Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które SRX Global Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2018
FY2019
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2025
FY2024
FY2025
Przychody
0
14,8
15,6
42,6
46
54,7
38,6
35
6,53
Koszt sprzedaży
0
7,49
9,72
26,5
30,6
39,4
26,8
22
5,01
Zysk brutto ze sprzedaży
0
7,3
5,86
16,1
15,4
15,3
11,8
13
1,53
Badania i rozwój
0,1
0,5
0,5
0,1
0,1
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
34,5
28,5
35,4
24,4
19
12,9
Sprzedaż i marketing
4,98
10,1
7,89
Ogólne i administracyjne
0,53
6,06
19,8
26
Koszty operacyjne
0,53
12,5
42,2
43,4
32,6
54
33
19
12,9
Zysk operacyjny
-0,53
-5,16
-36,3
-27,3
-17,3
-38,8
-21,2
-5,97
-11,4
Koszty odsetkowe
0,53
0,87
0,7
9,2
0,55
1,35
0,47
0,63
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-0,59
-0,87
-148
-32
20,7
-0,55
-1,59
5,81
2,77
Zysk przed opodatkowaniem
-1,11
-59,3
3,42
-39,3
-22,8
-0,16
-8,64
Podatek dochodowy
0
0
0
0,04
-0,02
0
0,01
Zysk z działalności kontynuowanej
-1,11
Zysk netto
-2,95
-6,03
-184
-59,3
3,39
-39,3
-22,8
-43,1
-0,17
-45
EBITDA
-5,14
-36,2
-25,6
-15,6
-37,1
-19,5
-5,84
-11,4
Zysk na akcję, podstawowy
-258,59
-137,21
-1464,00
-319,28
6,60
-58,93
-32,29
-1,95
-0,10
-2,13
Zysk na akcję, rozwodniony
-258,59
-137,21
-1464,00
-319,28
6,16
-58,93
-32,29
-1,95
-0,10
-2,13
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
0,01
0,04
0,13
0,19
0,45
0,67
0,71
22,1
1,62
21,1
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
0,01
0,04
0,13
0,19
0,5
0,67
0,71
22,1
1,62
21,1
Bilans
FY2018
FY2019
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2025
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
0,2
3,95
2,36
3,93
21,7
3,17
4,46
0,11
3,07
1,31
Należności
0,12
5,82
4,63
6,79
6,74
4,35
9,28
5,37
3,95
Zapasy
0,01
1,56
6,58
4,87
5,25
10,3
6,61
3,37
3,87
2,08
Pozostałe aktywa obrotowe
0
0,25
0,08
4,07
2,94
1,05
0,81
0,5
0,48
0,79
Aktywa obrotowe razem
0,21
5,89
17,6
17,6
43,9
27,5
16,2
13,6
15
8,13
Rzeczowe aktywa trwałe
0,07
0,42
0,25
0,37
0,38
0,23
6,03
0,14
0,09
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0
0,95
0,35
0,06
0,17
0,12
6,49
0,06
0,02
Wartość firmy
0
18,6
18,6
18,6
0
0,41
0,41
Wartości niematerialne
0
14,6
13,1
11,6
10,1
7
Pozostałe aktywa trwałe
0,03
1,33
1,36
0,12
0,54
0,16
0,21
0,19
0,17
Aktywa razem
0,21
5,99
53,5
51,3
74,7
38,7
16,7
33,8
15,8
8,4
Zobowiązania handlowe
0,04
0,77
4,05
3,14
4,55
2,93
6,93
39,8
3,14
2,15
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,02
0,09
4,72
3,4
1,88
2,6
2,09
1,86
0,2
1,38
Przychody przyszłych okresów
0,07
0,31
0,35
0,23
0,34
0,01
0,03
0,5
Zadłużenie krótkoterminowe
1,03
0
20,9
8,02
0,86
0
4,62
31,6
2,41
Zobowiązania krótkoterminowe razem
2,86
9,03
33
54,6
7,34
5,58
13,7
81,3
7,15
3,54
Zadłużenie długoterminowe
0
0
16,4
24,6
9,42
11,4
0,7
2,41
0
Zobowiązania leasingowe
0
0,64
0,18
0,01
0,12
0,07
5,62
0,01
Zobowiązania razem
2,86
9,03
50
79,4
16,8
17,1
13,8
88,9
7,15
8
Zadłużenie razem
1,03
6,2
37,3
32,6
10,3
11,4
4,62
32,3
2,41
0
Kapitał wpłacony
3,41
13,6
194
233
317
320
324
12,5
330
23,3
Zyski zatrzymane
6,06
-16,7
-201
-261
-259
-299
-321
-70
-322
-22,9
Skumulowane inne całkowite dochody
2,4
Kapitał własny
-2,65
-3,04
-7,07
-28,1
57,9
21,5
2,95
-55,1
-63,7
0,41
Kapitał własny razem
-2,65
-3,04
-7,07
-28,1
57,9
21,5
2,95
-55,1
-63,7
0,41
Pasywa razem
0,21
5,99
53,5
51,3
74,7
38,7
16,7
33,8
15,8
8,4
Akcje w obrocie
0,01
0,04
0,18
