SOBR Safe, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które SOBR Safe, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody				0	0	0	0,04	0,16	0,21	0,44
Koszt sprzedaży						0	0,02	0,09	0,19	0,2
Zysk brutto ze sprzedaży						0	0,02	0,06	0,02	0,24
Badania i rozwój		0	0,01	0,01	0,63	1,2	1,4	1,02	0,75	0,33
Sprzedaż i marketing				0	0,1	0,1	0,17	0,19	0,32	1,69
Ogólne i administracyjne	0,4	0,31	0,3	0,23	2	3,88	6,02	6,4	6,22	8,12
Koszty operacyjne	0,4	0,31	0,3	0,79	28,3	5,56	10,4	9,66	7,69	9,39
Zysk operacyjny	-0,4	-0,31	-0,3	-0,79	-28,3	-5,56	-10,4	-9,6	-7,68	-9,16
Koszty odsetkowe	-0,02	0,02	-0,26	0,46	0,14	1,42	3,46	0,8	0,46	0,02
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0,2	-0,33	-0,26	-0,46			-1,94	-0,61	-0,93	0,21
Zysk przed opodatkowaniem	-0,6	-0,64	-0,56	-1,25	-30	-7,87	-12,4	-10,2	-8,61	-8,95
Podatek dochodowy				0	0	0	0	0	0	0
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	-0	-0				-0	-0
Zysk netto	-0,6	-0,64	-0,56	-1,25	-30	-7,87	-12,4	-10,2	-8,61	-8,95
EBITDA				-0,79	-28	-5,17			-7,29	-8,77
Zysk na akcję, podstawowy	-0,30	-0,23	-0,16	-0,23	-1,95	-0,30
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,30	-0,23	-0,16	-0,23	-1,95	-0,30		-619,15	172,19	6,12
Liczba akcji, podstawowa (średnia)		2,98	3,49	5,08	15,4
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)		2,98	3,49	5,08	15,4	26		0,02	0,06	1,47

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0,01	0	0	0,68	0,23	0,88	8,58	2,79	8,38	4,76
Należności					0	0,35	0,03	0,03	0,02	0,04
Zapasy					0	0,04	0,22	0,34	0,22	0,15
Pozostałe aktywa obrotowe		0	0,01	0,01	0,12	0,01	0	0	0,05	0,02
Aktywa obrotowe razem	0,01	0	0,01	0,69	0,35	0,93	9,03	3,37	8,87	5,23
Rzeczowe aktywa trwałe				0	0	0			0	0,03
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania							0	0,27	0,18	0,08
Wartości niematerialne				0	3,63	3,24	2,86	2,47	2,09	1,25
Pozostałe aktywa trwałe				0	0,01	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Aktywa razem	0,01	0	0,01	0,69	3,99	4,21	11,9	6,15	11,2	6,62
Zobowiązania handlowe	0,35	0,27	0,19	0,21	0,1	0,27	0,14	0,53	0,42	0,48
Rozliczenia międzyokresowe bierne		0,49	0,42	0,42	0,31	0,46	0,39	0,73	0,5	0,87
Zadłużenie krótkoterminowe								0,06	0,13
Zobowiązania krótkoterminowe razem	3,03	2,97	3,44	4,28	0,92	3,98	2,82	1,52	1,28	1,7
Zadłużenie długoterminowe							0	2,31
Zobowiązania leasingowe							0	0,2	0,09	0
Zobowiązania razem	3,03	2,97	3,44	4,28	0,95	4,69	2,82	4,16	1,37	1,7
Zadłużenie razem							0	2,37	0,13
Kapitał wpłacony	14,1	14,8	14,9	16	52,7	57	87,5	89,8	108	112
Zyski zatrzymane	-17,1	-17,7	-18,3	-19,5	-49,6	-57,5	-78,3	-87,8	-98,3	-107
Akcje własne						0	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04
Kapitał własny	-3,01	-2,96	-3,42	-3,59	3,04	-0,48	9,14	1,98	9,86	4,98
Udziały niekontrolujące	-0,04	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05
Kapitał własny razem	-2,97	-2,92	-3,37	-3,54	3,04	-0,48	9,09	1,98	9,8	4,93
Pasywa razem	0,01	0	0,01	0,69	3,99	4,21	11,9	6,15	11,2	6,62
Akcje w obrocie	2,06	3,33	3,33	6,45	25,9	8,78	17	0,02	0,94	1,89

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-0,6	-0,64	-0,56	-1,25	-30	-7,87	-12,4	-10,2	-8,61	-8,95
Amortyzacja				0	0,23	0,39			0,39	0,39
Wynagrodzenia w akcjach	0,03	0,01	0,02	0,04	0,27	0,47	3,01	2,25	0,73	0,49
Podatek odroczony					2,83	4,13	7,28
Zmiana należności						0	0,03	0	-0,02	-0,03
Zmiana zapasów					0	0,04	0,18	-0,13	0	0,08
Zmiana zobowiązań handlowych	-0,27	-0,08	-0,08	0,02	0,11	0,17	-0,13	0,38	-0,1	0,06
Przepływy operacyjne	-0,13	-0,16	-0,06	-0,54	-2,19	-3,69	-6,16	-5,93	-6,52	-6,96
Nakłady inwestycyjne									0	-0,04
Przepływy inwestycyjne									0	-0,04
Emisja długu					0	0,28
Emisja akcji		0,03		0,04	0	0,02	0
Przepływy finansowe	0,14	0,15	0,06	1,23	1,74	4,34	13,9	0,14	12,1	3,37
Zmiana stanu środków pieniężnych	0,01	-0,01	-0		-0,45	0,65	7,7	0	0,12	0
Wolne przepływy pieniężne									-6,52	-7
Zapłacone odsetki	0,01	0		0	0	0,07	0,03	0,45	0,03	0,01
Zapłacony podatek dochodowy				0	0	0	0	0	0

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,10 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	14,7%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-2964,0%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-2942,0%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-2941,0%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-2941,0%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-2257,0%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-1736,0%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody	34,1%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	68,6%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	22,0%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	105,6%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	131,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	1129,0%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	145,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	-96,4%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-49,5%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-18,3%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	10,4%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-40,7%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-17,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	10,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	2296,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	-37,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,56x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,48x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,46x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	154,2%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	-494x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-411,0 tys. USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	0,0%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-271,7 tys. USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,59x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	11,6x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Dni zapasów	0 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	29,6x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	12 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	427 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	-415 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-3,67 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,12 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-2,81 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-0,09 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-0,09 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,15 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	538,7 tys. USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	109,7 tys. USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	1,52x	Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody	0,31x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku	-1936,0%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała SOBR Safe, Inc. w roku obrotowym 2025?

SOBR Safe, Inc. wykazała przychody 437,4 tys. USD za rok obrotowy 2025, o 105,6% więcej niż rok wcześniej.

Czy SOBR Safe, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 9,0 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała SOBR Safe, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 7,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 38,2 tys. USD dały wolne przepływy -7,0 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do SOBR Safe, Inc.