Synergy CHC Corp.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Synergy CHC Corp. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2012	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2024	FY2024	FY2025
Przychody		0,01	13,5	34,8	35,6	33,8	29,4	42,8	34,8	30,4
Koszt sprzedaży		0,01	5,31	10,2	9,82	11	9,14	10,7	11,2	10,1
Zysk brutto ze sprzedaży		0	8,15	24,6	25,8	22,8	20,2	32,1	23,6	20,3
Sprzedaż i marketing			3,69	10,3	14	17,7	11,5	15,2	13	13,1
Ogólne i administracyjne	0,02	0,96	3,37	8,02	8,42	7,19	5,49	6,05	4,72	8,83
Koszty operacyjne	0,02	0,96	7,66	21,7	24	27,7	28,2	21,3	17,8	28,8
Zysk operacyjny		-0,96	0,49	2,93	1,82	-4,92	-7,96	10,8	5,8	-8,46
Koszty odsetkowe	0	0	-0,96	-1,57	1,04	1,13		1,69	1,55	5,92
Przychody odsetkowe			-0	-0,01	0	0	0	0	0	0,02
Pozostałe przychody pozaoperacyjne		0	7,63	2,79	1,01	1,49	1,12	-4,23	-3,57	-3,76
Zysk przed opodatkowaniem		-0,96	-7,15	0,15	0,82	-6,41	-9,08	6,57	2,23	-12,2
Podatek dochodowy	0	0	0,39	0,94	0,32	0,25	-0,13	0,23	0,1	0,12
Zysk netto	-0,02	-0,96	-7,54	-0,8	0,5	-6,16	-9,21	6,34	2,12	-12,3
EBITDA		-0,96	1,09	4,1	3,32	-3,1	-6,74	10,8	5,93	-8,33
Zysk na akcję, podstawowy	0,00	-0,01	-0,11	-0,01	0,01	-0,07	-0,10	0,86	0,28	-1,27
Zysk na akcję, rozwodniony	0,00	-0,01	-0,11	-0,01	0,01	-0,07	-0,10	0,86	0,28	-1,27
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	153	97,2	68,9	81,7	89,2	89,9	89,9	7,37	7,59	9,72
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	5,1	97,2	68,9	81,7	89,2	89,9	89,9	7,37	7,63	9,72

Bilans

	FY2012	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2024	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0,03	0	3,64	2,52	1,96	0,46	1,22	0,63	0,69	2,62
Należności		0	3,98	2,2	4,33	4,46	1,42	2,11	5,32	3,2
Zapasy		0,03	0,69	1,1	2,84	2,67	1,86	3,73	1,72	3,74
Pozostałe aktywa obrotowe		0,01	0,42	1,35	1,14	0,83	0,19	0,8	1,86	0,35
Aktywa obrotowe razem	0,03	0,06	9,34	7,26	10,4	8,94	5,05	11,8	16,1	10
Rzeczowe aktywa trwałe			0,01	0,26	0,29	0,27	0,14
Wartość firmy			11,5	7,79	7,79	7,79
Wartości niematerialne			5,92	5,15	5,53	3,01	0,01	0,42	0,28	0,15
Aktywa razem	0,03	0,06	26,8	20,5	24	20	5,19	12,2	16,3	10,2
Zobowiązania handlowe	0,02	0,07	5,03	4,56	4,33	8,4	4,67	11,7	5,19	6,39
Rozliczenia międzyokresowe bierne		0,01	0,13	0,28	0,3	0,22	0,11
Przychody przyszłych okresów				0,04	0	0,05	0,01	0,01	0,02	0
Zadłużenie krótkoterminowe		0,01	0,75	0,75	0	0,03	5,47	2,09	4	0,1
Zobowiązania krótkoterminowe razem	0,02	0,18	15,4	12,2	7,14	10,4	10,1	14	17,2	8,24
Zadłużenie długoterminowe			0,75					13,1	7,46	25,1
Zobowiązania leasingowe									8,33
Zobowiązania razem	0,02	0,18	21,3	13,4	14,6	16	10,4	39,5	33	33,3
Zadłużenie razem		0,01	0,75	0,75			5,47	15,2	11,5	25,1
Kapitał wpłacony	0,06	0,87	13,9	16,4	18,4	18,8	19	19,1	8,4	33,6
Zyski zatrzymane	-0,05	-1,03	-8,57	-9,37	-8,87	-15	-24,2	-46,2	-44,1	-56,4
Akcje własne								-0,13	-0,13	-0,13
Skumulowane inne całkowite dochody				0,02	-0,08	0,18	0,01	-0,1	-0,05	-0,15
Kapitał własny	0,01	-0,13	5,42	7,11	9,43	3,97	-5,2	-27,3	-16,6	-23,1
Kapitał własny razem	0,01	-0,13	5,42	7,11	9,43	3,97	-5,2	-27,3	-16,6	-23,1
Pasywa razem	0,03	0,06	26,8	20,5	24	20	5,19	12,2	16,3	10,2
Akcje w obrocie	180	62,1	81,7	88,8	89,9	89,9	89,9	7,37	8,54	11,3

