Sensus Healthcare, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Sensus Healthcare, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	14,8	20,6	26,4	27,3	9,58	27	44,5	24,4	41,8	27,5
Koszt sprzedaży	4,97	6,79	9,52	9,71	4,33	10,1	14,9	10,3	17,4	15,6
Zysk brutto ze sprzedaży	9,85	13,8	16,9	17,6	5,25	17	29,6	14,1	24,4	11,9
Badania i rozwój	1,82	5,49	6,26	6,42	4,16	3,44	3,46	3,68	4,22	7,78
Sprzedaż, ogólne i administracyjne								5,16	7,15	7,87
Sprzedaż i marketing	4,92	8,31	8,53	9,1	5,34	4,84	6,33	5,61	4,98	6,52
Ogólne i administracyjne	3,47	3,72	4,12	4	3,99	4,59	5,01	5,16
Koszty operacyjne	10,2	17,5	18,9	19,5	13,5	12,9	14,8	14,4	16,3	22,2
Zysk operacyjny	-0,36	-3,72	-2,01	-1,97	-8,23	4,12	14,8	-0,38	8,09	-10,3
Koszty odsetkowe	0,02	0,07	0,16		0,01	0	-0,38	-0,99	-0,93
Przychody odsetkowe						0	0,38
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	0,02	0,01	-0,02	0,27	1,4	-0	13,2	1,03	0,93	0,68
Zysk przed opodatkowaniem	-0,35					4,12	28	0,65	9,02	-9,62
Podatek dochodowy							3,75	0,17	2,38	-1,91
Zysk netto	-0,35	-3,71	-2,02	-1,7	-6,84	4,12	24,2	0,49	6,65	-7,72
EBITDA	-0,03	-3,33	-1,35	-1,42	-7,51	4,73	15,1	-0,11	8,29	-9,91
Zysk na akcję, podstawowy	-0,03	-0,28	-0,14	-0,10	-0,42	0,25	1,47	0,03	0,41	-0,47
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,03	-0,28	-0,14	-0,10	-0,42	0,25	1,46	0,03	0,41	-0,47
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	12	13,2	14,1	16,2	16,4	16,5	16,5	16,3	16,3	16,3
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	12	13,2	14,1	16,2	16,4	16,5	16,6	16,3	16,4	16,3

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	5,04	10,1	12,5	8,1	14,9	14,5	25,5	23,1	22,1	22,1
Należności	3,1	4,96	13,1	14	3,78	12,1	17,3	10,6	19,7	6,04
Zapasy	1,25	1,17	1,63	3	4,43	1,76	3,5	11,9	10,1	14,6
Pozostałe aktywa obrotowe	0,9	0,57	1,75	1,51	2,06	0,27	0,66	0,89	1,51	1,68
Aktywa obrotowe razem	16,8	17,9	31,9	34	25,2	31,2	53,2	49,5	56,7	45,9
Rzeczowe aktywa trwałe	0,43	0,39	0,89	1,08	1,36	0,61	0,24	0,46	2	1,98
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0	1,4	1,08	0,17	1	0,77	0,58	0,45
Wartości niematerialne	0,63	0,53	0,43	0,34	0,34	0,15	0,05
Pozostałe aktywa trwałe							0,54	0,8	0,65	0,64
Aktywa razem	18,9	18,8	33,3	36,9	28	32,2	56,7	53,7	62,2	53
Zobowiązania handlowe	0,56	0,83	1,04	1,1	0	0	5,52	2,79	4,81	3,34
Przychody przyszłych okresów	0,85	0,65	0,72	1,19	1,49	1,17	0,69	0,66	0,54	0,84
Zobowiązania krótkoterminowe razem	3,66	4,87	6,02	6,47	4,86	5,96	7,7	4,21	5,89	4,72
Zobowiązania leasingowe				1,12	0,81		0,83	0,6	0,4	0,21
Pozostałe zobowiązania długoterminowe					0,09	0,09	0,66
Zobowiązania razem	3,67	7,15	6,79	8,92	6,51	6,23	8,67	4,87	6,34	4,94
Kapitał wpłacony	22,9	23,2	40	43,3	43,7	44,1	45	45,4	45,8	46,1
Zyski zatrzymane	-7,79	-11,5	-13,5	-15,2	-22,1	-17,9	6,3	6,79	13,4	5,72
Akcje własne		-0,13	-0,13	-0,25	-0,31	-0,33	-3,43	-3,52	-3,57	-3,88
Kapitał własny	15,3	11,7	26,5	28	21,5	26	48,1	48,8	55,8	48,1
Kapitał własny razem	15,3	11,7	26,5	28	21,5	26	48,1	48,8	55,8	48,1
Pasywa razem	18,9	18,8	33,3	36,9	28	32,2	56,7	53,7	62,2	53
Akcje w obrocie	13,5	13,5	16,1	16,5	16,5	16,6	16,4	16,4	16,5	16,5

