SEACOR Marine Holdings Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które SEACOR Marine Holdings Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	216	174	179	174	142	171	217	280	271	228
Koszt sprzedaży	149	147	175
Zysk brutto ze sprzedaży	66,3	18,6	59,6	64,9	50,7	43,5	45,3	120	74,1	46,1
Ogólne i administracyjne	49,3	49,9	41,6	39,8	40,1	37,6	40,9	49,2	44,7	47,5
Koszty operacyjne	149	147
Zysk operacyjny	-175	-130	-68,4	-54,3	-71,6	-37,1	-54	35,5	-10,4	13,7
Koszty odsetkowe	10	16	26,7	29	30,7	28,1	29,7	37,5	40,6	36,1
Przychody odsetkowe	4,46	1,8	1,17	1,39	1,27	1,3	0,78	1,44	1,77	1,86
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-15,4	11,9	-24	-30,1	-26,5	43,8	-16,1	-39,6	-72,6	-32,8
Zysk przed opodatkowaniem	-190	-118	-92,4	-84,5	-98,1	6,63	-70,1	-4,07	-83	-19,1
Podatek dochodowy	-63,5	-74,4	-13,5	-7,97	-22,9	11,5	8,58	8,8	-2,62	10,5
Zysk z działalności kontynuowanej		-39,5	-83	-91	-83,3	10,2	-71,6	-9,31
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	-1,1	-5,64	-4,44	-5,86	-4,07	0	0	0	0
Zysk netto	-132	-32,9	-77,6	-92,8	-78,9	33,1	-71,7	-9,31	-78,1	-27,8
EBITDA	-117	-69,3	-7	2,84	-14,5	20,2	1,96	89,3	41,2	60,8
Zysk na akcję, podstawowy	-35,00	-1,87	-3,70	-3,95	-3,18	1,30	-2,69	-0,34	-2,82	-1,06
Zysk na akcję, rozwodniony	-35,00	-1,87	-3,70	-3,95	-3,18	1,30	-2,69	-0,34	-2,82	-1,06
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	3,77	17,6	20,9	23,5	24,8	25,4	26,6	27,1	27,7	26,2
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	3,77	17,6	20,9	23,5	24,8	25,5	26,6	27,1	27,7	26,2

Bilans

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	117	110	91,6	81,4	32,7	37,6	40	67,5	59,5	68,9
Inwestycje krótkoterminowe	40,1	0
Należności	44,8	45,6	55	43,1	45,3	55,5	54,4	63,7	69,9	64,5
Zapasy	3,06	3,76	1,98	1,23	0,58	0,93	2,12	1,61	2,76	2,2
Pozostałe aktywa obrotowe	3,35	3,03	2,24	1,94	3,23	3,73	3,05	2,69	4,41	5,17
Aktywa obrotowe razem	251	177	179	195	179	111	132	165	174	180
Rzeczowe aktywa trwałe	542	690	744	661	754	721	665	605	545	475
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				16,5	7,13	6,61	6,21	4,29	3,44	0,98
Pozostałe aktywa trwałe	6,09	3,85	3,69	3,36	2,73	1,77	2	2,15	1,58	1,86
Aktywa razem	1015	1009	1103	1009	1018	913	815	780	727	661
Zobowiązania handlowe	26	24	18,1	24,6	30	28,4	38	27,6	29,2	21,3
Rozliczenia międzyokresowe bierne	8,57	19,6	4,12	1,55	1,74	3,71	4,36	5,08	5,23	5,36
Przychody przyszłych okresów	6,95	10,1	1,46	5,3	4,45	1,61	2,33	0,69	2,53	1,1
Zadłużenie krótkoterminowe	20,4	22,9	16,8	17,8	32,4	31,6	61,5	28,4	27,5	30
Zobowiązania krótkoterminowe razem	81	99,2	83,6	120	132	84,7	121	77,1	85	70,7
Zadłużenie długoterminowe	218	292	388	356	441	333	260	288	317	305
Zobowiązania leasingowe				9,26	4,35	4,89	4,74	3,53	2,98	0,61
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	41,2	31,7	26,6	6,23	3,24	2,89	2,64	2,23	1,37	0,57
Zobowiązania razem	465	485	548	530	616	466	436	406	429	396
Zadłużenie razem	238	315	405	374	473	364	322	316	345	335
Kapitał wpłacony	306	304	415	429	451	462	467	473	479	472
Zyski zatrzymane	249	217	127	27,1	-51,8	-22,9	-93,1	-102	-181	-208
Akcje własne			-0,09	-0,67	-0,85	-1,12	-1,85	-4,22	-8,11	-9,69
Skumulowane inne całkowite dochody	-11,3	-12,5	-16,8	1,55	2,79	8,06	6,85	7,58	7,14	10,3
Kapitał własny	545	508	526	457	402	446	379	374	298	264
Udziały niekontrolujące	5,54	15	29,4	21,4	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
Kapitał własny razem	550	511	565	479	402	447	379	374	298	265
Pasywa razem	1015	1009	1103	1009	1018	913	815	780	727	661

