Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 5 lat obrotowych, z danych XBRL, które Southland Holdings, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
1279
1161
1160
980
772
Koszt sprzedaży
1165
1020
1125
1043
927
Zysk brutto ze sprzedaży
114
141
35,8
-63
-155
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
58,1
58,2
67,2
63,3
61,6
Ogólne i administracyjne
1,28
Zysk operacyjny
56,1
82,7
-31,4
-126
-217
Koszty odsetkowe
7,26
8,89
19,5
29,5
37
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
2,78
2,2
23,6
3,63
1,74
Zysk przed opodatkowaniem
52,5
2,73
-27,2
-152
-252
Podatek dochodowy
10,9
13,3
-8,53
-46,9
56,5
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
2,81
2,11
0,54
-0,16
-1,82
Zysk netto
38,7
60,5
-19,3
-105
-307
EBITDA
104
128
-0,85
-103
-194
Zysk na akcję, podstawowy
-0,41
-2,19
-5,67
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,41
-2,19
-5,67
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
47,1
48,1
54
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
47,1
48,1
54
Bilans
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
63,3
57,9
49,2
72,2
52,7
Należności
136
195
152
145
Zapasy
9,8
5,5
4,5
2,6
Pozostałe aktywa obrotowe
0,42
24
20,1
19,3
30,3
Aktywa obrotowe razem
1,52
867
943
882
734
Rzeczowe aktywa trwałe
114
102
116
107
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
16,9
12,5
14,9
10,5
Wartość firmy
1,53
1,53
1,53
1,53
Wartości niematerialne
2,22
1,68
1,18
1,18
Inwestycje długoterminowe
3,26
3,24
2,7
2,59
Pozostałe aktywa trwałe
3,7
1,71
1,54
0,17
Aktywa razem
282
1125
1201
1204
989
Zobowiązania handlowe
0,01
126
162
192
225
Rozliczenia międzyokresowe bierne
122
125
91,5
80
Przychody przyszłych okresów
132
193
250
253
Zadłużenie krótkoterminowe
46,3
48,5
44,5
53,7
Zobowiązania krótkoterminowe razem
0,08
476
584
621
655
Zadłużenie długoterminowe
227
252
256
204
Zobowiązania leasingowe
4,7
3,53
5,86
16,4
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
1,4
47,7
40,8
40,7
Zobowiązania razem
9,74
765
941
1028
1122
Zadłużenie razem
274
300
300
258
Kapitał wpłacony
270
292
293
Zyski zatrzymane
-8,2
-9,33
-19,3
-125
-431
Skumulowane inne całkowite dochody
-2,58
-1,46
-3,9
-3,02
Kapitał własny
-8,2
349
250
164
-141
Udziały niekontrolujące
10,4
10,9
11,8
8,43
Kapitał własny razem
259
317
261
175
-133
Pasywa razem
282
1125
1201
1204
989
Akcje w obrocie
8,31
0
47,9
53,9
54,1
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
41,5
62,7
-18,7
-106
-308
Amortyzacja
47,5
45,7
30,5
23,3
23,2
Podatek odroczony
-0,27
-2,1
-12,3
-44,8
57,3
Zmiana należności
-7,41
-18,4
-49
9,92
23,1
Zmiana zobowiązań handlowych
26,5
-13,5
46,6
-3,65
23,6
Przepływy operacyjne
-90,6
-66,2
-10,3
1,93
16,6
Nakłady inwestycyjne
-18,8
-4,77
-10,8
-7,42
-3,85
Przepływy inwestycyjne
-8,5
5,56
4,49
3,23
3,39
Przepływy finansowe
30,6
20,1
-2,59
18,8
-40,2
Różnice kursowe
-0,69
1,25
0,2
-0,2
0,09
Zmiana stanu środków pieniężnych
-69,2
-39,3
-8,17
23,7
-20,1
Wolne przepływy pieniężne
-109
-71
-21,1
-5,49
12,7
Zapłacony podatek dochodowy
14,1
0,72
7,6
1,6
1,16
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,66 USD z 25 września 2026.
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek
-9,62x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
117,6 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
0,3%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
-256,2 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,77x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
6,38x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności
5,56x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
66 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
34 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-7,45 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
11,12 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-2,91 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-2,88 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
-4,66 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
-4,71 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,64 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
35,9 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
207,8 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
0,06x
Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody
0,34x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-439,5%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-1127,0%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Southland Holdings, Inc. w roku obrotowym 2025?
Southland Holdings, Inc. wykazała przychody 772,2 mln USD za rok obrotowy 2025, o 21,2% mniej niż rok wcześniej.
Czy Southland Holdings, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 306,5 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Southland Holdings, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 16,6 mln USD minus nakłady inwestycyjne 3,8 mln USD dały wolne przepływy 12,7 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.