | 309 | |||||
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 0 | 2,15 | -6,41 | -1,56 | 5,63 | 57,8 | 16,3 | -22,2 | -91,3 | -33,3 |
| Zysk netto | 65 | 69,3 | 6,38 | 103 | 152 | 368 | 194 | -98 | -261 | 396 |
| EBITDA | 113 | 102 | 30,1 | 204 | 298 | 672 | 372 | 83,8 | -192 | 578 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 1,05 | 0,96 | 0,08 | 0,84 | 1,00 | 1,70 | 0,92 | -0,48 | -1,29 | 1,95 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 1,03 | 0,95 | 0,08 | 0,78 | 0,96 | 1,63 | 0,89 | -0,48 | -1,29 | 1,85 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 205 | 202 | 203 | |||||||
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 135 | 164 | 228 | 222 | 205 | 202 | 217 |
Bilans
| FY2017 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 327 | 460 | 421 | 504 | 861 | 1018 | 655 | 492 | 388 | 516 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 26,7 | 40,4 | 40,3 | 20,9 | 29,5 | 40,8 | ||||
| Należności | 58,4 | 38,1 | 42,8 | 71,8 | 38,5 | 86,1 | 62,6 | 91,3 | 84,2 | 94 |
| Zapasy | 155 | 183 | 233 | 238 | 437 | 389 | 502 | 515 | 464 | 489 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 16,2 | 31,5 | 27,8 | 25,8 | 23,2 | 23,1 | ||||
| Aktywa obrotowe razem | 704 | 800 | 733 | 900 | 1424 | 1600 | 1376 | 1196 | 1029 | 1287 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 664 | 659 | 701 | 769 | 3470 | 3250 | 3549 | 3873 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0 | 3,5 | 9,36 | 7,53 | 17,9 | 21 | 18,5 | 16,9 | ||
| Wartość firmy | 49,8 | 49,8 | 49,8 | 49,8 | 49,8 | 49,8 | 49,8 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 4,56 | 7,41 | 5,17 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa trwałe | 40,7 | 41,2 | 57,7 | 74,2 | 78,3 | 57,8 | ||||
| Aktywa razem | 1439 | 1537 | 1521 | 1692 | 5177 | 5211 | 5255 | 5386 | 5189 | 6094 |
| Zobowiązania handlowe | 61,5 | 60,2 | 78,5 | 42,9 | 34,8 | 78,9 | 37,1 | 30,5 | 25,4 | |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 44,5 | 51,5 | 68,3 | 66,5 | 71,8 | 82 | ||||
| Zadłużenie krótkoterminowe | 0 | 114 | 71 | 71,5 | 71,8 | 0,92 | 11 | 230 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 144 | 71,5 | 83,3 | 234 | 249 | 284 | 279 | 171 | 219 | 618 |
| Zadłużenie długoterminowe | 367 | 295 | 227 | 228 | 51,4 | |||||
| Zobowiązania leasingowe | 0 | 3,35 | 7,53 | 5,53 | 17 | 21 | 19,3 | 17,4 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 25,7 | 12,1 | 23,9 | 56,5 | 26 | 39,3 | ||||
| Zobowiązania razem | 537 | 514 | 515 | 616 | 1327 | 1159 | 1128 | 1082 | 1242 | 1780 |
| Zadłużenie razem | 223 | 236 | 248 | 284 | 438 | 367 | 298 | 228 | 229 | 281 |
| Zyski zatrzymane | -209 | -140 | -133 | -76 | 92,1 | 398 | 522 | 368 | 113 | 509 |
| Kapitał własny | 902 | 1001 | 974 | 1134 | 3335 | 3538 | 3580 | 3373 | 3107 | 3508 |
| Udziały niekontrolujące | 0 | 23 | 31,8 | 0 | 512 | 515 | 546 | 931 | 840 | 806 |
| Kapitał własny razem | 902 | 1024 | 943 | 1043 | 3847 | 4053 | 4126 | 4304 | 3947 | 4314 |
| Pasywa razem | 1439 | 1537 | 1521 | 1750 | 5177 | 5211 | 5255 | 5386 | 5189 | 6094 |
| Akcje w obrocie | 220 | 212 | 207 | 203 | 202 | 203 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2017 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 65 | 71,5 | -0,03 | 101 | 157 | 426 | 210 | -120 | -353 | 362 |
| Amortyzacja | 0,26 | 0,2 | 0,19 | 85,6 | 109 | 228 | 181 | 214 | 130 | 116 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 14,4 | 15,9 | 14,8 | 6,47 | 5,17 | 4,72 | 44,6 | |||
| Podatek odroczony | 10,6 | 20,7 | -131 | -67,9 | -136 | -21,9 | -56,7 | |||
| Zmiana zapasów | -11,4 | -21,7 | -20,8 | -108 | -33,3 | -80,3 | -148 | |||
| Zmiana zobowiązań handlowych | 16,7 | 7,76 | -6,88 | 40,8 | -41,9 | -6,49 | -1,05 | |||
| Przepływy operacyjne | 171 | 145 | 59,8 | 118 | 307 | 609 | 161 | 422 | 40,1 | 472 |
| Nakłady inwestycyjne | -42,3 | -28,9 | -158 | -111 | -139 | -165 | -138 | -223 | -144 | -230 |
| Przejęcia | -170 | -120 | 0 | -106 | ||||||
| Zakup inwestycji | -3,44 | -29,6 | -10,1 | -9 | -15,5 | -31,3 | -102 | |||
| Sprzedaż i zapadalność inwestycji | 3,31 | 97,1 | 11,4 | 35,6 | 19,7 | 27,3 | 97,4 | |||
| Przepływy inwestycyjne | -43,3 | -15,5 | -116 | -115 | 240 | -129 | -236 | -339 | -143 | -340 |
| Emisja długu | 0 | 0 | 3,09 | 0 | 0 | |||||
| Spłata długu | -3,85 | 0 | 0 | -35 | -70 | -71,2 | -71,2 | -0,92 | 0 | |
| Emisja akcji | 7,88 | 6,55 | 8,78 | 2,63 | 0,21 | 0 | ||||
| Skup akcji własnych | 0 | 0 | -148 | -100 | -56,3 | -9,83 | 0 | |||
| Wypłacone dywidendy | 0 | 0 | -43,2 | -58,8 | -57,7 | 0 | 0 | |||
| Przepływy finansowe | -11,1 | 4,6 | 20,5 | 81,5 | -158 | -320 | -272 | -182 | 6,92 | 26,2 |
| Różnice kursowe | -1,09 | -1,1 | -5,01 | 0,01 | 0,79 | -3,14 | -16,6 | -96,8 | -8,54 | -11,4 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 115 | 133 | -40,7 | 84,7 | 390 | 157 | -364 | -197 | -105 | 147 |
| Wolne przepływy pieniężne | 128 | 116 | -98,3 | 7,52 | 168 | 444 | 23,4 | 198 | -103 | 242 |