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-133	-38,5	-82,1	-98,7	-83	33,1	-71,6	-9,31	-78,1	-27,8
Amortyzacja	58,1	60,3	61,4	57,2	57,2	57,4	56	53,8	51,6	47,1
Wynagrodzenia w akcjach	0	0,73		5,36	4,82	5,45	4,6	6	6,46	6,33
Podatek odroczony	-48	-61	-22,8	-12,9	2,26	4,86	0,1	-5,06	-13,7	-2,66
Zmiana należności	5,64	31,3	-18,7	10,2	-30,2	22,4	-0,65	-17,2	-4,6	11,1
Zmiana zobowiązań handlowych	-6,99	-2,7	-21,3	0,96	-18,3	0,47	7,5	-13,2	2,75	-11,7
Przepływy operacyjne	-29,2	34,7	-53	1,66	-29,5	9,26	-14,6	8,95	-10,3	-36,4
Nakłady inwestycyjne	-101	-69	-35,6	-44,8	-20,8	-7	-0,46	-10,6	-7,29	-48,8
Przejęcia	0	-9,75
Przepływy inwestycyjne	-15,7	-31,4	-31,1	31	3,82	71,8	57,8	49,1	17,6	80,4
Emisja długu	42,9	6,55	53,5			0	0	148	345	15,8
Spłata długu	-27,2	-11,9	-41,9	-24	-22,6	-78,1	-38,2	-29,2	-24,3	-27,5
Emisja akcji			43			0,01	0	0,02	0	0
Skup akcji własnych								0	0	-7,09
Przepływy finansowe	15,6	-11,7	69,3	-25,9	-22,8	-79,2	-41,4	-17	-15,3	-27,1
Różnice kursowe	-2,48	-1,24	0,3	-16,6	0,03	-0,02	-0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych	-31,7	-6,22	-15,7	-9,81	-47,5	1,68	1,83	41,1	-7,99	17
Wolne przepływy pieniężne	-130	-34,2	-88,7	-43,1	-50,4	2,25	-15,1	-1,66	-17,6	-85,2
Zapłacone odsetki	2,7	9,22	20	21,5	22	24,1	25,2	31,4	35,6	34,9
Zapłacony podatek dochodowy	10,2	33,8	0,32	2	1,09	32,8	0,89	9,9	10,3	10,9

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 8,73 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	17,0%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	10,7%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	31,2%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-2,7%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-8,6%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-38,7%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-24,3%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-7,2%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-2,9%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	3,4%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	2,7%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	14,4%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	20,5%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-16,0%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	1,6%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	9,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-37,8%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	0,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	-1,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	47,5%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	214,3%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-11,3%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-11,3%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-8,0%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-9,1%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-6,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-8,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-5,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-0,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	1,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	2,38x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,66x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,78x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	1,27x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	50,6%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	60,2%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	264,8 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	4,03x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	0,66x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	97,6 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	252,0 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,33x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	0,46x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	3,40x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	107 dni	365 x średnie należności / przychody.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,69 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	7,99 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-3,09 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-1,94 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	9,56 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	9,56 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	2,10 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	236,9 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	501,7 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	1,13x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,94x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	0,94x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	2,38x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	22,3x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	7,63x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	-34,4%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-7,7%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała SEACOR Marine Holdings Inc. w roku obrotowym 2025?

SEACOR Marine Holdings Inc. wykazała przychody 227,8 mln USD za rok obrotowy 2025, o 16% mniej niż rok wcześniej.

Czy SEACOR Marine Holdings Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 27,8 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała SEACOR Marine Holdings Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 36,4 mln USD minus nakłady inwestycyjne 48,8 mln USD dały wolne przepływy -85,2 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do SEACOR Marine Holdings Inc.