Stabilis Solutions, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Stabilis Solutions, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	37,8	47,1	37,3	47,1	41,6	69,2	98,8	73,1	73,3	68,2
Koszt sprzedaży	36,8	4,57	5,68			55,2	77,7	54,9	52,1	50,2
Zysk brutto ze sprzedaży	1,02	1,15	1,91			14	21,1	18,2	21,2	18
Badania i rozwój	0,96	0,28
Sprzedaż, ogólne i administracyjne			7,35	11,4	10,8	13,8	13,2	12,9	11,8	13,2
Sprzedaż i marketing	2,18	2,47
Ogólne i administracyjne	5,24	4,19	3,34
Koszty operacyjne	8,39	6,94
Zysk operacyjny	-7,37	-4,51
Koszty odsetkowe		0,05	0,02	0,54	0,42	0,9	0,77	0,51	0,3	0,29
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	0,07	-0,02	-3,8	-1,1	-0,97	0,16	-0,96	-0,51	0,13	-0,02
Zysk przed opodatkowaniem	-7,02	-3,15	-11,1	-5,39	-6,5	-7,14	-0,93	0,37	5,08	-1,3
Podatek dochodowy	0,04	-2,96	0	0,12	0,26	0,49	0,27	0,24	0,49	0,05
Zysk z działalności kontynuowanej		-0,2	-7,28	-4,3	-5,53	-7,63	-1,19	0,13
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym			-0,04	0,21	0
Zysk netto	-7,06	-2,23	-11	-5,72	-6,76	-7,8	-3,19	0,13	4,6	-1,35
EBITDA	-6,49	-3,67
Zysk na akcję, podstawowy	-0,89	-0,30	-2,42	-0,39	-0,40	-0,45	-0,17	0,01	0,25	-0,07
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,89	-0,30	-2,42	-0,39	-0,40	-0,45	-0,17	0,01	0,25	-0,07
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	8,31	8,53	4,57	14,6	16,9	17,5	18,3	18,5	18,6	18,6
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	8,31	8,53	4,57	14,6	16,9	17,5	18,3	18,5	18,6	18,6

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	1,62	2,29	1,25	3,98	1,81	0,91	11,5	5,37	8,99	7,46
Inwestycje krótkoterminowe	0,51
Należności	6,72	0,79	4,36	5,95	5,92	9,4	16,3	7,75	6,24	3,13
Zapasy	1,18	0	0,11	0,21	0,23	0,26	0,21	0,17	0,35	0,34
Pozostałe aktywa obrotowe	0,35	0,15	2,12	3,58	2,81	1,52	0,07	0,14	0,15	0,18
Aktywa obrotowe razem	16,2	16,7	7,85	13,7	10,8	15,5	32,2	15	17,5	12,9
Rzeczowe aktywa trwałe	7,3	0,6	66,6	60,4	52	54,2	47,7	49,5	51,7	52,9
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				0,97	0,79	0,17	0	0	0,15	0,93
Wartość firmy			0	4,45	4,45	4,31	4,31	4,31	4,31	4,31
Wartości niematerialne	0,53	0,46
Pozostałe aktywa trwałe	0,05	0,12	0,25	0,31	0,33	0,17	0,77
Aktywa razem	35,4	35,9	74,7	90,3	80,3	87,3	96,6	81,3	85,6	83,1
Zobowiązania handlowe		0,67	2,56	4,73	4,4	5,06	4,47	5,71	5,67	4,75
Rozliczenia międzyokresowe bierne	1,09	0,57	3,04	5,02	4,36	6,32	19,6	4,17	3,57	2,86
Przychody przyszłych okresów			0,09	0,19	0,36	0	8,46	0,4	0,29	0
Zadłużenie krótkoterminowe		0,2	2,62	1,56	4,46	2,02	3,28	1,68	2,01	1,93
Zobowiązania krótkoterminowe razem	12,9	15,7	12,1	15,1	14,2	15,6	27,5	11,7	11,6	9,96
Zadłużenie długoterminowe	3,9	5,52	6,58	0	0,68	7,61	8,65	7,75	6,85	5,76
Zobowiązania leasingowe				0,65	0,49	0,26	0,14	0,02	0,1	0,73
Pozostałe zobowiązania długoterminowe					0,16	0	0,35	0
Zobowiązania razem	19,9	21,4	22	22,5	18,3	26,3	36,7	19,5	18,6	16,4
Zadłużenie razem	5,7		9,08	0	7,87	12,1	11,9	9,43	8,86	7,89
Kapitał wpłacony	12,6	13,5	68,2	90,7	91,3	97,9	100	102	103	104
Zyski zatrzymane	-0,64	-2,87	-16,9	-22,6	-29,4	-37,2	-40,4	-40,2	-35,6	-37
Akcje własne	-0,86	-0,92	-0,97
Skumulowane inne całkowite dochody			0	-0,29	0,12	0,35	0,08	-0,02	-0,58	0,01
Kapitał własny	11,1	10,1	51,3	67,8	62	61,1	59,9	61,8	67	66,7
Udziały niekontrolujące			1,32	0
Kapitał własny razem	11,1	15	52,7	67,8	62	61,1	59,9	61,8	67	66,7
Pasywa razem	35,4	35,9	74,7	90,3	80,3	87,3	96,6	81,3	85,6	83,1
Akcje w obrocie	8,34	8,67	13,2	16,8	16,9	17,7	18,4	18,6	18,6	18,6