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-0,35	-3,71	-2,02	-1,7	-6,84	4,12	24,2	0,49	6,65	-7,72
Amortyzacja	0,34	0,39	0,66	0,55	0,72	0,61	0,32	0,28	0,2	0,4
Wynagrodzenia w akcjach	0,73	0,41	0,98	0,62	0,39	0,42	0,19	0,33	0,32	0,3
Podatek odroczony							-1,71	-0,43	-0,06	-1,88
Zmiana należności	-1,03	-2,05	-8,17	-1,22	10,2		-5,31	6,65	-9,21	13,6
Zmiana zapasów	-3,32	0,12	-0,66	-1,7	-1,43	2,74	-3,19	-8,58	0,27	-4,64
Zmiana zobowiązań handlowych	0,63	1,31	1,1	-0,68	-2,3	0,96	0,8	-2,73	2,02	-1,47
Przepływy operacyjne	-0,85	-3,06	-8,56	-2,11	-0,43	-0,29	-1,41	-2,15	-0,83	0,53
Nakłady inwestycyjne	-0,29	-0,29	-0,85	-0,4	-0,36	-0,13	-0,16	-0,23	-0,28	-0,2
Przepływy inwestycyjne	-7,85	6,17	-2,64	-4,9	7,03	0,13	14,8	-0,19	-0,28	-0,2
Emisja akcji							0,73	0,05	0,07
Skup akcji własnych							-3	-0,03		-0,3
Przepływy finansowe	8,68	1,93	13,6	2,62	0,21	-0,23	-2,43	-0,04	0,02	-0,31
Zmiana stanu środków pieniężnych	-0,02	5,04	2,4	-4,38	6,81	-0,39	11	-2,37	-1,09	0,03
Wolne przepływy pieniężne	-1,14	-3,34	-9,42	-2,51	-0,79	-0,41	-1,57	-2,37	-1,11	0,33
Zapłacone odsetki	0,02	0,04	0,16		0,01	0	0
Zapłacony podatek dochodowy							4,57	1,44	2,58	0,98

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 2,94 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	36,4%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-75,7%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-73,5%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-72,5%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-88,5%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-39,8%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-38,8%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-42,0%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-37,5%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-48,3%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	36,6%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody	42,9%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	1,2%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	1,0%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	2,2%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-34,3%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-14,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	23,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-51,4%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-26,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	17,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-227,4%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r	-219,5%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r	-216,1%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r	-214,6%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-13,8%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	0,0%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	17,5%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-14,7%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-2,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	13,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-0,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-0,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	-0,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	8,71x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	3,90x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	3,51x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	10,7%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	33,4 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	36,9 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,42x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	6,37x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	0,60x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	605 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	10,4x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	35 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	104 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	536 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,94 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	1,06 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,42 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,41 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	2,24 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	2,24 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,92 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	48,4 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	33,2 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	2,76x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	1,31x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	1,31x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	1,90x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-14,4%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-32,0%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Sensus Healthcare, Inc. w roku obrotowym 2025?

Sensus Healthcare, Inc. wykazała przychody 27,5 mln USD za rok obrotowy 2025, o 34,3% mniej niż rok wcześniej.

Czy Sensus Healthcare, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 7,7 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Sensus Healthcare, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 528,0 tys. USD minus nakłady inwestycyjne 196,0 tys. USD dały wolne przepływy 332,0 tys. USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Sensus Healthcare, Inc.