Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które SONIDA SENIOR LIVING, INC. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
447
467
460
447
384
235
238
255
304
381
Ogólne i administracyjne
23,7
23,6
27
27,5
27,9
32,3
30,3
32,2
34,1
39,9
Zysk operacyjny
14,4
7,84
7,6
-14,7
57,9
68,7
Koszty odsetkowe
42,2
49,5
50,5
49,8
44,6
37,2
33
36,1
37
38,6
Przychody odsetkowe
0,07
0,07
0,17
0,22
0,19
0,01
0,24
0,61
1,68
2,1
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
0,23
0,01
0
0,01
-0,2
8,27
10
-0,53
-0,54
7,95
Zysk przed opodatkowaniem
-27,6
-41,7
-55,4
-35,6
-295
126
-54,3
-20,9
-3,04
-72,2
Podatek dochodowy
0,44
2,5
-1,77
0,45
0,39
0,58
0,09
0,25
0,24
0,33
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
0
-1,22
-1,71
Zysk netto
-28
-44,2
-53,6
-36
-295
126
-54,4
-21,1
-2,06
-70,8
EBITDA
74,8
74
70,4
49,5
97,8
113
Zysk na akcję, podstawowy
-14,53
-22,47
-26,97
-17,87
-144,08
38,24
-9,27
-3,85
-0,54
-4,22
Zysk na akcję, rozwodniony
-14,53
-22,48
-26,97
-17,87
-144,08
37,92
-9,27
-3,85
-0,54
-4,22
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
1,93
1,97
1,99
2,02
2,05
2,75
6,36
6,79
14,1
18,1
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
1,93
1,97
1,99
2,02
2,05
2,77
6,36
6,79
14,1
18,1
Bilans
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
34
17,6
31,3
24
17,9
78,7
16,9
4,08
17
11
Należności
13,7
12,3
10,6
8,14
5,82
3,98
6,11
8,02
19
18,6
Pozostałe aktywa obrotowe
6,37
7,03
9,33
4,1
4,48
4,63
6,37
Aktywa obrotowe razem
82
64
73,5
63,2
43,4
106
43,6
32,3
64,1
77,9
Rzeczowe aktywa trwałe
1032
1100
1059
969
656
621
605
578
576
561
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
225
0,54
0,28
Wartość firmy
0
Wartości niematerialne
24,5
19,7
Pozostałe aktywa trwałe
31,3
18,8
16,5
10,7
3,14
1,17
1,84
0,31
2,48
2,25
Aktywa razem
1146
1183
1149
1268
703
729
661
621
842
845
Zobowiązania handlowe
5,05
7,8
9,1
10,4
15
9,17
7,27
11,4
9,03
4,71
Rozliczenia międzyokresowe bierne
39,1
40,8
41,9
46,2
48,5
37
36,9
42,4
45
71,7
Przychody przyszłych okresów
16,3
1,39
1,3
1,25
0,82
0,48
Zadłużenie krótkoterminowe
304
69,8
46
42,3
15,5
7,29
Zobowiązania krótkoterminowe razem
81,4
87
85
129
373
120
94,3
101
75,6
105
Zadłużenie długoterminowe
605
613
625
587
636
682
Zobowiązania leasingowe
209
0,24
0,1
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
15,3
16,3
15,6
3,71
0,29
0,11
0,05
Zobowiązania razem
1029
1102
1114
1253
982
734
719
688
712
789
Zadłużenie razem
909
683
671
629
651
690
Kapitał wpłacony
172
179
188
190
189
296
295
303
492
491
Zyski zatrzymane
-51,6
-95,9
-150
-173
-468
-343
-397
-418
-420
-491
Akcje własne
-3,43
-3,43
-3,43
-3,43
Kapitał własny
117
80,4
35,3
14,4
-279
-46,8
-102
-115
71,8
-0,01
Udziały niekontrolujące
0
6,58
5,02
Kapitał własny razem
117
80,4
35,3
14,4
-279
-46,8
-102
-115
78,4
5,01
Pasywa razem
1146
1183
1149
1268
703
729
661
621
842
845
Akcje w obrocie
2
2,04
31,3
2,1
2,08
6,63
6,67
8,18
19
18,8
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-28
-44,2
-53,6
-36
-295
126
-54,4
-21,1
-3,28
-72,5
Amortyzacja
60,4
66,2
62,8
64,2
60,3
37,9
38,4
39,9
44,1
56,8
Wynagrodzenia w akcjach
11,6
7,68
8,43
2,51
1,72
2,81
4,33
2,75
4,37
5,05
Podatek odroczony
1,94
-2,25
0,16
0,08
0
Zmiana należności
-14,5
-8,16
-3,17
-1,33
-1,02
0,59
-2,35
-3,25
-13,5
-2,98
Zmiana zobowiązań handlowych
1,7
2,75
1,29
-0,72
6,12
-3,12
-2,25
13
5,15
11,1
Przepływy operacyjne
52,3
55,6
36,9
5,23
-6,79
-28,8
-2,58
10,7
-1,78
24,4
Nakłady inwestycyjne
-62,4
-40
-22
-20,3
-15,6
-10,4
-24,6
-17,9
-25,2
-33,3
Przejęcia
-139
-85
Przepływy inwestycyjne
-201
-125
-21,9
47,8
8,51
-10,4
-36,9
-16,6
-209
-70,7
Emisja akcji
0,07
0
0
114
0
10
191
0
Skup akcji własnych
-2,5
Przepływy finansowe
127
53
-1,67
-60,3
-15,9
99,4
-22,7
-7,11
232
37,5
Zmiana stanu środków pieniężnych
-21,9
-16,3
13,3
-7,26
-14,2
60,2
-62,1
-13
21,3
-8,82
Wolne przepływy pieniężne
-10,1
15,6
14,9
-15,1
-22,4
-39,2
-27,1
-7,26
-27
-8,92
Zapłacone odsetki
40,6
47
49,2
47,6
33
31,1
29,6
28,3
33,4
37,3
Zapłacony podatek dochodowy
0,58
0,54
0,56
0,51
0,51
0,33
0,73
0,05
0,22
0,28
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 37,71 USD z 25 września 2026.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
61,7%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
66,0%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
1,52 mld USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Kapitał obrotowy
-14,9 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
9,2%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
627,2 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,21x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
0,24x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności
22,2x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
16 dni
365 x średnie należności / przychody.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-2,61 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
11,24 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-1,13 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,33 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
18,19 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
13,24 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
1,03 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
1,81 mld USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
3,33 mld USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
3,44x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
2,10x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
2,89x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
6,34x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-2,9%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-6,8%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała SONIDA SENIOR LIVING, INC. w roku obrotowym 2025?
SONIDA SENIOR LIVING, INC. wykazała przychody 381,1 mln USD za rok obrotowy 2025, o 25,2% więcej niż rok wcześniej.
Czy SONIDA SENIOR LIVING, INC. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 70,8 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała SONIDA SENIOR LIVING, INC. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 24,4 mln USD minus nakłady inwestycyjne 33,3 mln USD dały wolne przepływy -8,9 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.