SOS Ltd: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które SOS Ltd składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	57	92,8	74,9	46,7	50,3	291	260	92,4	231	154
Koszt sprzedaży			24,6	9,46	37,3	278	271	78,2	224	152
Zysk brutto ze sprzedaży			0,31	2,12	13	12,9	-10,6	14,2	7,04	2,26
Sprzedaż, ogólne i administracyjne							190	7,08	17	85,4
Sprzedaż i marketing	30	45,3	34,7	12,4
Ogólne i administracyjne	36,7	54,1	0,48	0,37	1,89	21,8	181	11,1	18,1	88,4
Koszty operacyjne	89,2	125	0,48	0,37	1,89	56	204	19	28,6	101
Zysk operacyjny			-0,17	1,75	-1,89	-43,1	-215	-4,81	-21,6	-98,6
Koszty odsetkowe				0,43
Przychody odsetkowe	0,03	0,03	0,35	0,06			0,42
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0,01	0,51	1,25	21	0,06	-9,36	-15,1	-0,98	5,62	1,25
Zysk przed opodatkowaniem	-33,4	-36,5	-65,5	-6,32			-230	-5,79	-16	-97,3
Podatek dochodowy	0	0,11	0,02	0,32	0,15	0	0,54	0,63	0,24	-0
Zysk z działalności kontynuowanej			-0,14	1,47	7,51	-52,6	-229	-3,65	-13,6	-97,3
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym						0,2	-1,03	-2,77	-2,62	-0,03
Zysk netto	-33,4	-36,6	-0,14	1,47	4,4	-49,3	-229	-3,65	-13,6	-97,3
EBITDA			-0,17	1,76	-1,89	-37,9	-207	0,16	-10,7	-89,9
Zysk na akcję, podstawowy	-34,12	-34,40	-14,15	152,54	83,03	-154,38	-443,46	-4,04	-4,49	-6,02
Zysk na akcję, rozwodniony	-34,12	-34,40	-14,15	152,54	55,36	-154,38	-443,46	-4,04	-4,49	-6,02
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	1,19	3,54	0,01	0,01	0,05	0,38	0,52	0,91	3,03	16,2
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	1,19	3,54	0,01	0,01	0,08	0,45	0,52	0,91	3,03	16,2

Bilans

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	19	0,05	0,01	0,04	3,72	327	259	279	228	3,23
Należności			2,72	8,17	10,2	19,8	2,43	0,81	2,63	3,16
Zapasy							46,3	32,9	33	24
Pozostałe aktywa obrotowe							82,7	39,6	9,84	428
Aktywa obrotowe razem			17	20,5	65	664	441	455	465	463
Rzeczowe aktywa trwałe	5,31	5,83	5,58	3,22			12,6	28	17,1	1,59
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				0,19	4,16		0,92	0,38		0
Wartość firmy					72	72		0,07	0,07	0,07
Wartości niematerialne						14,5	6,41	21,4	29,9	79,1
Inwestycje długoterminowe							0,61
Aktywa razem	58,5	138	17	20,6	69,8	695	455	484	482	465
Zobowiązania handlowe					1,08	11,4	12,8	36,7	12,5	19,3
Rozliczenia międzyokresowe bierne			9,17	13	1,08	19,3	20,4	15,2	21,5	16,8
Przychody przyszłych okresów			0,03	0,06	0,61	0,16
Zobowiązania krótkoterminowe razem			17,1	19,2	6,78	59,8	45,6	61,5	46,7	41,9
Zobowiązania leasingowe					2,75	1,92	0,38
Zobowiązania razem	44,5	78,5	17,1	19,2	9,53	61,7	46	61,5	46,7	41,9
Kapitał wpłacony		281	-0,01	-0,01	53,6	672	705	730	761	781
Zyski zatrzymane	-101	-222	-0,14	1,34	5,84	-43,4	-273	-277	-290	-338
Skumulowane inne całkowite dochody	-0,91	-0,74	0,01	-0,02	0,74	4,13	-23,4	-28,5	-31,6	-25,7
Kapitał własny	-102	0	-0,13	1,32	60,2	634	409	422
Udziały niekontrolujące								-3,61	-6,24	-0,02
Kapitał własny razem	-102	0	-0,13	1,32	60,2	634	409	422	436	423
Pasywa razem	58,5	138	17	20,6	69,8	695	455	484	482	465
Akcje w obrocie	1,19	4,67	0,01	0,02

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-33,4	-36,6	-0,14	1,47	-7,51	-52,4	-230	-6,42	-16,2	-97,3
Amortyzacja	1,38	2,33	0	0	0	5,2	7,96	4,98	10,9	8,71
Wynagrodzenia w akcjach	1	2,5	2,42	4,33	0,51	33,5	14,7	7,26	7,74	7,17
Zmiana należności			-0,71	-5,46	15,9	-19,8	17,9	1,17	-2,02	-2,08
Zmiana zapasów						-60,6	-5,27	13,2	-5,28	3,45
Zmiana zobowiązań handlowych			7	3,85	-13	11,4	1,46	-0,09	-24,2
Przepływy operacyjne	-25,9	-3,7	-0,05	0,04	-43,6	-219	-72,9	9,71	-72,9	-246
Nakłady inwestycyjne	-3,09	-2,19	-2,1	-0,07			-16			-0,04
Przepływy inwestycyjne	-3,09	-2,19	0	-1,97	3	-33	-16			-0,04
Spłata długu						-145	-203	-173
Emisja akcji					3,58	586	18,5	17,9	24,8	15,8
Przepływy finansowe	24	84,7			43,6	584	34,7	17,6	24,6	15,8
Różnice kursowe			0	-0,02	0,68		-24,3	-7,62	-2,69
Zmiana stanu środków pieniężnych	-5,27	77,9	-0,04	0,03	3,68	334	-78,5	19,7	-51	-225
Wolne przepływy pieniężne	-29	-5,89	-2,14	-0,02			-88,9			-247
Zapłacone odsetki				0,17
Zapłacony podatek dochodowy	0,01	0,68		587	1963	3,48	1,03	0,68	0,01	0,01

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 0,36 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	1,5%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-63,9%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-58,3%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-63,1%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-63,1%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-159,8%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-159,8%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-20,5%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Koszty SG&A / przychody	55,4%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	4,6%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,0%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	5,6%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-33,3%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-16,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	25,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-68,0%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	-29,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-3,6%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	0,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	46,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	432,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	214,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	189,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	11,0x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,15x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,08x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	9,0%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	421,5 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	17,0%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,33x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	16,5x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	5,34x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	68 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	53,3x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	7 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	38 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	37 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-6,02 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	-6,02 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję	9,54 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-15,25 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-15,24 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Gotówka na akcję	0,20 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	2,4 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	-793,0 tys. USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,02x	Kapitalizacja / przychody.
Stopa FCF	-10 107,0%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-3990,0%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała SOS Ltd w roku obrotowym 2025?

SOS Ltd wykazała przychody 154,3 mln USD za rok obrotowy 2025, o 33,3% mniej niż rok wcześniej.

Czy SOS Ltd była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 97,3 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała SOS Ltd w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 246,5 mln USD minus nakłady inwestycyjne 38,0 tys. USD dały wolne przepływy -246,5 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do SOS Ltd