SOPHiA GENETICS SA: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które SOPHiA GENETICS SA składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2019	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	25,4	28,4	40,5	47,6	62,4	65,2	77,3
Koszt sprzedaży	7,53	10,7	15,2	16,3	19,5	21,2	25,2
Zysk brutto ze sprzedaży	17,8	17,7	25,2	31,3	42,9	43,9	52,1
Badania i rozwój	15	18,6	26,6	35,4	37	34,4	34,2
Ogólne i administracyjne	2,77	2,01	5,33	6,64
Zysk operacyjny		-37,4	-71,5	-87,8	-74,8	-66,6	-70,9
Zysk przed opodatkowaniem	-33,6	-41,2	-73,5	-87,6	-78,5	-61,3	-77,5
Podatek dochodowy	0,16	-1,89	0,17	-0,14	0,49	1,22	1,51
Zysk netto	-33,8	-39,3	-73,7	-87,4	-79	-62,5	-79
Zysk na akcję, podstawowy		-0,93	-1,33	-1,36	-1,22	-0,95	-1,17
Zysk na akcję, rozwodniony		-0,93	-1,33	-1,36	-1,22	-0,95	-1,17

Bilans

	FY2019	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	18,1	74,6	193	161	123	80,2	70,3
Należności		6,36	6,28	6,65	13,6	7,44	15
Zapasy		3,38	5,73	5,16	6,48	5,87	6,35
Aktywa obrotowe razem		110	283	196	148	99,4	99,1
Rzeczowe aktywa trwałe		1,77	4,66	7,13	7,47	5,21	5,67
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	4,54	3,77	11,3	14,3	15,6	14,2	12,4
Wartości niematerialne		13,3	15,7	20	27,2	29	35,9
Aktywa razem		132	320	244	206	155	163
Zadłużenie krótkoterminowe		2,87
Zobowiązania krótkoterminowe razem		21,6	28,6	26,8	35,6	26,8	50,5
Zobowiązania leasingowe		2,88	11,2	14,1	15,7	14,6	12,6
Zobowiązania razem		31,6	44,8	43,7	54,7	58,8	116
Zadłużenie razem	3,84	3,33	0
Kapitał wpłacony		227	471	472	472	472	474
Zyski zatrzymane		-138	-211	-299	-378	-440	-519
Kapitał własny razem	22,3	101	275	200	151	96,5	47,1
Pasywa razem		132	320	244	206	155	163

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2019	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-33,8	-39,3	-73,7	-87,4	-79	-62,5	-79
Przepływy operacyjne	-31,7	-31,7	-57,9	-70,1	-53,2	-44,5	-35,9
Nakłady inwestycyjne	-1,36	-0,45	-2,68	-4,1	-1,49	-0,24	-0,57
Przepływy inwestycyjne	-3,03	-24,3	-56,9	42	13	-4,76	-8,67
Emisja długu		15,8	0	0	0	13,9	34,6
Spłata długu	-1,97	-16,5	-3,17	0	0
Emisja akcji		108	0	0	0	0	1,09
Przepływy finansowe	-1,02	107	238	-1,57	-2,82	9,86	30,2
Różnice kursowe	-0,1	5,56	-4,56	-1,97	5,02	-3,61	4,45
Wolne przepływy pieniężne	-33	-32,2	-60,6	-74,2	-54,7	-44,8	-36,5
Zapłacone odsetki	0,84	0,86	0,29	0,27	0,01	1,73
Zapłacony podatek dochodowy	0,25	-0,15	0,06	0	0,8	0,54	0,2

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 8,34 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	67,4%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-91,8%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-100,3%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-102,2%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-47,2%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-46,5%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-49,6%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody	44,3%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,7%	Nakłady inwestycyjne / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	18,6%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	17,6%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	22,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	18,5%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	18,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	24,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	5,0%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-12,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	4,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,96x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,69x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	1,39x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	71,1%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	48,6 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	22,0%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,49x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	14,2x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	4,12x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	89 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	6,89x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	53 dni	365 x średnie należności / przychody.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-1,17 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	-1,17 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	710,0 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	639,7 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	9,19x	Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody	8,28x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-5,1%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-11,1%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała SOPHiA GENETICS SA w roku obrotowym 2025?

SOPHiA GENETICS SA wykazała przychody 77,3 mln USD za rok obrotowy 2025, o 18,6% więcej niż rok wcześniej.

Czy SOPHiA GENETICS SA była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 79,0 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała SOPHiA GENETICS SA w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 35,9 mln USD minus nakłady inwestycyjne 574,0 tys. USD dały wolne przepływy -36,5 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do SOPHiA GENETICS SA