SURF AIR MOBILITY INC.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 4 lat obrotowych, z danych XBRL, które SURF AIR MOBILITY INC. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2023	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	20,3	60,5	119	107
Koszt sprzedaży	24,8	61,9	110	102
Zysk brutto ze sprzedaży	-4,55	-1,41	9,49	4,18
Sprzedaż i marketing	5,21	10	7,51	8,18
Ogólne i administracyjne	36,8	101	29,9	53,3
Zysk operacyjny	-50,9	-197	-60,3	-76,9
Koszty odsetkowe	0,6	2,97	8,62	13,2
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-23,5	-57,2	-14,9	-34,1
Zysk przed opodatkowaniem	-74,4	-254	-75,2	-111
Podatek dochodowy		-3,3	-0,29	-0,38
Zysk netto	-74,4	-251	-74,9	-111
EBITDA	-49,9	-193	-51,9	-67,6
Zysk na akcję, podstawowy	-38,58	-44,46	-5,80	-3,15
Zysk na akcję, rozwodniony	-38,58	-44,46	-5,80	-3,15
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	1,93	5,64	12,9	35,1
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	1,93	5,64	12,9	35,1

Bilans

	FY2023	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0,01	1,72	21,1	12,7
Należności	0,16	4,97	4,26	3,93
Pozostałe aktywa obrotowe	7,76	11,1	8,51	14,3
Aktywa obrotowe razem	7,92	17,7	33,9	30,9
Rzeczowe aktywa trwałe	0,62	46	42,2	45,6
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	1,14	12,8	17	12,5
Wartość firmy	0	0	0
Wartości niematerialne	1,29	26,7	23,1	20,1
Pozostałe aktywa trwałe	1,82	5,73	6,12	11,7
Aktywa razem	13,7	111	124	132
Zobowiązania handlowe	12,9	18,9	18	18,4
Rozliczenia międzyokresowe bierne	14,7	26,8	5,94	8,77
Przychody przyszłych okresów	7,82	19	17,4	17,9
Zadłużenie krótkoterminowe		5,18	2,54	2,71
Zobowiązania krótkoterminowe razem	57,4	140	89,6	134
Zadłużenie długoterminowe		20,6	59,9	14,4
Zobowiązania leasingowe	0,25	5,51	11,5	8,71
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	9,76	19,4	24,3	3,87
Zobowiązania razem	105	188	244	187
Zadłużenie razem		25,8	62,4	17,1
Kapitał wpłacony	126	525	557	733
Zyski zatrzymane	-352	-603	-677	-788
Kapitał własny	-222	-77,5	-120	-54,9
Kapitał własny razem	-222	-77,5	-120	-54,9
Pasywa razem	13,7	111	124	132
Akcje w obrocie	1,78	10,9	16,9	73,1

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2023	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-74,4	-251	-74,9	-111
Amortyzacja	1,03	3,76	8,34	9,29
Wynagrodzenia w akcjach	12,5	48,3	-5,98	10,1
Podatek odroczony		-3,32	-0,29	-0,38
Zmiana należności	-0,15	-0,26	0,71	0,33
Zmiana zobowiązań handlowych	1,34	2,66	9,53	2,49
Przepływy operacyjne	-28	-64,4	-54,3	-64,2
Nakłady inwestycyjne	-0,1	-7,59	-11,8	-5,94
Przepływy inwestycyjne	-0,3	-7,1	-3,61	-5,71
Emisja akcji	0,07	25	0	51,4
Przepływy finansowe	27,7	73	77,2	71
Zmiana stanu środków pieniężnych	-0,66	1,52	19,2	1,09
Wolne przepływy pieniężne	-28,1	-72	-66,1	-70,1

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 1,11 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	1,8%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-67,3%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-58,5%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-101,9%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-101,6%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-58,0%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-46,2%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-79,9%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	7,7%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	11,8%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	8,8%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-10,8%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	73,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-55,9%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r	6,1%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	112,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	171,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	163,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,26x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,15x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,12x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / aktywa	16,1%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	130,2%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	4,2 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek	-9,31x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-116,4 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	13,2%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-61,1 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,79x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	2,11x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	23,2x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	16 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	74 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-1,14 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	1,13 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,65 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,52 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-0,36 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-0,51 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,15 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	137,2 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	141,4 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	1,24x	Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody	1,28x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-46,8%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-82,0%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała SURF AIR MOBILITY INC. w roku obrotowym 2025?

SURF AIR MOBILITY INC. wykazała przychody 106,6 mln USD za rok obrotowy 2025, o 10,8% mniej niż rok wcześniej.

Czy SURF AIR MOBILITY INC. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 110,6 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała SURF AIR MOBILITY INC. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 64,2 mln USD minus nakłady inwestycyjne 5,9 mln USD dały wolne przepływy -70,1 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do SURF AIR MOBILITY INC.