Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 3 lat obrotowych, z danych XBRL, które Summit Midstream Corp składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2024
FY2024
FY2025
Przychody
459
430
562
Koszt sprzedaży
112
115
149
Zysk brutto ze sprzedaży
346
315
413
Ogólne i administracyjne
42,1
55,6
61
Koszty odsetkowe
141
115
94,7
Zysk przed opodatkowaniem
-38,6
33,5
-2,41
Podatek dochodowy
0,32
147
-0,5
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
0
-5,82
-10,8
Zysk netto
-51,5
-122
-5,94
Zysk na akcję, podstawowy
-6,11
-12,78
-1,61
Zysk na akcję, rozwodniony
-6,11
-12,78
-1,61
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
10,3
10,6
12,1
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
10,3
10,6
12,1
Bilans
FY2024
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
14
22,8
9,27
Należności
76,3
77,1
69,8
Pozostałe aktywa obrotowe
5,5
16
7,49
Aktywa obrotowe razem
98,4
118
96,9
Rzeczowe aktywa trwałe
1699
1785
1844
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
10,4
8,51
5,07
Wartości niematerialne
176
154
154
Pozostałe aktywa trwałe
35,2
32,3
27,4
Aktywa razem
2494
2359
2388
Zobowiązania handlowe
22,7
25,2
31,7
Rozliczenia międzyokresowe bierne
32,4
38,2
24,3
Przychody przyszłych okresów
10,2
9,6
10,1
Zadłużenie krótkoterminowe
15,5
16,6
21,2
Zobowiązania krótkoterminowe razem
134
175
177
Zadłużenie długoterminowe
1455
977
1024
Zobowiązania leasingowe
7,36
3,39
3,59
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
28,8
20,2
6,53
Zobowiązania razem
1651
1261
1300
Zadłużenie razem
1471
994
1046
Kapitał wpłacony
0
541
638
Zyski zatrzymane
0
-183
-203
Kapitał własny
719
468
546
Udziały niekontrolujące
0
497
400
Kapitał własny razem
719
965
947
Pasywa razem
2494
2359
2388
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2024
FY2024
FY2025
Zysk netto
-38,9
-113
-1,91
Amortyzacja
123
101
114
Wynagrodzenia w akcjach
6,57
8,56
7,8
Podatek odroczony
0
147
-0,7
Zmiana należności
-3,35
3
9,85
Przepływy operacyjne
127
61,8
134
Nakłady inwestycyjne
-68,9
-53,6
-89
Przejęcia
0
-154
Przepływy inwestycyjne
-74,8
487
-163
Emisja długu
70
305
133
Spłata długu
-87
-313
-325
Przepływy finansowe
-49
-540
24
Zmiana stanu środków pieniężnych
3,11
8,55
-5,52
Wolne przepływy pieniężne
58
8,16
44,6
Zapłacone odsetki
127
102
83,4
Zapłacony podatek dochodowy
0,02
0,02
0,3
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 30,80 USD z 25 września 2026.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
51,5%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
61,8%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
1,22 mld USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Kapitał obrotowy
-7,4 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
6,2%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
448,9 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,24x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
0,32x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności
6,69x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
55 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
47 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Konwersja zysku na FCF
15 515,0%
Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne
65,8%
Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
0,02 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
41,53 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
3,19 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
9,34 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
42,60 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
31,96 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
1,49 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
625,5 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
1,84 mld USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z
2164x
Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P
1,07x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
1,05x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
1,39x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF
14,0x
Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne
4,77x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody
3,16x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/FCF
41,1x
Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF
7,2%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
0,0%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Summit Midstream Corp w roku obrotowym 2025?
Summit Midstream Corp wykazała przychody 562,1 mln USD za rok obrotowy 2025, o 30,8% więcej niż rok wcześniej.
Czy Summit Midstream Corp była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 5,9 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Summit Midstream Corp w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 133,6 mln USD minus nakłady inwestycyjne 89,0 mln USD dały wolne przepływy 44,6 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.