Senstar Technologies Corp: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 5 lat obrotowych, z danych XBRL, które Senstar Technologies Corp składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2021	FY2023	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	34,9	35,6	32,8	35,8	36,4
Koszt sprzedaży	12,9	14,1	13,9	12,8	12,5
Zysk brutto ze sprzedaży	22	21,5	18,8	22,9	23,8
Badania i rozwój	3,93	4,03	4,01	4,15	3,35
Sprzedaż i marketing	10	9,01	9,95	9	9,63
Ogólne i administracyjne	6,97	6,98	6,15	5,89	7,85
Koszty operacyjne	20,9	20	20,1	19	20,8
Zysk operacyjny	1,08	1,48	-1,27	3,88	3,01
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-1,01	0,14	-0,06	0,73	0,07
Zysk przed opodatkowaniem	0,07	1,63	-1,33	4,61	3,08
Podatek dochodowy	2,26	-2,4	-0,04	1,98	-0,14
Zysk z działalności kontynuowanej	-2,19	4,03	-1,29	2,64
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	6,42	3,83	-1,29
Zysk netto	6,42	3,83	-1,29	2,64	3,22
EBITDA	2,95	2,91	-0,35	4,62	3,69
Zysk na akcję, podstawowy	0,28	0,16	-0,06	0,11	0,14
Zysk na akcję, rozwodniony	0,28	0,16	-0,06	0,11	0,14
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	23,2	23,3	23,3	23,3	23,3
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	23,2	23,3	23,3	23,3	23,5

Bilans

	FY2021	FY2023	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne		14,9	14,8	20,5	22,3
Należności		9,97	9,55	10,3	9,84
Zapasy		8,44	7,18	4,96	5,59
Pozostałe aktywa obrotowe		0,18	0,26	0,45	0,22
Aktywa obrotowe razem		35,3	34,3	38,2	40,8
Rzeczowe aktywa trwałe		1,65	1,59	1,33	1,62
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		0,99	0,84	0,53	0,55
Wartość firmy	11,4	10,9	11,1	10,4	10,9
Wartości niematerialne		1,14	0,88	0,47	0,14
Aktywa razem		51,9	50,3	52,1	54,7
Zobowiązania handlowe		2,41	1,65	2,69	1,89
Rozliczenia międzyokresowe bierne		4,88	5,05	6,43	3,99
Przychody przyszłych okresów		2,87	2,88
Zobowiązania krótkoterminowe razem		10,6	10,1	12,4	9,04
Zobowiązania leasingowe		0,76	0,58	0,3	0,29
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		0,15	0,11	0,07	0,04
Zobowiązania razem		14,2	13,1	14,4	11,5
Kapitał wpłacony		30,5	30,5	37,4	38
Zyski zatrzymane		-8,51	-9,8	-7,16	-3,95
Skumulowane inne całkowite dochody	1,22	-0,76	0,02	-0,98	-0,51
Kapitał własny		37,7	37,2	37,7	43,2
Kapitał własny razem	35,8	37,7	37,2	37,7	43,2
Pasywa razem		51,9	50,3	52,1	54,7
Akcje w obrocie		23,3	23,3	23,3	23,3

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2021	FY2023	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	6,42	3,83	-1,29	2,64	3,22
Amortyzacja	1,87	1,43	0,92	0,73	0,68
Wynagrodzenia w akcjach	0,16	0,09	0,02	0,02	0,61
Podatek odroczony	0,42	-1,51	0,2	0,24	0,37
Zmiana należności	11,1	-2,54	0,61	-1,24	1,11
Zmiana zapasów	-0,68	-3,15	1,48	1,71	-0,23
Zmiana zobowiązań handlowych	-0,77	-0,16	-0,8	1,22	-0,94
Przepływy operacyjne	6,03	-9,52	0,26	6,66	1,76
Nakłady inwestycyjne	-0,79	-0,16	-0,38	-0,27	-0,56
Przepływy inwestycyjne	31,7	-0,24	-0,33	-0,22	-0,56
Przepływy finansowe	-39,7	0,02	-0,21	0,04	0,02
Zmiana stanu środków pieniężnych	-0,95	-11,5	-0,13	5,66	1,88
Wolne przepływy pieniężne	5,24	-9,67	-0,12	6,38	1,2
Zapłacone odsetki	0	0,11	0	0	0
Zapłacony podatek dochodowy	1,97	1,41	0,38	-0,85	2,21

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 1,61 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	65,5%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	8,3%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	10,1%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	8,5%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	8,8%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	3,3%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	4,8%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	-4,4%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	8,0%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	6,0%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	12,5%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	9,2%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	1,7%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	1,5%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	1,9%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	1,7%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	0,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	4,0%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	3,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-22,5%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	26,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	-20,1%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	8,1%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	22,0%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	-5,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	27,3%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	-4,4%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-73,6%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-81,3%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	14,7%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	4,7%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	5,0%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	1,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	0,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	0,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	4,52x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	3,56x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	2,47x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	20,9%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	31,8 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	20,1%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	32,2 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,68x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	24,7x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	2,38x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	154 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	3,61x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	101 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	67 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	188 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF	37,2%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	31,9%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,14 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	0,14 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję	1,55 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	0,05 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,07 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	1,85 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	1,38 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,96 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	37,6 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	15,2 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	11,7x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	1,03x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,87x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	1,17x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	31,4x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	21,4x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	0,42x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	5,06x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	4,13x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	12,7x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	3,2%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	8,6%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Senstar Technologies Corp w roku obrotowym 2025?

Senstar Technologies Corp wykazała przychody 36,4 mln USD za rok obrotowy 2025, o 1,7% więcej niż rok wcześniej.

Czy Senstar Technologies Corp była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 3,2 mln USD, marża netto 8,8%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Senstar Technologies Corp w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 1,8 mln USD minus nakłady inwestycyjne 559,0 tys. USD dały wolne przepływy 1,2 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Senstar Technologies Corp