Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 5 lat obrotowych, z danych XBRL, które SLR Investment Corp. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2022
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Koszty odsetkowe
29,9
46,1
72,5
71,5
67,9
Zysk netto
59,6
18,3
76,4
95,8
92,5
Zysk na akcję, podstawowy
1,41
0,35
1,40
1,76
1,70
Zysk na akcję, rozwodniony
1,41
0,35
1,40
1,76
1,70
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
42,3
51,7
54,6
54,6
54,6
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
42,3
51,7
54,6
54,6
54,6
Bilans
FY2022
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
323
428
344
414
364
Aktywa razem
2011
2538
2524
2449
2573
Zobowiązania razem
1169
1538
1537
1456
1577
Zadłużenie razem
1086
1086
1178
1032
1146
Kapitał wpłacony
937
1163
1118
1118
1115
Zyski zatrzymane
0
-163
-132
-125
-120
Akcje w obrocie
42,3
54,6
54,6
54,6
54,6
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2022
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
59,6
18,3
76,4
95,8
92,5
Przepływy operacyjne
-135
91,1
-76,9
309
-72
Skup akcji własnych
0
-3,04
-0,01
0
0
Przepływy finansowe
69,3
14,3
-7,3
-239
22,1
Zmiana stanu środków pieniężnych
-65,8
105
-84,2
70,1
-50
Zapłacony podatek dochodowy
28,8
42,6
72,9
67,5
63,3
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 11,74 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność aktywów (ROA)
2,9%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk netto: wzrost r/r
-3,4%
Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat
71,5%
Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r
-3,4%
EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat
69,4%
Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r
-123,3%
Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
5,0%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
0,5%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
0,0%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
1,8%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kondycja bilansu
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Dług / aktywa
45,1%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
61,6%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
731,2 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
1,35 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przepływy operacyjne na akcję
2,87 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Gotówka na akcję
7,74 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
640,5 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
1,37 mld USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z
8,68x
Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/przepływy operacyjne
4,09x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
Stopa zysku
11,5%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
PEG
0,13x
C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie.
Czy SLR Investment Corp. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 92,5 mln USD, marża netto -.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.