SenesTech, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które SenesTech, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	0,32	0,05	0,3	0,14	0,28	0,6	1,02	1,19	1,86	2,22
Koszt sprzedaży		0,05	0,24	0,1	0,28	0,36	0,56	0,65	0,85	0,83
Zysk brutto ze sprzedaży	0,32	0,01	0,06	0,04	0	0,24	0,46	0,54	1	1,39
Badania i rozwój	2,71	3,19	2,4	1,91	1,49	1,95	1,86	1,23	1,71	1,7
Ogólne i administracyjne	8,13	9,13	9,53	8,42	6,44	7,22	8,28	7,04	5,54	6,2
Koszty operacyjne	10,8	12,3	11,9	10,3	7,93	9,18	10,1	8,27	7,25	7,89
Zysk operacyjny	-10,5	-12,3	-11,9	-10,3	-7,93	-8,93	-9,67	-7,73	-6,25	-6,51
Koszty odsetkowe	0,03	0,09	0,07	0,04	0,03	0,01	0	0	0,02	0,02
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0,28	0,03	-0,03	0,27	-0	0,67	-0,02	0,02	0,07	0,12
Podatek dochodowy									0	0
Zysk netto	-10,8	-12,3	-11,9	-10	-8,37	-8,27	-9,7	-7,71	-6,18	-6,38
EBITDA	-10,3	-11,9	-11,4	-9,87	-7,65	-8,63	-9,49	-7,6	-6,09	-6,37
Zysk na akcję, podstawowy	-3261,00	-2136,00	-24 064,00	-14 664,00	-5301,00	-1411,00	-1481,00	-115,10	-8,86	-1,95
Zysk na akcję, rozwodniony	-3261,00	-2136,00	-24 064,00	-14 664,00	-5301,00	-1411,00	-1481,00	-115,10	-8,86	-1,95
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	0	0,01	0	0	0	0,01	0,01	0,07	0,7	3,28
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	0	0,01	0	0	0	0,01	0,01	0,07	0,7	3,28

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	11,8	2,1	4,92	1,94	3,64	9,33	4,78	5,4	1,31	7,58
Inwestycje krótkoterminowe									0	0,99
Należności	0,01	0,02	0,14	0,03	0,03	0,08	0,11	0,1	0,34	0,2
Zapasy	0,06	0,54	1,26	1,18	0,95	1	0,85	0,8	0,79	0,99
Pozostałe aktywa obrotowe	0,34	0,17	0,34	0,26	0,18	0,23	0,38	0,39	0,38	0,3
Aktywa obrotowe razem	12,2	7,87	6,67	3,54	4,82	10,6	6,12	6,67	2,81	10,1
Rzeczowe aktywa trwałe	0,63	1,45	1,08	0,74	0,54	0,33	0,29	0,39	0,41	0,41
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				0,7	0,67	0,51	0,35	0,21	0	2,34
Pozostałe aktywa trwałe						0,02	0,02	0,02	0,06	0,04
Aktywa razem	12,9	9,32	7,75	4,98	6,02	11,5	6,78	7,29	3,28	12,8
Zobowiązania handlowe	0,35	0,39	0,17	0,27	0,4	0,33	0,54	0,15	0,22	0,18
Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,37	0,59	0,77	1,19	0,29	0,58	0,56	0,37	0,28	0,38
Przychody przyszłych okresów						0	0,04	0,02	0,01	0,03
Zadłużenie krótkoterminowe	0,05	0,18	0,22	0,12	0,1	0,03	0
Zobowiązania krótkoterminowe razem	1,8	1,17	1,16	1,58	0,79	1,11	1,32	0,79	0,56	0,8
Zadłużenie długoterminowe	0,14	0,59	0,26	0,14	0,67		0	0,16	0,21	0,15
Zobowiązania leasingowe				0,69	0,67	0,36	0,18	0	0	2,33
Zobowiązania razem	2,04	1,8	1,44	2,41	2,14	1,47	1,5	0,94	0,77	3,28
Zadłużenie razem	0,18	0,59	0,48	0,26	0,77	0,03	0
Kapitał wpłacony	72,1	81,1	92,2	98,4	108	123	127	136	139	152
Zyski zatrzymane	-61,3	-73,6	-85,8	-95,9	-104	-113	-122	-130	-136	-142
Kapitał własny	10,8	7,52	6,31	2,57	3,88	10	5,28	6,35	2,51	9,57
Kapitał własny razem	10,8	7,52	6,31	2,57	3,88	10	5,28	6,35	2,51	9,57
Pasywa razem	12,9	9,32	7,75	4,98	6,02	11,5	6,78	7,29	3,28	12,8
Akcje w obrocie	0,01	0,01	0	0	0	0,01	0,01	0,51	1,04	5,22

