Sonoma Pharmaceuticals, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Sonoma Pharmaceuticals, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Przychody	12,8	16,7	19	17,9	18,6	12,6	13,3	12,7	14,3	19,5
Koszt sprzedaży	7,16	9,35	10,1	9,81	12,1	8,64	8,8	7,99	8,82	12,1
Zysk brutto ze sprzedaży	5,67	7,31	8,88	8,12	6,56	3,99	4,48	4,75	5,47	7,42
Badania i rozwój	1,58	1,58	1,52	1,34	0,56	0,13	0,21	1,87	1,81	2,27
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	17,1	19,9	18,6	14,2	9,45	9,76	8,84	7,58	7,36	7,61
Koszty operacyjne	18,6	21,5	20,1	15,5	10	9,88	9,05	9,45	9,18	9,88
Zysk operacyjny	-13	-14,2	-11,3	-7,39	-3,45	-5,89	-4,57	-4,7	-3,71	-2,46
Koszty odsetkowe	0	0,04	0,03	0,02	0,01
Przychody odsetkowe	0,02	0,26	0,19	0,05	0,02
Zysk przed opodatkowaniem	-12,9	-14,3	-11,3	-3,54	-3,9	-5,42	-5,18	-5,03	-2,91	-3,42
Podatek dochodowy	-4,27	0,05	0,46	0,03	0,71	-0,33	-0,03	-0,2	0,55	-0,24
Zysk z działalności kontynuowanej				-3,57	-4,62
Zysk netto	9,27	-14,3	-11,8	-3,31	-3,95	-5,09	-5,15	-4,84	-3,46	-3,18
EBITDA	-12,7	-13,7	-10,8	-7,08	-3,22	-5,7	-4,45	-4,53	-3,57	-2,32
Zysk na akcję, podstawowy	447,80	-643,20	-288,30	-44,93	-39,51	-38,51	-30,49	-10,63	-2,79	-1,89
Zysk na akcję, rozwodniony	447,80	-643,20	-288,30	-44,93	-39,51	-38,51	-30,49	-10,63	-2,79	-1,89
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	0,02	0,02	0,04	0,07	0,1	0	0,17	0,46	1,24	1,68
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	0,02	0,02	0,04	0,07	0,1	0	0,17	0,46	1,24	1,68

Bilans

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Środki pieniężne	17,5	10,1	3,69	3,69	4,22	7,4	3,82	3,13	5,37	2,4
Należności	2,11	1,54	3,48	3,97	2,81	2,41	2,57	2,9	2,23	2,53
Zapasy	2,22	2,87	3,41	2,18	2,53	2,66	2,86	2,72	2,92	3,65
Pozostałe aktywa obrotowe	0,62	1,55	1,69	2,26	3,22	3,75	4,31	3,54	1,92	3,52
Aktywa obrotowe razem	22,6	16,3	12,5	12,3	13	16,4	13,8	12,5	12,6	12,1
Rzeczowe aktywa trwałe	1,24	1,14	0,73	0,37	0,36	0,32	0,49	0,37	0,23	0,31
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0	0,36	0,77	0,56	0,42	0,29	0,08	0,6
Pozostałe aktywa trwałe	0,08	0,49	0,12	0,06	0,11	0,08	0,07	0,07	0,07	0,06
Aktywa razem	25,5	19,2	14,4	14,6	15	18,8	16,2	14,7	13,7	14
Zobowiązania handlowe	1,26	1,27	1,26	2,07	1,77	1,64	0,84	0,61	0,95	1,92
Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,68	0,82	0,96	1,08	0,79	1,06	1,46	1,42	1,74	1,72
Przychody przyszłych okresów	0,35	0,15	0,05	0,23	0,27	1,22	0,16	0,48	0,64	0,28
Zadłużenie krótkoterminowe	0,12	0,23	0,32	0,48	0,6		0,43	0,32	0,22	0,22
Zobowiązania krótkoterminowe razem	3,29	3,26	3,59	4,73	4,08	5,82	3,72	3,72	4,1	4,83
Zadłużenie długoterminowe	0,05	0,03	0,01	0	1,31	0
Zobowiązania leasingowe			0	0,24	0,53	0,31	0,16	0,09	0,03	0,47
Zobowiązania razem	4,03	3,88	3,96	8,94	9,62	10,1	8,25	8,6	9,28	10,9
Zadłużenie razem	0,17	0,26	0,33	0,48	1,91	0
Kapitał wpłacony	169	177	184	187	189	197	201	203	207	207
Zyski zatrzymane	-143	-157	-169	-175	-179	-184	-190	-194	-198	-201
Skumulowane inne całkowite dochody	-4,18	-3,98	-4,35	-5,61	-4,58	-4,31	-3,42	-2,72	-4,38	-3,24
Kapitał własny	21,4	15,3	7,77	5,62	5,36	8,7	7,98	6,14	4,41	3,1
Kapitał własny razem	21,4	15,3	7,77	5,62	5,36	8,7	7,98	6,14	4,41	3,1
Pasywa razem	25,5	19,2	14,4	14,6	15	18,8	16,2	14,7	13,7	14
Akcje w obrocie	0,02	0,03	0,06	0,09	0,1	0,15	0,25	0,78	1,63	1,8

