Solstice Advanced Materials Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 3 lat obrotowych, z danych XBRL, które Solstice Advanced Materials Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2023	FY2025	FY2025
Przychody	3649	3770	3886
Koszt sprzedaży	2366	2464	2636
Zysk brutto ze sprzedaży	1283	1306	1250
Badania i rozwój	81	83	97
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	378	392	421
Koszty odsetkowe	16	13	28
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	7	5	60
Zysk przed opodatkowaniem	814	797	647
Podatek dochodowy	195	192	362
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	-2	11	48
Zysk netto	621	594	237
Zysk na akcję, podstawowy	3,91	3,74	1,49
Zysk na akcję, rozwodniony	3,91	3,74	1,49
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	159	159	159
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	159	159	159

Bilans

	FY2023	FY2025	FY2025
Środki pieniężne	606	661	534
Należności		569	645
Zapasy		558	715
Pozostałe aktywa obrotowe		73	193
Aktywa obrotowe razem		1861	2388
Rzeczowe aktywa trwałe		1746	2055
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		90	89
Wartość firmy	814	806	820
Wartości niematerialne		35	49
Pozostałe aktywa trwałe		142	192
Aktywa razem		5004	5673
Zobowiązania handlowe		778	909
Rozliczenia międzyokresowe bierne		283	68
Przychody przyszłych okresów		6	3
Zadłużenie krótkoterminowe		0	4
Zobowiązania krótkoterminowe razem		1083	1713
Zadłużenie długoterminowe		0	1968
Zobowiązania leasingowe		64	69
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		230	262
Zobowiązania razem		1822	4296
Zadłużenie razem		0	2000
Kapitał wpłacony		0	1495
Zyski zatrzymane		0	41
Skumulowane inne całkowite dochody		-213	-127
Kapitał własny		3258	1411
Udziały niekontrolujące		-76	-34
Kapitał własny razem	3028	3182	1377
Pasywa razem		5004	5673
Akcje w obrocie		0	159

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2023	FY2025	FY2025
Zysk netto	619	605	285
Amortyzacja	48	39	24
Wynagrodzenia w akcjach	18	17	27
Podatek odroczony	-36	-6	-26
Zmiana należności	-134	40	-51
Zmiana zapasów	-78	-16	-146
Zmiana zobowiązań handlowych	78	12	77
Przepływy operacyjne	760	842	455
Nakłady inwestycyjne	-299	-296	-336
Przepływy inwestycyjne	-324	-298	-330
Emisja długu	0	0	2000
Wypłacone dywidendy	0	0	-1500
Przepływy finansowe	-378	-453	-235
Zmiana stanu środków pieniężnych	57	55	-126
Wolne przepływy pieniężne	461	546	119
Zapłacony podatek dochodowy	24	22	50

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 56,65 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	30,6%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	13,9%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	5,1%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	4,8%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	14,8%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	50,3%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	13,2%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	3,5%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody	2,6%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody	11,1%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,7%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	10,0%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	4,7%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	3,1%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-4,3%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r	-60,1%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r	-60,2%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-46,0%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-78,2%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-56,7%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r	13,4%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r	0,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,46x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,81x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,43x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	1,24x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	33,3%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	73,2%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	1,22 mld USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Kapitał obrotowy	808,0 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	14,6%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	722,0 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,69x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	1,93x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	4,27x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	86 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	6,10x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	60 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	121 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	24 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF	92,9%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	67,8%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	1,32 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	25,69 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	1,22 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	3,80 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	9,98 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	4,55 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	4,72 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	9,00 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	10,22 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	42,9x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	2,20x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	5,67x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	12,5x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	46,1x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	14,8x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	2,50x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/FCF	52,4x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	2,2%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	2,3%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Solstice Advanced Materials Inc. w roku obrotowym 2025?

Solstice Advanced Materials Inc. wykazała przychody 3,89 mld USD za rok obrotowy 2025, o 3,1% więcej niż rok wcześniej.

Czy Solstice Advanced Materials Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 237,0 mln USD, marża netto 6,1%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Solstice Advanced Materials Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 455,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 336,0 mln USD dały wolne przepływy 119,0 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Solstice Advanced Materials Inc.