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-10,8	-12,3	-11,9	-10	-7,94	-8,27	-9,7	-7,71	-6,18	-6,38
Amortyzacja	0,2	0,39	0,45	0,41	0,29	0,3	0,18	0,14	0,16	0,14
Wynagrodzenia w akcjach	3,37	3,73	3,41	0,87	0,65	0,77	0,71	0,56	0,33	0,26
Podatek odroczony						0	0	0	0	0
Zmiana należności	0	-0,01	-0,12	-0,01	0	-0,05	-0,04	0,02	-0,24	0,12
Zmiana zapasów	-0,06	-0,48	-0,72	0,08	0,24	-0,06	0,15	0,06	0	-0,2
Zmiana zobowiązań handlowych	-0,19	0,04	-0,22	0,09	0,14	-0,07	0,21	-0,39	0,07	-0,03
Przepływy operacyjne	-6,7	-9,32	-9,13	-8,06	-7,11	-7,78	-8,58	-7,57	-6,03	-5,75
Nakłady inwestycyjne	-0,06	-0,9	-0,24	-0,07	-0,11	-0,1	-0,17	-0,15	-0,08	-0,14
Przepływy inwestycyjne	-0,06	-5,9	5,02	-0,07	-0,07	-0,1	-0,17	-0,15	-0,06	-1,1
Emisja akcji	18,8	5,25	5,13	3,63	5,74	12,4	4,23	5,41	0,04	2,71
Przepływy finansowe	18,4	5,5	6,93	5,15	8,88	13,6	4,2	8,34	2	13,1
Zmiana stanu środków pieniężnych	11,7	-9,73	2,82	-2,98	1,71	5,68	-4,55	0,62	-4,09	6,27
Wolne przepływy pieniężne	-6,75	-10,2	-9,37	-8,13	-7,22	-7,88	-8,75	-7,72	-6,12	-5,89
Zapłacone odsetki	0,39	0,09	0,07	0,04	0,03	0,01	0	0	0,02	0,02
Zapłacony podatek dochodowy						0	0	0	0	0

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,71 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	66,2%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-303,7%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-298,5%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża netto	-294,7%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-283,7%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-281,4%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-115,6%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-74,3%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-586,5%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	69,6%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	12,1%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	2,3%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	5,2%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	19,6%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	29,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	51,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	38,2%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	44,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	325,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	281,0%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	21,9%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	19,8%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	291,8%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	23,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	16,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	369,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	693,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	360,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	6,78x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	5,44x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	5,07x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	35,8%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	-360x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	5,8 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	6,1 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,25x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	6,82x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	0,83x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	440 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	6,58x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	56 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	143 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	353 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-1,32 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,45 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-1,27 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-1,26 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	1,14 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	1,14 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,96 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	3,9 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	-1,2 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	1,63x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,64x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	0,64x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa FCF	-173,9%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-180,7%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała SenesTech, Inc. w roku obrotowym 2025?

SenesTech, Inc. wykazała przychody 2,2 mln USD za rok obrotowy 2025, o 19,6% więcej niż rok wcześniej.

Czy SenesTech, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 6,4 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała SenesTech, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 5,8 mln USD minus nakłady inwestycyjne 138,0 tys. USD dały wolne przepływy -5,9 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do SenesTech, Inc.