Sound Group Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które Sound Group Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	170	230	333	317	292	278	444
Koszt sprzedaży	131	174	236	213	209	202	314
Zysk brutto ze sprzedaży	38,8	56,4	96,8	104	82,4	76,3	129
Badania i rozwój	22,7	34,5	41,5	41,1	42,5	31,9	34,4
Sprzedaż i marketing	30	21,9	60,6	37,6	33,5	42,1	49,7
Ogólne i administracyjne	6,57	13,6	16,4	15,5	27,3	14,6	14,3
Koszty operacyjne							98,4
Zysk operacyjny	-20,4	-13,6	-21,7	9,66	-20,8	-12,3	31
Koszty odsetkowe		0,37			0,22	0,06
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0,29	-0,61	-0,08	0,28	-0,5	0,61	-0,3
Zysk przed opodatkowaniem	-19,1	-12,4	-19,9	12,6	-18,9	-10,6	32
Podatek dochodowy		0,15	0,06	0,03	0,06	0,45	0,4
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym					-1,11	-1,56	-0,83
Zysk netto	-19,1	-12,6	-20	12,5	-17,8	-9,53	32,4
EBITDA	-18,8	-10,9	-18,7	12,3	-18,9	-10,8	32
Zysk na akcję, podstawowy	-4,13	-0,04	-0,02	0,01	-0,02	-0,01	0,03
Zysk na akcję, rozwodniony	-4,13	-0,04	-0,02	0,01	-0,02	-0,01	0,03
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	260	883	992	1036	1079	1027	941
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	260	883	992	1039	1079	1027	944

Bilans

	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	11,9	48,3	83,7	82,4	69,7	60,5	93,7
Inwestycje krótkoterminowe		11,2	0	16,1
Należności	0,43	1,28	1,01	0,47	0,22	0,15	0,14
Pozostałe aktywa obrotowe	2,7	2,97	5,27	4,41	4,78	4,81	7,11
Aktywa obrotowe razem	15	64,4	90,6	105	75,1	67	102
Rzeczowe aktywa trwałe	4,65	5,29	5,24	3,85	2,44	2,26	1,73
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		0,66	4,54	3,64	1,97	1,74	3,37
Wartości niematerialne	0,24	0,45	0,35	0,17	0,2	0,16	0,13
Pozostałe aktywa trwałe	0,31	0,33	0,13		0,12	0,24	0,36
Aktywa razem	20,2	71,1	101	113	79,8	71,4	107
Zobowiązania handlowe	10,4	12	12,7	7,81	6,08	5,4	8,4
Rozliczenia międzyokresowe bierne	9,9	14,3	19,3	19,8	19,3	18	25,2
Przychody przyszłych okresów	2,09	2,61	3,24	5,17	4,12	4,24
Zadłużenie krótkoterminowe		6,06	10,8	10,7		0,99
Zobowiązania krótkoterminowe razem	27,6	44,2	57,5	53,9	38,4	41,5	52,2
Zobowiązania leasingowe		0,09	2,68	1,19	0,55	0,61	1,43
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		0,83	0,7	0,57
Zobowiązania razem	27,6	45,2	60,9	55,6	39	42,1	53,7
Kapitał wpłacony		369	413	385	379	370	383
Zyski zatrzymane	-288	-343	-371	-331	-339	-341	-331
Akcje własne	-0	-0	-0	-0	-0,14	-1,4	-1,45
Skumulowane inne całkowite dochody	0,64	-0,29	-1,53	2,11	2,52	4,08	4,69
Kapitał własny	-287	25,9	40	56,9	42,2	32,2	57,4
Udziały niekontrolujące				-0	-1,33	-2,88	-3,83
Kapitał własny razem	-287	25,9	40	56,9	40,8	29,4	53,5
Pasywa razem	20,2	71,1	101	113	79,8	71,4	107

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-19,1	-12,6	-20	12,5	-18,9	-11,1	31,6
Amortyzacja	1,55	2,71	3,02	2,62	1,86	1,47	0,99
Wynagrodzenia w akcjach		7,78	5,86	4,24	3,77	1,94	0,65
Zmiana należności	0,5	-0,83	0,3	0,47	0,23	0,07	0,01
Zmiana zobowiązań handlowych	-0,63	0,92	0,4	-3,91	-1,5	-0,52	2,77
Przepływy operacyjne	-13,8	6,13	-6,34	19,8	-16,5	-3,63	40
Nakłady inwestycyjne	-4	-3,26	-3,15	-1,7	-0,84	-1,52	-0,49
Zakup inwestycji		-13,2		-27,7		-17,1	-35,3
Przepływy inwestycyjne	-4,22	-14,5	8,18	-17,8	14,9	-1,64	-0,54
Emisja akcji		39,7	28,7
Skup akcji własnych					-0,13	-1,4	-4,11
Wypłacone dywidendy							-4,33
Przepływy finansowe		45,7	33,4	0,69	-10,1	-0,41	-9,47
Różnice kursowe	0,32
Zmiana stanu środków pieniężnych	-17,7	36,2	34,3	5,95	-11,4	-6,09	29,6
Wolne przepływy pieniężne	-17,8	2,87	-9,49	18,1	-17,3	-5,14	39,6
Zapłacone odsetki		0,29	0,49	0,32	0,29	0,06	0
Zapłacony podatek dochodowy			0,15	0,02	0,07	0,26	0,26

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 12,17 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	29,2%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	7,0%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	7,2%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	7,2%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	7,3%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	8,9%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	9,0%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	1,2%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	72,3%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	36,3%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody	7,7%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,1%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,1%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	0,2%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	59,4%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	11,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	14,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	69,7%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	7,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	18,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	47,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 3 lat	37,6%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 3 lat	37,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 3 lat	44,2%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	26,5%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	45,6%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	29,9%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	68,9%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	77,9%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	0,2%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	17,2%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	50,1%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-1,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	8,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-8,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-3,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	1,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,94x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,80x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	1,79x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	50,1%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	49,4 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	0,1%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	57,2 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	4,97x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	223x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	3092x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	0 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	8 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Konwersja zysku na FCF	122,1%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	1,2%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,03 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	0,03 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję	0,47 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	0,04 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,04 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	0,06 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	0,06 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,10 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty	13,4%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Dywidendy / FCF	10,9%	Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie.
Skup akcji / FCF	10,4%	Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	50,8 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	-42,9 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	1,57x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	0,11x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,89x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	0,89x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	1,28x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	1,27x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
Stopa FCF	77,9%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	63,8%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	8,5%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	16,6%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
PEG	0,04x	C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie.

Jakie przychody miała Sound Group Inc. w roku obrotowym 2025?

Sound Group Inc. wykazała przychody 443,7 mln USD za rok obrotowy 2025, o 59,4% więcej niż rok wcześniej.

Czy Sound Group Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 32,4 mln USD, marża netto 7,3%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Sound Group Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 40,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 493,0 tys. USD dały wolne przepływy 39,6 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Sound Group Inc.