Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które ARS Pharmaceuticals, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
5,51
1,32
0,03
89,1
84,3
Koszt sprzedaży
0
Zysk brutto ze sprzedaży
0,03
Badania i rozwój
24,6
20,3
18,4
20,3
19,6
13,2
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
0,6
47,3
71,7
230
Ogólne i administracyjne
8,34
4,69
18,5
47,3
Koszty operacyjne
32,9
25
36,8
67,6
92,2
264
Zysk operacyjny
-32,9
-19,5
-35,5
-67,5
-3,08
-179
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-0,79
0,83
13,2
11,4
8,07
Zysk przed opodatkowaniem
-54,4
8,29
-171
Podatek dochodowy
0
0
0
0
0,29
-0,08
Zysk netto
-32,9
-20,2
-34,7
-54,4
8
-171
EBITDA
-32,3
-19,2
-35,2
-67,4
-3
-178
Zysk na akcję, podstawowy
-3,10
-0,70
-0,87
-0,57
0,08
-1,74
Zysk na akcję, rozwodniony
-3,10
-0,70
-0,87
-0,57
0,08
-1,74
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
10,6
28,9
40
95,2
96,9
98,6
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
10,6
28,9
40
95,2
102
98,6
Bilans
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
387
60,1
211
71
50,8
41,3
Inwestycje krótkoterminowe
0
63,9
157
263
204
Należności
0
8,18
25,3
Zapasy
0
10,5
31,4
Pozostałe aktywa obrotowe
4,09
0,67
3,32
3,37
6,89
6,19
Aktywa obrotowe razem
391
60,7
278
232
334
285
Rzeczowe aktywa trwałe
1,62
0,07
0,33
0,57
1,07
2,47
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
2,18
0,62
0,45
0,25
0,04
Wartości niematerialne
0
7,37
14,5
Inwestycje długoterminowe
0
64,8
Pozostałe aktywa trwałe
0
Aktywa razem
395
61,4
281
233
351
328
Zobowiązania handlowe
2,58
1,79
1,66
0,76
9,87
5,73
Rozliczenia międzyokresowe bierne
5,28
11,7
2,29
1,28
Przychody przyszłych okresów
1,46
0,28
0
0,56
0,61
Zobowiązania krótkoterminowe razem
9,6
8,19
5,44
2,39
23,4
39,1
Zadłużenie długoterminowe
4,93
0
Zobowiązania leasingowe
2,33
0,48
0,25
0,04
0
Zobowiązania razem
11,9
16,7
8,55
2,43
94,4
213
Zadłużenie razem
0
96,4
Kapitał wpłacony
480
11
349
362
380
409
Zyski zatrzymane
-96,7
-42,3
-76,9
-131
-123
-295
Skumulowane inne całkowite dochody
0
0
0,41
0,05
0,22
0,13
Kapitał własny
-14,1
-31,3
273
231
257
114
Kapitał własny razem
-14,1
-31,3
273
231
257
114
Pasywa razem
395
61,4
281
233
351
328
Akcje w obrocie
127
30,4
93,9
96,4
98
99,3
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-32,9
-20,2
-34,7
-54,4
8
-171
Amortyzacja
0,64
0,21
0,32
0,1
0,08
1,37
Wynagrodzenia w akcjach
2,64
2,83
5,84
9,24
14,5
22,1
Podatek odroczony
0
0
0
Zmiana należności
0
-8,18
-17,2
Zmiana zapasów
0
-5,95
-22
Zmiana zobowiązań handlowych
1,79
0,97
-10,3
-2,78
16,4
18,9
Przepływy operacyjne
-31,2
-17,6
-40,1
-59,3
13,5
-171
Nakłady inwestycyjne
-0,92
-0,06
-0,2
-0,18
-0,56
-0,34
Zakup inwestycji
0
-65,1
0
-272
-356
-242
Przepływy inwestycyjne
-0,92
-0,06
-0,2
-87,2
-106
56,8
Emisja długu
0
96,3
Przepływy finansowe
409
53,2
191
6,9
72,4
105
Zmiana stanu środków pieniężnych
35,5
150
-140
-20,2
-9,5
Wolne przepływy pieniężne
-32,1
-17,6
-40,3
-59,4
13
-171
Zapłacone odsetki
0
2,45
Zapłacony podatek dochodowy
0,2
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 4,08 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-86,3%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-169,1%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody
13,0%
Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody
243,3%
Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
26,7%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
0,2%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
1,4%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
-5,5%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
300,1%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r
-2242,0%
Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r
-2275,0%
EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r
-1361,0%
Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r
-1418,0%
Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-55,5%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
-25,2%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
-6,7%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
5,2%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
-3,7%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
-3,7%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
35,1%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
56,1%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
38,7%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
95,0%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
-47,2 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Kapitał obrotowy
150,6 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
5,6%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
-1,4 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,47x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
56,1x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności
2,50x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
146 dni
365 x średnie należności / przychody.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-2,17 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
1,18 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-1,98 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-1,98 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
0,13 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
-0,01 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
1,45 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
405,7 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
358,6 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
3,47x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
32,4x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
EV/przychody
3,07x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-48,5%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-53,1%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała ARS Pharmaceuticals, Inc. w roku obrotowym 2025?
ARS Pharmaceuticals, Inc. wykazała przychody 84,3 mln USD za rok obrotowy 2025, o 5,5% mniej niż rok wcześniej.
Czy ARS Pharmaceuticals, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 171,3 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała ARS Pharmaceuticals, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 170,9 mln USD minus nakłady inwestycyjne 339,0 tys. USD dały wolne przepływy -171,2 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.