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2012	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2024	FY2024	FY2025
Zysk netto	-0,02	-0,96	-7,54	-0,8	0,5	-6,16	-9,21	6,34	2,12	-12,3
Amortyzacja		0	0,61	1,17	1,49	1,82	1,21	0,03	0,13	0,13
Wynagrodzenia w akcjach		0,32	0,55	2,2	1,46	0,44	0,2	0	0	0,14
Zmiana należności		-0	-1,32	1,73	-2,09	-0,19	3,03	1,38	-3,21	1,51
Zmiana zapasów		-0,03	-0,02	-0,55	-1,45	-0,88	0,55	3,99	1,88	-2,92
Zmiana zobowiązań handlowych		0,06	0,48	-0,44	-1,29	2,39	-2,91	-6,65	-2,87	0,62
Przepływy operacyjne	-0,02	-0,49	-0,64	6,04	-0,83	1,3	2,95	0,42	-4,8	-2,59
Nakłady inwestycyjne			-0,01	-0,3	-0,15	-0,13
Przejęcia			-4,5
Zakup inwestycji									-1,2	-1,2
Przepływy inwestycyjne			-4,4	-2,35	-1,91	-0,2
Spłata długu						-2,9	-2,05
Emisja akcji	0,04	0,5	0,03		0,22				8,4	3,72
Wypłacone dywidendy			-1,17
Przepływy finansowe	0,05	0,49	8,68	-4,83	2,31	-2,86	-2,05	-2,09	4,8	4,65
Różnice kursowe				0,02	-0,09			-0,12	0,05
Zmiana stanu środków pieniężnych	0,03	-0	3,64	-1,12	-0,52	-1,5	0,73	-1,79	0,06	1,93
Wolne przepływy pieniężne			-0,65	5,74	-0,98	1,18
Zapłacone odsetki		0	0,81	1,49	0,84	1,25	0,94	4,17	3,91	2,95
Zapłacony podatek dochodowy			0,01	0,86	1,19	0,22	0,04			0,15

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 31 marca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,09 USD z 17 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	308,3%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-186,8%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-184,6%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-266,8%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-268,8%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-64,8%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-244,3%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	4,3%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	2,3%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-12,8%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-14,1%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-245,8%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r	-240,3%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r	-680,8%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r	-553,6%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r	-37,8%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r	27,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,93x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,23x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,04x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / aktywa	387,2%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	493,2%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	24,7 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek	-1,60x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-503,9 tys. USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	1,8%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-25,5 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,91x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja zapasów	2,84x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	129 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	4,63x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	79 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	153 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	54 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-1,40 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,52 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,34 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-2,25 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-2,26 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,03 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	1,3 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	26,1 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,23x	Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody	4,44x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku	-1171,0%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Synergy CHC Corp. w roku obrotowym 2025?

Synergy CHC Corp. wykazała przychody 30,4 mln USD za rok obrotowy 2025, o 12,8% mniej niż rok wcześniej.

Czy Synergy CHC Corp. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 12,3 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Synergy CHC Corp.