SOLESENCE, INC.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które SOLESENCE, INC. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	10,8	12,5	14,2	12,5	17,1	29,5	37,3	37,3	52,3	62,1
Koszt sprzedaży	7,54	8,62	10,9	9,89	11,1	20,8	29	29,5	36,2	46
Zysk brutto ze sprzedaży	3,24	3,85	3,29	2,62	5,99	8,69	8,36	7,83	16,2	16,1
Badania i rozwój	1,55	1,74	2,06	1,87	1,57	2,24	3,04	3,84	3,84	4,09
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	2,95	2,89	3,26	3,54	2,93	3,9	7,58	7,53	7,22	10,4
Zysk operacyjny	-1,27	-0,77	-2,02	-2,8	1,49	2,56	-2,26	-3,55	5,13	1,57
Koszty odsetkowe	0,02	0,03	0,06	0,21	0,5	1,15	0,38	0,84	0,67
Przychody odsetkowe										0,19
Pozostałe przychody pozaoperacyjne		0,02
Zysk przed opodatkowaniem	-1,28	-0,79	-2,08	-3,01	0,99	2,36	-2,64	-4,38	4,46	1,86
Podatek dochodowy		0	0			0,04	-0,02	0,01	0,23	0,07
Zysk netto	-1,28	-0,79	-2,08	-3,01	0,99	2,32	-2,62	-4,39	4,24	1,79
EBITDA	-0,66	-0,43	-1,7	-2,48	1,84	3,01	-1,69	-2,8	6,06	2,47
Zysk na akcję, podstawowy	-0,04	-0,03	-0,06	-0,08	0,03	0,05	-0,05	-0,09	0,07	0,03
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,04	-0,03	-0,06	-0,08	0,03	0,05	-0,05	-0,09	0,07	0,02
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	30,9	31,3	33,9	36,6	38,2	45	49,1	49,6	62,4	70,3
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	30,9	31,3	33,9	36,6	38,5	47	49,1	49,6	65	72,6

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	1,78	1,96	1,35	1,19	0,96	0,66	2,19	1,72	1,41	1,29
Należności	0,43	1,12	0,83	0,97	2,93	3,94	4,73	3,47	4,87	6,84
Zapasy	0,77	1,39	2,24	2,55	4,34	6,1	8,84	10	20,3	15
Pozostałe aktywa obrotowe	0,44	0,17	0,27	0,27	0,61	0,91	0,87	1,08	2,8	2,14
Aktywa obrotowe razem	3,43	4,62	4,69	4,99	8,84	11,6	16,6	16,3	29,3	25,2
Rzeczowe aktywa trwałe	1,4	1,62	1,87	2,26	2,87	4,71	7,95	8,67	12,7	14,3
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				2,12	1,83	12,1	8,98	7,91	7,92	6,91
Pozostałe aktywa trwałe	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0	0	0,04
Aktywa razem	4,84	6,27	6,57	9,37	13,5	28,4	33,6	32,9	50	46,5
Zobowiązania handlowe	0,67	1,04	1,61	1,75	2,13	3,57	6,36	6,26	9,09	4,1
Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,52	0,54	0,97	0,38	0,48	0,95	1,02	0,87	4,85	2,88
Przychody przyszłych okresów			0,01	0,48	0,41	0,78	2,17	2,35	5,57	0,93
Zadłużenie krótkoterminowe				0,5	0,5
Zobowiązania krótkoterminowe razem	1,3	2,02	3,64	4,41	6,78	7,34	13,8	15,6	25,8	13,9
Zadłużenie długoterminowe					0,95	1	1
Zobowiązania leasingowe				2,04	1,65	11,7	9,82	9,15	9,04	7,8
Zobowiązania razem	2,05	3,03	5,19	7,86	10,8	20,9	27,9	31	39,6	32,4
Zadłużenie razem				0,5	1,45	1	1
Kapitał wpłacony	97,4	98,6	98,8	102	102	104	105	106	115	116
Zyski zatrzymane	-94,9	-95,7	-97,8	-101	-99,8	-97,4	-100	-105	-100	-102
Kapitał własny	2,79	3,23	1,38	1,51	2,73	7,47	5,65	1,9	10,4	14,1
Kapitał własny razem	2,79	3,23	1,38	1,51	2,73	7,47	5,65	1,9	10,4	14,1
Pasywa razem	4,84	6,27	6,57	9,37	13,5	28,4	33,6	32,9	50	46,5
Akcje w obrocie	31,2	33,8	33,9	38,1	38,2	48,9	49,3	49,6	70,1	70,6