0,2
0,66
0,67
0,73
22,5
1,83
0,42
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2018
FY2019
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2025
FY2024
FY2025
Zysk netto
-2,95
-6,03
-184
-59,3
3,39
-39,3
-22,8
-43,1
-0,17
-8,64
Amortyzacja
0,01
0,17
1,75
1,66
1,69
1,68
4,39
0,13
0,03
Wynagrodzenia w akcjach
0,43
10,3
8,94
4,14
2,97
1,77
3,67
0,83
3,21
Podatek odroczony
0
0
0
-0
-0,95
0,01
Zmiana należności
0
-0,2
-0,1
1,19
-2,14
-0,07
2,39
-0,41
-1,15
5,41
Zmiana zapasów
0,01
-0,4
0,23
1,45
-0,64
-6,82
3,65
2,56
2,74
0,5
Zmiana zobowiązań handlowych
-0,23
0,06
-1,7
-2,45
0,77
-0,76
4
10,4
-1,16
-5,99
Przepływy operacyjne
-0,84
-6,9
-21
-7,51
-11,9
-20,6
0,1
-1,48
-4,36
-8,14
Nakłady inwestycyjne
-0,03
-0,11
-0,15
-0,35
-0,2
-0,02
-0,04
Przejęcia
0
-20,5
0
Przepływy inwestycyjne
0
-0,03
-20,2
-0,15
-0,35
-0,2
-0,02
-1,09
-2,25
5,91
Emisja długu
2,35
0
Emisja akcji
4,67
15,8
18,1
0,92
Skup akcji własnych
0
0
-1,6
0
-0,21
-0,14
Przepływy finansowe
1
10,7
39,8
9,11
37,2
1,28
-5,1
0,93
5,22
12,2
Zmiana stanu środków pieniężnych
0,16
3,79
-1,41
1,46
25
-19,5
-5,02
-1,64
-1,39
1,41
Wolne przepływy pieniężne
-6,93
-21,1
-7,66
-12,2
-20,8
0,08
-4,4
Zapłacone odsetki
0
0,27
2,31
0,36
0,44
0,54
2,66
0,25
0,33
Zapłacony podatek dochodowy
0
0
0
0,01
0,01
0,01
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 1,70 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-24,0%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-8,5%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody
121,0%
Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
15,8%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
0,0%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
1,6%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
-42,7 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Kapitał obrotowy
62,9 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
55,0%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
63,0 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,09x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
1500x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
3,36x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
109 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
3,72x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
98 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
53 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
154 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-3,05 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
1,18 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
7,33 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
3,23 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
2,19 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
34,5 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
-8,2 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
2,55x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
0,24x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
0,55x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa zysku
-101,2%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała SRX Global Inc. w roku obrotowym 2025?
SRX Global Inc. wykazała przychody 6,5 mln USD za rok obrotowy 2025, o 81,3% mniej niż rok wcześniej.
Czy SRX Global Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 45,0 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.