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Zysk netto	9,27	-14,3	-11,8	-3,31	-3,52	-5,4	-5,18	-4,92	-2,91	-3,18
Amortyzacja	0,25	0,49	0,45	0,31	0,23	0,19	0,13	0,18	0,14	0,14
Wynagrodzenia w akcjach	2,15	2,5	1,64	0,84	0,37	0,38	0,67	0,52	0,22	0,26
Podatek odroczony	-4,27	0,05	0,46	0,12	0,94	-0,33	-0,03	0,2	-0,55	0,24
Zmiana należności	-0	0,01	-1,16	-2,19	2,61	1,97	-0	-0,23	0,43	-0,12
Zmiana zapasów	-0,68	-0,58	-0,78	0,32	-0,07	-0,1	0	0,18	-0,39	-0,47
Zmiana zobowiązań handlowych	-0,06	0,01	0,01	0,34
Przepływy operacyjne	-8,17	-12,4	-11,7	-4,59	-3,38	-4,25	-6,15	-2,4	-0,09	-3,93
Nakłady inwestycyjne	-0,39	-0,19	-0,1	-0,21	-0,18	-0,14	-0,27	-0	-0,08	-0,19
Sprzedaż i zapadalność inwestycji	0
Przepływy inwestycyjne	18,2	-0,2	-0,13	3,64	0,39	-0,1	-0,26	-0	-0,08	-0,19
Spłata długu	-0,13	-0,15	-0,15	-0,33	-0,48	-0,03	-0,77
Emisja akcji	0	0,97	0,96	1,38	0	7,55	2,87	1,78	3,08	0,43
Przepływy finansowe	-0,03	5,24	5,49	1,03	3,31	7,4	2,49	1,68	3,03	0,48
Różnice kursowe	-0,03	0,01	-0,02	-0,08	0,21	0,13	0,35	0,03	-0,62	0,67
Zmiana stanu środków pieniężnych	9,99	-7,4	-6,38	0	0,53	3,18	-3,58	-0,69	2,25	-2,98
Wolne przepływy pieniężne	-8,56	-12,6	-11,8	-4,8	-3,56	-4,39	-6,42	-2,4	-0,17	-4,13
Zapłacone odsetki	0	0,04	0,03	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01
Zapłacony podatek dochodowy				0	0,94	0,77	0

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 1,27 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	38,9%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-6,4%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-11,4%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-10,3%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-12,1%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-11,7%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-34,3%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-12,5%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-88,4%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	10,4%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody	34,9%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	1,2%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,4%	Nakłady inwestycyjne / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	36,7%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	13,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	0,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	35,7%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	18,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	2,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-29,8%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-27,1%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-10,4%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	1,9%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-4,9%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-1,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	35,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	115,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	76,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	2,99x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,56x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,98x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	63,6%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	10,8 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	6,6 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,21x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	75,6x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	3,54x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	103 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	6,89x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	53 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	60 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	96 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,59 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	5,70 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,69 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,67 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	1,38 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	1,38 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	1,12 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	6,1 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	743,3 tys. USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,28x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,92x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	0,92x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	0,03x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-43,7%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-37,2%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Sonoma Pharmaceuticals, Inc. w roku obrotowym 2026?

Sonoma Pharmaceuticals, Inc. wykazała przychody 19,5 mln USD za rok obrotowy 2026, o 36,7% więcej niż rok wcześniej.

Czy Sonoma Pharmaceuticals, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2026?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 3,2 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Sonoma Pharmaceuticals, Inc. w roku obrotowym 2026?

Przepływy operacyjne 3,9 mln USD minus nakłady inwestycyjne 192,0 tys. USD dały wolne przepływy -4,1 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Sonoma Pharmaceuticals, Inc.