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-1,28	-0,79	-2,08	-3,01	0,99	2,32	-2,62	-4,39	4,24	1,79
Amortyzacja	0,61	0,34	0,32	0,32	0,36	0,45	0,57	0,74	0,93	0,9
Wynagrodzenia w akcjach	0,21	0,18	0,2	0,24	0,2	0,16	0,63	0,77	0,73	0,58
Zmiana należności	0,07	-0,68	0,29	-0,14	-1,96	-1,01	-0,8	1,06	-1,4	-1,97
Zmiana zapasów	-0,11	-0,37	-0,86	-0,31	-1,79	-1,76	-2,74	-1,19	-10,2	1,76
Zmiana zobowiązań handlowych	0,16	0,37	0,52	0,17	0,3	1,03	1,83	-0,5	2,4	-5,38
Przepływy operacyjne	-0,24	-0,96	-1,34	-2,78	-2,06	2,32	-1,65	-2,01	1,97	-8,57
Nakłady inwestycyjne	-0,13	-0,21	-0,16	-0,74	-0,88	-1,87	-2,82	-1,05	-4,56
Przepływy inwestycyjne	-0,17	-0,07	-0,16	-0,74	-0,88	-1,87	-2,82	-1,05	-4,56	-2,14
Emisja akcji	0,99	1	0,03	1,68	0,04	0,23	0,18	0,07	2,08	0,32
Przepływy finansowe	0,91	1,21	0,89	3,37	2,7	-0,75	6	2,59	2,27	10,6
Zmiana stanu środków pieniężnych	0,5	0,18	-0,61	-0,15	-0,24	-0,3	1,53	-0,46	-0,31	-0,12
Wolne przepływy pieniężne	-0,37	-1,17	-1,5	-3,52	-2,94	0,45	-4,47	-3,06	-2,59
Zapłacone odsetki	0,02	0,03	0,05	0,17	0,18	0,22	0,33	0,75	0,64	1,02

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,83 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	25,5%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-3,1%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-1,2%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-4,3%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-5,2%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	1,8%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-22,1%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-6,3%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-11,3%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	7,4%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody	21,2%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,9%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	2,0%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	18,6%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	18,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	29,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-0,8%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	24,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	21,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-69,4%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	1,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	-59,3%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 5 lat	6,0%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-57,7%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 5 lat	12,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	-71,4%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 5 lat	-7,8%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-534,7%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	36,1%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	35,6%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	38,8%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-7,0%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	11,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	28,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	11,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	13,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	13,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,97x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,40x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,04x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	71,7%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	-743,0 tys. USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	13,2 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,19x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	3,74x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	3,14x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	116 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	5,92x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	62 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	45 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	133 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,04 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,78 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,01 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	0,19 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	0,19 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,01 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	58,3 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	57,2 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	1,05x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	4,43x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	4,43x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne	57,4x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	1,03x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku	-5,0%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała SOLESENCE, INC. w roku obrotowym 2025?

SOLESENCE, INC. wykazała przychody 62,1 mln USD za rok obrotowy 2025, o 18,6% więcej niż rok wcześniej.

Czy SOLESENCE, INC. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 1,8 mln USD, marża netto 2,9%.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do SOLESENCE, INC.