Spółki SKK Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweSKK Holdings Ltd: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 4 lat obrotowych, z danych XBRL, które SKK Holdings Ltd składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2022 | FY2024 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Przychody | 9,62 | 9,66 | 11,1 | 12,9 |
| Koszt sprzedaży | 4,97 | 6,91 | 7,09 | 9,7 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 4,66 | 2,75 | 4,02 | 3,25 |
| Ogólne i administracyjne | 2,87 | 2,18 | 3,26 | 3,15 |
| Koszty operacyjne | 2,42 | 3,51 | 5,79 | |
| Zysk operacyjny | 1,55 | 0,33 | 0,51 | -2,53 |
| Koszty odsetkowe | 0,15 | 0,22 | 0,33 | 0,48 |
| Przychody odsetkowe | 0,07 | 0,01 | 0 | 0,01 |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | 0,31 | 0 | 0,03 | -0,28 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 1,87 | 0,33 | 0,54 | -2,82 |
| Podatek dochodowy | 0,42 | 0,13 | 0,16 | 0,1 |
| Zysk netto | 1,45 | 0,2 | 0,38 | -2,92 |
| EBITDA | 2,69 | 1,53 | 1,89 | -1,04 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,10 | 0,01 | 0,02 | -0,16 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,10 | 0,01 | 0,02 | -0,16 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 13,9 | 13,9 | 15,6 | 18,8 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 13,9 | 13,9 | 15,6 | 18,8 |
Bilans
| FY2022 | FY2024 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 0,35 | 2,93 | 0,73 | |
| Należności | 2,33 | 1,88 | 2,46 | |
| Zapasy | 0,05 | 0,04 | 0,05 | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 0,57 | 0,89 | 1,24 | |
| Aktywa obrotowe razem | 7,35 | 10,8 | 11,3 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 7,23 | 14,6 | 19,8 | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0,71 | 0,6 | 0,54 | |
| Wartości niematerialne | 0,01 | 0 | ||
| Aktywa razem | 15,3 | 26 | 31,6 | |
| Zobowiązania handlowe | 1,7 | 0,6 | 1,64 | |
| Przychody przyszłych okresów | 0,3 | 0,44 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 11,2 | 13,6 | 15,2 | |
| Zobowiązania leasingowe | 1,23 | 0,55 | 0,49 | |
| Zobowiązania razem | 13,3 | 18,7 | 24,4 | |
| Kapitał wpłacony | 1,83 | 6,97 | 9,37 | |
| Zyski zatrzymane | 0,21 | 0,59 | -2,33 | |
| Skumulowane inne całkowite dochody | 0,01 | -0,28 | 0,2 | |
| Kapitał własny | 1,81 | 2,05 | 7,28 | 7,24 |
| Kapitał własny razem | 1,81 | 2,05 | 7,28 | 7,24 |
| Pasywa razem | 15,3 | 26 | 31,6 | |
| Akcje w obrocie | 13,9 | 15,6 | 18,8 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2022 | FY2024 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 1,45 | 0,2 | 0,38 | -2,92 |
| Amortyzacja | 1,14 | 1,21 | 1,37 | 1,49 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 2,4 | |||
| Podatek odroczony | -0 | |||
| Zmiana należności | -0,41 | -2,18 | 0,05 | -0,93 |
| Zmiana zapasów | 0,04 | 0,02 | 0 | -0 |
| Przepływy operacyjne | 2,61 | 0,19 | 3,33 | -0,51 |
| Nakłady inwestycyjne | -1,17 | -3,04 | -7,81 | -5,14 |
| Przepływy inwestycyjne | -0,87 | -2,34 | -7,55 | -4,46 |
| Emisja akcji | 5,13 | |||
| Przepływy finansowe | -2,53 | 1,01 | 7,22 | 2,29 |
| Różnice kursowe | 0,07 | 0,05 | -0,26 | 0,48 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -0,72 | -1,09 | 2,74 | -2,2 |
| Wolne przepływy pieniężne | 1,44 | -2,85 | -4,48 | -5,65 |
| Zapłacone odsetki | 0,15 | 0,22 | 0,33 | 0,48 |
| Zapłacony podatek dochodowy | -0,31 | -0,44 | -0 | -0,26 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 25,1% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | -19,6% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | -8,0% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | -21,7% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | -22,6% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | -43,6% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | -4,0% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność kapitału (ROE) | -40,2% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | -10,1% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | -36,9% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 18,5% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 39,7% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 11,5% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 16,6% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 10,4% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | -19,1% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | -11,3% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | -594,9% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: wzrost r/r | -155,2% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: wzrost r/r | -864,4% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: wzrost r/r | -900,0% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -115,4% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | -0,6% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 58,7% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 21,6% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 20,0% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 10,6% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 0,74x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,21x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,05x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Zobowiązania / aktywa | 77,1% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Pokrycie odsetek | -5,27x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | -3,9 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Materialna wartość księgowa | 7,2 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,45x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 0,75x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 220x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 2 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 5,97x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 61 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 42 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Cykl konwersji gotówki | 20 dni | Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | -0,16 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Zysk na akcję, podstawowy | -0,16 USD | Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). |
| Przychody na akcję | 0,69 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | -0,30 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | -0,03 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 0,39 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 0,39 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 0,04 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 14,2 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 13,4 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/P | 1,09x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 1,96x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 1,96x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| EV/przychody | 1,04x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| Stopa FCF | -39,9% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | -20,6% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
Jakie przychody miała SKK Holdings Ltd w roku obrotowym 2025?
SKK Holdings Ltd wykazała przychody 12,9 mln USD za rok obrotowy 2025, o 16,6% więcej niż rok wcześniej.
Czy SKK Holdings Ltd była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 2,9 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała SKK Holdings Ltd w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 512,0 tys. USD minus nakłady inwestycyjne 5,1 mln USD dały wolne przepływy -5,6 mln USD.