Spółki SSP Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweE.W. SCRIPPS Co: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które E.W. SCRIPPS Co składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 874 | 877 | 1157 | 1351 | 1857 | 2284 | 2453 | 2293 | 2510 | 2151 |
| Koszt sprzedaży | 702 | 930 | 1106 | 1234 | 1283 | 1321 | 1275 | |||
| Zysk brutto ze sprzedaży | 650 | 928 | 1177 | 1219 | 1010 | 1189 | 876 | |||
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 450 | 498 | 595 | 623 | 615 | 606 | 563 | |||
| Zysk operacyjny | 128 | -1,9 | 148 | 87,4 | 303 | 401 | 428 | -753 | 412 | 184 |
| Koszty odsetkowe | 18 | 26,7 | 36,2 | 80,6 | 93 | 165 | 161 | 214 | 210 | 221 |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | -2,65 | 10,6 | 0,12 | 1,19 | 2,91 | -15,5 | -1,95 | -1,41 | 7,16 | -23,7 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 93,2 | -32,1 | 92,7 | 1 | 209 | 187 | 276 | -968 | 210 | -120 |
| Podatek dochodowy | 33,3 | -20,1 | 22,8 | 2,92 | 55,5 | 71,2 | 80,6 | -19,7 | 63,8 | -18,6 |
| Zysk z działalności kontynuowanej | 59,9 | -12 | 56,1 | -18,4 | ||||||
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 0 | -1,51 | -0,63 | 0 | 0 | |||||
| Zysk netto | 59,1 | -10,5 | 20,4 | -18,4 | 269 | 73,3 | 146 | -948 | 146 | -101 |
| EBITDA | 183 | 54,4 | 209 | 172 | 411 | 563 | 589 | -598 | 568 | 335 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,80 | -0,16 | 0,25 | -0,23 | 3,23 | 0,87 | 1,71 | -11,84 | 1,01 | -1,87 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,80 | -0,16 | 0,24 | -0,23 | 3,21 | 0,81 | 1,62 | -11,84 | 1,01 | -1,87 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 83,3 | 82,1 | 81,4 | 80,8 | 81,4 | 82,3 | 83,2 | 84,3 | 85,7 | 88 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 83,6 | 82,1 | 81,9 | 80,8 | 81,8 | 88 | 87,3 | 84,3 | 86,1 | 88 |
| Dywidenda na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 134 | 149 | 107 | 33 | 576 | 66,2 | 18 | 35,3 | 23,9 | 27,9 |
| Należności | 179 | 245 | 281 | 388 | 429 | 573 | 600 | 611 | 568 | 569 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 15,6 | 22 | 28,9 | 39,5 | 26,8 | 28,5 | 25,8 | 30,2 | 38 | 47,3 |
| Aktywa obrotowe razem | 346 | 606 | 471 | 644 | 2094 | 702 | 644 | 676 | 630 | 747 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 225 | 210 | 238 | 370 | 344 | 457 | 459 | 455 | 454 | 408 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0 | 128 | 51,5 | 125 | 118 | 99,2 | 90,1 | 96 | ||
| Wartość firmy | 576 | 709 | 787 | 1225 | 1203 | 2913 | 2921 | 1969 | 1969 | 1918 |
| Wartości niematerialne | 413 | 426 | 479 | 1061 | 975 | 1910 | 1821 | 1727 | 1635 | 1518 |
| Inwestycje długoterminowe | 14,2 | 7,7 | 7,16 | 8,38 | 14,4 | 21,6 | 23,1 | 23,3 | 8,88 | 14,4 |
| Pozostałe aktywa trwałe | 11,8 | 19,1 | 16,5 | 17,1 | 38 | 18,6 | 17,7 | 10,6 | 9,12 | 26,4 |
| Aktywa razem | 1736 | 2130 | 2130 | 3562 | 4859 | 6658 | 6431 | 5410 | 5199 | 5009 |
| Zobowiązania handlowe | 16 | 23,6 | 26,9 | 28,4 | 68,1 | 83,9 | 82,7 | 76,4 | 101 | 63,4 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 31,2 | 41,9 | 44,9 | 43,3 | 55,1 | 68,5 | 44,6 | 60,9 | 81,5 | 55,7 |
| Przychody przyszłych okresów | 10,7 | 14,1 | 20 | 18,2 | 12,2 | 18,2 | 22,2 | |||
| Zadłużenie krótkoterminowe | 6,57 | 5,66 | 3 | 10,6 | 10,6 | 18,6 | 18,6 | 15,6 | 15,6 | 8,85 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 104 | 211 | 198 | 312 | 358 | 512 | 485 | 478 | 482 | 454 |
| Zadłużenie długoterminowe | 387 | 688 | 686 | 1904 | 2923 | 3129 | 2854 | 2897 | 2561 | 2586 |
| Zobowiązania leasingowe | 0 | 114 | 42,1 | 114 | 107 | 87,7 | 79,4 | 85,9 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 274 | 294 | 295 | 316 | 286 | 576 | 484 | 484 | 465 | 369 |
| Zobowiązania razem | 790 | 1192 | 1204 | 2664 | 3696 | 4688 | 4300 | 4254 | 3881 | 3763 |
| Zadłużenie razem | 396 | 702 | 696 | 1953 | 2992 | 3211 | 2921 | 2951 | 2605 | 2594 |
| Kapitał wpłacony | 1133 | 1129 | 1107 | 1117 | 1131 | 1428 | 1445 | 1439 | 1452 | 1467 |
| Zyski zatrzymane | -94,1 | -90,1 | -86,2 | -121 | 132 | 205 | 351 | -622 | -476 | -577 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | -93,3 | -103 | -95,4 | -99 | -100 | -73,9 | -77,5 | -75,5 | -75,3 | -64,4 |
| Kapitał własny | 946 | 937 | 926 | 898 | 1163 | 1970 | 2131 | 1156 | 1318 | 1246 |
| Udziały niekontrolujące | 0 | 0,63 | 0 | |||||||
| Kapitał własny razem | 946 | 937 | 926 | 898 | 1163 | 1970 | 2131 | 1156 | 1318 | 1246 |
| Pasywa razem | 1736 | 2130 | 2130 | 3562 | 4859 | 6658 | 6431 | 5410 | 5199 | 5009 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 67,2 | -14,6 | 19,7 | -18,4 | 269 | 123 | 196 | -948 | 146 | -101 |
| Amortyzacja | 55,2 | 56,3 | 60,7 | 84,3 | 107 | 162 | 160 | 155 | 155 | 151 |
| Podatek odroczony | -61,9 | -13,5 | -28,8 | |||||||
| Zmiana zobowiązań handlowych | 0,46 | -7,26 | -0,04 | 1,57 | 19,5 | 18,5 | 7,31 | -3,54 | 13,2 | -27,8 |
| Przepływy operacyjne | 146 | 40,9 | 141 | -27,5 | 277 | 237 | 311 | 112 | 366 | 53,1 |
| Nakłady inwestycyjne | -25,9 | -17,9 | -47,1 | -60,9 | -44,9 | -60,7 | -45,8 | -59,6 | -65,3 | -46,6 |
| Przejęcia | -43,5 | -281 | -149 | -1190 | -7,1 | -2678 | -13,8 | 0 | 0 | |
| Zakup inwestycji | -2,13 | -0,84 | -0,56 | -1,64 | -8,31 | -12 | -7,37 | -1 | -1,73 | -6,94 |
| Przepływy inwestycyjne | -73,4 | -299 | -127 | -1265 | 317 | -2456 | -66,4 | -60,6 | -26,5 | -12,1 |
| Emisja długu | 0 | 700 | 0 | 1261 | 1050 | 800 | 0 | 0 | 0 | 1635 |
| Spłata długu | -6,64 | -394 | -5,66 | -8,73 | -10,6 | -581 | -278 | -300 | -15,6 | -1957 |
| Emisja akcji | 4,64 | 1,46 | 1,86 | 0 | 0 | |||||
| Skup akcji własnych | -44,4 | -17,9 | -32,3 | -0,58 | 0 | 0 | ||||
| Wypłacone dywidendy | 0 | 0 | -16,4 | -16,4 | -16,6 | -45,1 | -48 | -48 | ||
