Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 3 lat obrotowych, z danych XBRL, które Solaris Resources Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2024
FY2024
FY2025
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
10,2
11,5
12,9
Ogólne i administracyjne
0,74
1,14
1,13
Zysk operacyjny
-41,2
-73
-38,5
Koszty odsetkowe
0,15
5,07
5,74
Przychody odsetkowe
-1,99
-1,13
Zysk przed opodatkowaniem
-77,1
-41,7
Podatek dochodowy
0,57
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
-0,08
-0,06
-0,06
Zysk netto
-41
-77
-42,2
Zysk na akcję, podstawowy
0,29
0,49
0,26
Zysk na akcję, rozwodniony
0,29
0,49
0,26
Bilans
FY2024
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
38,9
31,7
25,2
Zapasy
0,1
0,14
0,16
Aktywa obrotowe razem
39,4
32,6
26
Rzeczowe aktywa trwałe
1,93
3,87
4,96
Aktywa razem
61,8
57,2
58
Zobowiązania handlowe
5,27
12,8
7,78
Zobowiązania krótkoterminowe razem
5,36
13,1
8,4
Zobowiązania leasingowe
0
0,22
0,42
Zobowiązania razem
36,4
66,5
107
Zadłużenie razem
0,1
0,65
Zyski zatrzymane
-206
-283
-325
Kapitał własny
17,5
-17,2
-56,8
Udziały niekontrolujące
7,91
7,91
7,85
Kapitał własny razem
25,4
-9,29
-49
Pasywa razem
61,8
57,2
58
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2024
FY2024
FY2025
Zysk netto
-41,1
-77,1
-42,3
Nakłady inwestycyjne
-2,41
-2,28
Przepływy inwestycyjne
-0,35
-0,66
-3,29
Emisja długu
0,64
1,89
Emisja akcji
22,3
0,03
Przepływy finansowe
62,3
52,5
-51,9
Różnice kursowe
0,49
-0,55
0,35
Zmiana stanu środków pieniężnych
24,1
-7,13
-6,53
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 7,15 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność aktywów (ROA)
-73,3%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
EPS: wzrost r/r
-46,9%
EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
1,5%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek
-6,71x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
17,6 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa
-56,8 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
0,26 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
0,26 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
1,19 mld USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
1,17 mld USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
Stopa zysku
-3,5%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Czy Solaris Resources Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 42,2 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.