Sonos Inc: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Sonos Inc składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2018	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	901	993	1137	1261	1326	1717	1752	1655	1518	1443
Koszt sprzedaży	498	536	648	733	754	907	956	939	829	813
Zysk brutto ze sprzedaży	403	456	489	527	572	810	796	716	689	631
Badania i rozwój	108	124	142	171	215	230	256	301	305	280
Sprzedaż i marketing	258	270	271	248	264	272	280	268	291	281
Ogólne i administracyjne	68,5	77,1	85,2	103	121	153	170	169	142	120
Koszty operacyjne	434	472	498	522	599	655	707	737	737	681
Zysk operacyjny	-30,9	-15,6	-8,88	5,7	-27,2	155	89,5	-20,5	-48	-50,5
Koszty odsetkowe		4,38	5,24	2,5	1,49	0,59	0,55	0,73	0,44	0,47
Przychody odsetkowe		0,12	0,73	4,35	2	0,15	1,66	10,2	12	6,93
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-4,7	-0,9	-5,67	-6,78	7,15	1,96	-20,8	24,9	20,9	-0,03
Zysk przed opodatkowaniem	-35,6	-16,5	-14,5	-1,08	-20,1	157	68,7	4,39	-27,2	-50,5
Podatek dochodowy	2,64	-2,29	1,06	3,69	0,03	-1,67	1,35	14,7	11	10,6
Zysk netto	-38,2	-14,2	-15,6	-4,77	-20,1	159	67,4	-10,3	-38,1	-61,1
EBITDA	3,45	19,4	30,5	42,1	9,19	189	128	28,4	4,33	11,9
Zysk na akcję, podstawowy	-0,71	-0,25	-0,24	-0,05	-0,18	1,30	0,53	-0,08	-0,31	-0,51
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,71	-0,25	-0,24	-0,05	-0,18	1,13	0,49	-0,08	-0,31	-0,51
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	53,9	56,3	65,7	104	110	122	128	128	123	121
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	53,9	56,3	65,7	104	110	140	138	128	123	121

Bilans

	FY2016	FY2018	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	74,9	131	221	339	407	640	275	220	170	175
Należności	45,3	47,4	73,2	103	54,9	101	101	67,6	44,5	65,8
Zapasy	53,6	114	193	220	181	185	454	347	232	171
Pozostałe aktywa obrotowe	9,44	9,46	10,1	17,8	17,3	31,5	37	25,3	53,9	39,6
Aktywa obrotowe razem		301	498	679	660	958	867	660	551	504
Rzeczowe aktywa trwałe		95,1	85,4	78,1	60,8	71,3	86,2	87,1	102	72,3
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				0	42,3	33,8	28,3	48,9	50,2	45,3
Wartość firmy			1	1,01	15,5	15,5	77,3	80,4	82,9	82,9
Wartości niematerialne				0,01	26,4	24,5	91,1	90	88	75,4
Pozostałe aktywa trwałe		2,31	3,59	2,19	8,81	26,1	36,6	34,5	31,7	33
Aktywa razem		400	587	762	816	1139	1188	1002	916	823
Zobowiązania handlowe		114	195	252	250	215	336	188	195	184
Rozliczenia międzyokresowe bierne		57,3	38,7	69,9	45	108	109	89,7	87,8	79,1
Przychody przyszłych okresów	36,2	10,9	11,6	13,7	15,3	35,9	27,3	20,2	21,8	21,8
Zadłużenie krótkoterminowe		0	6,67	8,33	6,67	0
Zobowiązania krótkoterminowe razem		223	296	402	393	476	536	354	366	352
Zadłużenie długoterminowe		39,6	33,1	24,8	18,3	0
Zobowiązania leasingowe				0	50,4	34	25,6	55	56,6	53,3
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		12,1	10,3	10,6	7,07	3,65	0,85	3,91	3,82	2,77
Zobowiązania razem		310	379	481	518	570	628	484	488	468
Zadłużenie razem		39,6	39,8	33,2	24,9	0
Kapitał wpłacony		200	425	503	549	690	617	607	498	503
Zyski zatrzymane		-188	-204	-208	-228	-69,9	-2,51	-12,8	-50,9	-112
Akcje własne		-10,2	-11,1	-13,5	-20,9	-50,3	-50,9	-72,6	-17,1	-37,4
Skumulowane inne całkowite dochody		-2,17	-1,68	-0,06	-1,89	-1,38	-3,6	-3,44	-1,72	1,8
Kapitał własny	-28,8	0,03	208	281	298	569	561	519	429	355
Kapitał własny razem	-28,8	0,03	208	281	298	569	561	519	429	355
Pasywa razem		400	587	762	816	1139	1188	1002	916	823
Akcje w obrocie		58,6	100	109	112	127	127	125	122	120