| Przepływy finansowe | -53,3 | 273 | -55 | 1218 | 998 | 693 | -327 | -33,7 | -351 | -36,9 |
| Różnice kursowe | 0 | 0 | -0,02 | -0,01 | 0,06 | -0,02 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 19,7 | 14,3 | -41,6 | -74,1 | 1593 | -1526 | -82,5 | 17,3 | -11,5 | 4,07 |
| Wolne przepływy pieniężne | 121 | 22,9 | 93,8 | -88,4 | 232 | 176 | 266 | 52 | 300 | 6,52 |
| Zapłacone odsetki | 15,6 | 19 | 33,7 | 61,3 | 82,5 | 126 | 151 | 196 | 196 | 168 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 1,1 | 1,76 | -3,73 | 13,2 | -13,2 | 102 | 61,7 | 31,1 | 71,8 | 13,3 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 40,4% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | -50,3% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | -43,3% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | -61,7% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | -58,0% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 1,7% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 4,0% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność kapitału (ROE) | -1206,0% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | -33,3% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | -32,2% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Koszty SG&A / przychody | 27,5% | Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 2,3% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 7,0% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | -14,3% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | -4,3% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 3,0% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | -26,3% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | -10,4% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | -1,1% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | -55,4% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | -24,5% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | -9,5% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | -41,0% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | -17,2% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | -4,0% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | -169,0% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: wzrost r/r | -285,1% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -85,5% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | -44,5% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | -28,2% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | -97,8% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | -70,9% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | -51,1% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | -5,5% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | -16,4% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 1,4% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | -3,7% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | -8,0% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 0,6% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 2,3% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 0,3% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 1,5% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,34x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 1,22x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,03x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 24,8x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 68,4% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 97,2% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 2,48 mld USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Pokrycie odsetek | -4,58x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 149,5 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 61,8% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | -2,15 mld USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,57x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 4,93x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja należności | 3,98x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 92 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 19 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 58,3% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | -13,19 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 22,73 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 0,38 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 0,91 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 1,09 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | -23,38 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 0,14 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 255,8 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 2,74 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/P | 0,12x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 2,54x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| C/FCF | 7,30x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 3,04x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 1,31x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/FCF | 78,1x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 13,7% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | -474,8% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
Jakie przychody miała E.W. SCRIPPS Co w roku obrotowym 2025?
E.W. SCRIPPS Co wykazała przychody 2,15 mld USD za rok obrotowy 2025, o 14,3% mniej niż rok wcześniej.
Czy E.W. SCRIPPS Co była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 100,9 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała E.W. SCRIPPS Co w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 53,1 mln USD minus nakłady inwestycyjne 46,6 mln USD dały wolne przepływy 6,5 mln USD.