| Zapłacone odsetki | 8,09 | 15,2 | 13,8 | 11,6 | 13,6 | 12,5 | 22,6 | 16,5 | 7,43 | 9,04 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 18,6 | 4,3 | 12,8 | 20,9 | 43,7 | 58 | 146 | 33,6 | 25,5 | 101 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 62,6% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 35,1% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 41,3% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 40,0% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 12,3% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 18,2% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 30,9% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 20,5% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 7,0% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 5,6% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 33,5% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 3,1% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 12,7% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 6,2% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 63,7% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 12,4% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 13,8% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 102,7% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 21,8% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 25,9% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | 34,4% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | 19,6% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | 15,8% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | 14,2% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | 26,8% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 21,2% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 3 lat | 27,6% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | 14,0% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 1076,0% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 43,1% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 9,0% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | 117,8% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | 7,5% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 12,9% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | -0,7% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 1,0% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 17,4% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 5,1% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 3,3% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 7,3% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | -0,8% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 5,8% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 9,79x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 7,45x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 7,27x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 0,00x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 0,0% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 20,7% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | -1,83 mld USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Dług netto / EBITDA | -2,29x | Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia. |
| Pokrycie odsetek | 77,6x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 2,22 mld USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Materialna wartość księgowa | 3,39 mld USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,45x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja zapasów | 1,42x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 258 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 41,8x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 9 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 17 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Cykl konwersji gotówki | 250 dni | Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań. |
| Konwersja zysku na FCF | 148,0% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 41,0% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 1,14 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 9,24 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 1,68 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 2,85 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 16,43 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 16,43 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 8,89 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 6,90 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 5,07 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 29,0x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 3,57x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 2,03x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 2,03x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 19,6x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 11,6x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 2,62x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 7,47x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 6,34x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| EV/FCF | 14,4x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 5,1% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 3,4% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| PEG | 1,05x | C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie. |
Jakie przychody miała SSR MINING INC. w roku obrotowym 2025?
SSR MINING INC. wykazała przychody 1,63 mld USD za rok obrotowy 2025, o 63,7% więcej niż rok wcześniej.
Czy SSR MINING INC. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 395,8 mln USD, marża netto 24,3%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała SSR MINING INC. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 471,9 mln USD minus nakłady inwestycyjne 230,2 mln USD dały wolne przepływy 241,6 mln USD.