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2018	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-38,2	-14,2	-15,6	-4,77	-20,1	159	67,4	-10,3	-38,1	-61,1
Amortyzacja	34,3	35	39,4	36,4	36,4	33,9	38,5	49	52,4	62,3
Wynagrodzenia w akcjach	26	36,6	38,6	46,6	57,6	62,1	75,6	76,9	84,3	81,6
Podatek odroczony	-0,89	1,44	0,06	-0,27	-0,52	-8,33	-2,54	-0,6	-18,9	0,01
Zmiana należności	-4,59	-2,73	-26,5	-32,1	49,6	-45,7	-5,51	32,1	23	-21,9
Zmiana zapasów	5,88	-60,3	-80,1	-31,8	38	-7,91	-277	87	106	51,7
Zmiana zobowiązań handlowych	-5,72	54,9	66,5	85,9	-24,4	26,2	130	-162	-0,79	-14,4
Przepływy operacyjne	43,3	64	30,6	121	162	253	-28,3	100	190	137
Nakłady inwestycyjne	-52,5	-33,6	-35,7	-23,2	-33	-45,5	-46,2	-50,3	-55,2	-28,7
Przejęcia			0	0	-36,3	0	-126	0	0
Zakup inwestycji							0	0	-90,5	-57,9
Sprzedaż i zapadalność inwestycji							0	0	40,5	57,1
Przepływy inwestycyjne	-52,5	-33,6	-35,7	-23,2	-69,3	-45,5	-173	-50,3	-105	-29,5
Spłata długu	-85,4	0	-70	-6,67	-8,33	-25
Emisja akcji	0	10,1	0	0	42,3	148	40,4	21,3	17,1	4,5
Skup akcji własnych	-0,15	-10	-0,91	-2,43	-50	-50	-150	-100	-129	-81
Przepływy finansowe	7,97	24	94,4	21,9	-27,1	25	-150	-109	-137	-102
Różnice kursowe	-0,18	1,33	1,14	-1,61	2,9	0,15	-14,1	3,85	2,15	-0,07
Zmiana stanu środków pieniężnych	-1,44	55,7	90,3	118	68,5	233	-365	-54,6	-50,5	4,94
Wolne przepływy pieniężne	-9,23	30,4	-5,18	97,4	129	208	-74,5	50,1	135	108
Zapłacone odsetki	2,33	4,11	3,75	2,52	1,65	0,5	0,34	1,33	0,26	0,28
Zapłacony podatek dochodowy	0,23	0,46	1,43	3,57	0,78	4,11	9,31	9,52	21,2	23,9

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 27 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 18,18 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	46,5%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	4,4%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	7,8%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	4,8%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	3,8%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	9,9%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	19,7%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	14,1%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	6,5%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	26,9%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	17,0%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	4,3%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	3,4%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-4,9%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-6,3%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	1,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-8,5%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-7,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	2,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	173,6%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	-54,8%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	5,2%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-27,9%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	-3,3%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-19,7%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	-3,4%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-17,1%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-14,1%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	3,6%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-10,2%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-11,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	0,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-2,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-4,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	1,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,61x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,88x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,56x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	54,3%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	144x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	225,4 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	16,7%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	256,3 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,69x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	24,8x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	5,04x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	72 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	12,7x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	29 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	82 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	19 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,47 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	12,32 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	1,22 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	3,34 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	2,12 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	1,71 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	2,15 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	1,94 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	37,8x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	1,44x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	5,33x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	8,39x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne	14,6x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	1,30x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	29,5x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	16,7x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa zysku	2,6%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	5,4%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała Sonos Inc w roku obrotowym 2025?

Sonos Inc wykazała przychody 1,44 mld USD za rok obrotowy 2025, o 4,9% mniej niż rok wcześniej.

Czy Sonos Inc była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 61,1 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Sonos Inc w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 136,9 mln USD minus nakłady inwestycyjne 28,7 mln USD dały wolne przepływy 108,2 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Sonos Inc