Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 5 lat obrotowych, z danych XBRL, które Sonendo, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
Przychody
23,4
33,2
41,7
43,9
33,2
Koszt sprzedaży
19,5
24,9
31,2
30
19,9
Zysk brutto ze sprzedaży
3,89
8,34
10,5
4,67
11,8
Badania i rozwój
20,5
18,6
16,8
10,4
6,76
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
26,7
33,9
51,9
54
Sprzedaż i marketing
28,7
17,1
Ogólne i administracyjne
24,8
17,4
Koszty operacyjne
46,7
52,7
68,7
63,9
41,2
Zysk operacyjny
-42,8
-44,4
-58,2
-59,3
-29,4
Koszty odsetkowe
6,46
5,47
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-3,2
-4,17
Zysk przed opodatkowaniem
-46,7
-48,5
-57
-62,5
-33,5
Podatek dochodowy
0
0
0
0
0
Zysk z działalności kontynuowanej
-62,5
-33,5
Zysk netto
-46,7
-48,5
-57,1
-60,9
-28
EBITDA
-40,7
-43
-57,2
-58,1
-29,1
Zysk na akcję, podstawowy
-7782,00
-1699,00
-253,28
-129,63
-59,03
Zysk na akcję, rozwodniony
-7782,00
-1699,00
-253,28
-129,63
-59,03
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
0,01
0,03
0,23
0,47
0,47
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
0,01
0,03
0,23
0,47
0,47
Bilans
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
Środki pieniężne
51,7
84,6
17,7
14
10,2
Inwestycje krótkoterminowe
73,8
32,8
1,4
Należności
1,93
2,52
5,8
4,79
3,68
Zapasy
4,34
8,15
15,5
11,1
10,2
Pozostałe aktywa obrotowe
0,9
3,55
8,4
1,97
1,29
Aktywa obrotowe razem
58,9
98,9
121
65,3
27,8
Rzeczowe aktywa trwałe
3,15
2,37
2,86
0,66
0
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
3,31
2,75
2,46
2,7
3,34
Wartość firmy
8,45
8,45
8,45
8,45
Wartości niematerialne
2,21
2,96
2,29
0,66
Pozostałe aktywa trwałe
0,12
0,12
0,12
0,13
0,12
Aktywa razem
76,1
115
137
78,2
31,3
Zobowiązania handlowe
1,93
3,06
4,44
1,14
1,96
Rozliczenia międzyokresowe bierne
3,25
4,76
5,36
3,27
2
Przychody przyszłych okresów
0,84
0,77
0,82
0,62
0,97
Zadłużenie krótkoterminowe
28,4
24,9
10,8
Zobowiązania krótkoterminowe razem
40,8
14,7
16,7
35,3
19,9
Zadłużenie długoterminowe
26,5
36,7
12,5
3,64
Zobowiązania leasingowe
2,45
1,73
1,1
1,29
2,17
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
0,78
0,56
0,77
0,53
0,33
Zobowiązania razem
48,7
43,4
55,3
49,7
26,1
Zadłużenie razem
28,4
30
40
40
14,4
Kapitał wpłacony
9,7
384
451
458
463
Zyski zatrzymane
-264
-312
-369
-430
-458
Akcje własne
-0,05
-0,05
Skumulowane inne całkowite dochody
-0,06
0,01
0
Kapitał własny
-254
72,1
82
28,4
5,19
Kapitał własny razem
-254
72,1
82
28,4
5,19
Pasywa razem
76,1
115
137
78,2
31,3
Akcje w obrocie
0,01
0,13
0,25
0,32
0,43
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
Zysk netto
-46,7
-48,5
-57,1
-60,9
-28
Amortyzacja
2,08
1,43
1,05
1,12
0,29
Wynagrodzenia w akcjach
1,64
2,37
7,48
7,28
4,82
Zmiana należności
0,71
-0,58
-3,28
0,3
1,62
Zmiana zapasów
2,38
-3,81
-7,41
0,85
0,08
Zmiana zobowiązań handlowych
-0,37
1,13
1,29
-3,26
0,79
Przepływy operacyjne
-38,5
-48,6
-61,1
-46,1
-24,7
Nakłady inwestycyjne
-0,92
-0,64
-1,36
-0,93
-0,16
Zakup inwestycji
-98,7
-60,1
-4,51
Przepływy inwestycyjne
-0,92
-1,97
-74,4
42,4
45,8
Spłata długu
-24,9
Emisja akcji
0,04
84,4
20,5
Przepływy finansowe
-0,98
83,5
68,5
0
-24,9
Zmiana stanu środków pieniężnych
-40,4
32,9
-67
-3,66
-3,78
Wolne przepływy pieniężne
-39,5
-49,2
-62,4
-47
-24,8
Zapłacone odsetki
3,45
3,45
4,06
5,81
3,48
Zapłacony podatek dochodowy
0
0
0
0
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2024. Wycena według kursu 1,50 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-51,2%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-72,7%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody
20,4%
Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
14,5%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
0,5%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
0,9%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
-24,3%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
0,0%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
153,6%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat
12,4%
Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-81,7%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
-58,4%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
-60,0%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
-35,3%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
1,0%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
155,3%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
46,2%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
83,4%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
2,8 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek
-5,37x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
7,9 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa
5,2 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,61x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
100x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
1,87x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
196 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
7,84x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
47 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
29 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
214 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-59,03 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-59,03 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję
69,92 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-52,25 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-51,91 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
12,15 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
12,15 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
27,21 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
641,1 tys. USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
3,5 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
0,02x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
0,12x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
0,12x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
0,10x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-3870,0%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-4373,0%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Sonendo, Inc. w roku obrotowym 2024?
Sonendo, Inc. wykazała przychody 33,2 mln USD za rok obrotowy 2024, o 24,3% mniej niż rok wcześniej.
Czy Sonendo, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2024?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 28,0 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Sonendo, Inc. w roku obrotowym 2024?
Przepływy operacyjne 24,7 mln USD minus nakłady inwestycyjne 161,0 tys. USD dały wolne przepływy -24,8 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.