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-7,06	-2,23	-10,8	-5,51	-6,76	-7,8	-3,19	0,13	4,6	-1,35
Amortyzacja	0,88	0,84	8,82	9,27	9,04	8,89	8,66	7,88	7,15	7,35
Wynagrodzenia w akcjach	0,56	0,37	0,61	0	0,53	3,23	2,35	2,08	1,17	0,45
Podatek odroczony	-0,08	-3,03							0	0
Zmiana należności	-1,11	0,75	-0,56	-0,9	-0,33	-4,45	-7,01	4,02	1,39	2,79
Zmiana zapasów	0,1	-0,21	-0,03	-0,03	-0,05	-0,14	0,07	0,04
Zmiana zobowiązań handlowych	4,33	3,16	2,28	1,74	-0,58	3,97	10,6	-7,72	-0,68	-2,28
Przepływy operacyjne	-6,6	0,1	-0,43	4,11	1,34	4,3	14,7	6,71	13,7	8,6
Nakłady inwestycyjne	-0,73	-0,41	-0,83	-2,12	-0,77	-7,63	-3,93	-10,3	-9,15	-8,14
Przepływy inwestycyjne	0,17	0,05	0,07	-3,24	-0,26	-7,52	-1,92	-8,91	-8,12	-7,7
Spłata długu			-2,41	0
Skup akcji własnych	-0,07	-0,05	-0,05
Przepływy finansowe	0,03	0,53	0,11	1,94	-3,2	3,01	-2,25	-3,88	-1,91	-2,45
Różnice kursowe		-0	0	-0,08	-0,04	-0,12	0,01
Zmiana stanu środków pieniężnych	-6,37	0,67	-0,24	2,73	-2,17	-0,33	10,5	-6,08	3,61	-1,53
Wolne przepływy pieniężne	-7,33	-0,31	-1,26	2	0,57	-3,33	10,8	-3,54	4,55	0,46
Zapłacone odsetki	0,24	0,77	1,39	1,21	0,91	0,89	0,75	0,67	0,58	0,61
Zapłacony podatek dochodowy	0,06	0,08	0	0,09	0,21	0,32	-0,2	-0,15	-0,43

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 5,25 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	20,7%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-13,9%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-14,1%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	14,3%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	40,3%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-13,4%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-7,9%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Koszty SG&A / przychody	18,6%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,0%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	26,1%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	12,8%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-6,9%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-11,6%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	10,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-15,1%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-5,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-129,4%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r	-128,0%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-37,2%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-16,3%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	45,1%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-89,8%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	-65,0%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	-4,0%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-0,5%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	3,7%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	1,5%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-2,9%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-4,9%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	0,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-0,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	0,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	2,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,59x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,53x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,30x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	41,2%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	8,9 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	4,3%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	54,1 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,56x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	0,96x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	123x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	3 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	16,6x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	22 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	75 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	-50 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Nakłady / przepływy operacyjne	64,7%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,42 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	3,01 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	0,43 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	1,21 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	3,14 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	2,91 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,24 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	97,6 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	93,1 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	1,75x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	1,67x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	1,80x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	12,3x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	4,33x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	1,67x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/FCF	11,7x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	8,2%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-8,0%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Stabilis Solutions, Inc. w roku obrotowym 2025?

Stabilis Solutions, Inc. wykazała przychody 68,2 mln USD za rok obrotowy 2025, o 6,9% mniej niż rok wcześniej.

Czy Stabilis Solutions, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 1,4 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Stabilis Solutions, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 8,6 mln USD minus nakłady inwestycyjne 8,1 mln USD dały wolne przepływy 462,0 tys. USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Stabilis Solutions, Inc.